GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 129.288.174,63 |
|
25.966.857,61 |
|
€ 4,9790 |
|
€ 5,0039 |
|
€ 4,9790 |
|
0,00% |
|
-0,74% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.366.521,94 |
|
1.943.567,63 |
|
€ 8,4209 |
|
€ 8,4630 |
|
€ 8,4209 |
|
0,01% |
|
-1,44% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.552.578,45 |
|
3.441.344,50 |
|
€ 3,3570 |
|
€ 3,3738 |
|
€ 3,3570 |
|
0,26% |
|
0,35% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.714.964,64 |
|
2.713.985,67 |
|
€ 10,9488 |
|
€ 10,9488 |
|
€ 10,9488 |
|
0,01% |
|
-1,26% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.237.440,26 |
|
1.123.505,94 |
|
€ 10,0021 |
|
€ 10,0021 |
|
€ 10,0021 |
|
0,26% |
|
0,52% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.038.930,72 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,7494 |
|
€ 9,7494 |
|
€ 9,7494 |
|
0,00% |
|
-0,59% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 240.880,56 |
|
23.675,02 |
|
€ 10,1745 |
|
€ 10,1745 |
|
€ 10,1745 |
|
0,26% |
|
0,66% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 32.324.883,51 |
|
3.281.800,95 |
|
€ 9,8497 |
|
€ 9,8497 |
|
€ 9,8497 |
|
0,00% |
|
-0,51% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 286.186,12 |
|
28.759,98 |
|
€ 9,9508 |
|
€ 9,9508 |
|
€ 9,9508 |
|
0,01% |
|
-1,12% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 401.690.459,71 |
|
39.730.592,13 |
|
€ 10,1104 |
|
€ 10,1104 |
|
€ 9,9082 |
|
0,02% |
|
0,12% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.536.594,15 |
|
5.734.719,50 |
|
€ 10,2074 |
|
€ 10,2074 |
|
€ 10,0033 |
|
0,00% |
|
-0,64% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.165.422,28 |
|
2.924.682,57 |
|
€ 10,3141 |
|
€ 10,3141 |
|
€ 10,1078 |
|
-0,01% |
|
-0,46% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 265.253.697,51 |
|
26.154.526,84 |
|
€ 10,1418 |
|
€ 10,1519 |
|
€ 9,9390 |
|
0,01% |
|
0,05% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 337.062.688,90 |
|
33.642.471,30 |
|
€ 10,0190 |
|
€ 10,0290 |
|
€ 9,9188 |
|
0,00% |
|
0,71% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 143.537.541,54 |
|
14.731.977,28 |
|
€ 9,7433 |
|
€ 9,7530 |
|
€ 9,5484 |
|
0,00% |
|
-2,57% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 202.123.223,20 |
|
20.515.042,02 |
|
€ 9,8524 |
|
€ 9,8623 |
|
€ 9,7046 |
|
0,00% |
|
-1,48% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 141.961.247,36 |
|
14.457.564,74 |
|
€ 9,8192 |
|
€ 9,8290 |
|
€ 9,6228 |
|
0,01% |
|
-1,81% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 299.987,04 |
|
30.000,00 |
|
€ 9,9996 |
|
€ 10,0096 |
|
€ 9,7996 |
|
0,00% |
|
0,00% |