Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

  • Τελευταία ενημέρωση: 5/1/2025
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας, στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Διαχειριζόμενα αμοιβαία κεφάλαια.

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Α/Κ Χρηματαγοράς
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2025
 
GRF000112000
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)
  
€ 265.795.018,14
  
21.922.830,67
  
€ 12,1241
  
€ 12,1241
  
€ 12,1241
  
0,01%
  
0,01%
GRF000258001
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)
  
€ 22.928.263,80
  
2.174.723,08
  
€ 10,5431
  
€ 10,5431
  
€ 10,5431
  
0,00%
  
0,01%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2025
Εσωτερικού
GRF000113008
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
  
€ 233.827.009,67
  
28.424.143,82
  
€ 8,2264
  
€ 8,3498
  
€ 8,2264
  
1,14%
  
1,14%
GRF000271004
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING
  
€ 6.474.786,76
  
375.221,02
  
€ 17,2559
  
€ 17,2559
  
€ 17,2559
  
1,22%
  
1,22%
GRF000100005
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
  
€ 76.447.520,64
  
35.422.496,16
  
€ 2,1582
  
€ 2,1906
  
€ 2,1582
  
1,22%
  
1,22%
GRF000270006
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
  
€ 22.278.940,50
  
947.987,18
  
€ 23,5013
  
€ 23,5013
  
€ 23,5013
  
1,22%
  
1,22%
GRF000272002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
  
€ 35.662.602,77
  
1.621.733,51
  
€ 21,9904
  
€ 21,9904
  
€ 21,9904
  
1,15%
  
1,15%
GRF000274008
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
  
€ 239.180.672,57
  
11.126.742,48
  
€ 21,4960
  
€ 21,4960
  
€ 21,4960
  
1,15%
  
1,15%
Εξωτερικού
GRF000351004
  
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING
  
€ 9.264.879,07
  
716.252,41
  
€ 12,9352
  
€ 12,9352
  
€ 12,9352
  
0,49%
  
0,49%
GRF000352002
  
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I)
  
€ 1.149.882,42
  
84.418,53
  
€ 13,6212
  
€ 13,6212
  
€ 13,6212
  
0,49%
  
0,49%
GRF000104007
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
  
€ 24.618.912,49
  
1.093.252,23
  
€ 22,5190
  
€ 22,8568
  
€ 22,5190
  
0,40%
  
0,40%
GRF000099009
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
  
€ 22.064.040,00
  
6.110.534,22
  
€ 3,6108
  
€ 3,6650
  
€ 3,6108
  
0,43%
  
0,43%
GRF000245008
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
  
€ 6.476.947,92
  
437.046,23
  
€ 14,8198
  
€ 14,8198
  
€ 14,8198
  
0,44%
  
0,44%
GRF000256005
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I)
  
€ 24.724.953,22
  
962.096,61
  
€ 25,6990
  
€ 25,6990
  
€ 25,6990
  
0,40%
  
0,40%
GRF000247004
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
  
€ 1.296.675,19
  
85.029,14
  
€ 15,2498
  
€ 15,2498
  
€ 15,2498
  
0,44%
  
0,44%
GRF000446002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (U)
  
€ 1.086.335,26
  
82.018,77
  
€ 13,2450
  
€ 13,2450
  
€ 13,2450
  
0,41%
  
0,41%
GRF000494002
  
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R)
 
€ 1.061.179,89
  
99.196,00
  
€ 10,6978
  
€ 10,8583
  
€ 10,6978
  
0,49%
  
0,49%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2025
Εσωτερικού
GRF000107000
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
  
€ 48.000.135,21
  
3.124.484,00
  
€ 15,3626
  
€ 15,4394
  
€ 15,3626
  
-0,05%
  
-0,05%
GRF000103009
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)
  
€ 337.486.606,72
  
27.671.238,62
  
€ 12,1963
  
€ 12,2573
  
€ 12,1963
  
-0,05%
  
-0,05%
GRF000284007
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
  
€ 24.716.341,41
  
2.020.311,76
  
€ 12,2339
  
€ 12,2339
  
€ 12,2339
  
-0,04%
  
-0,04%
GRF000282001
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)
  
€ 30.614.909,49
  
2.427.307,57
  
€ 12,6127
  
€ 12,6127
  
€ 12,6127
  
-0,05%
  
-0,05%
GRF000286002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
  
€ 87.596.061,46
  
7.026.019,19
  
€ 12,4674
  
€ 12,4674
  
€ 12,4674
  
-0,04%
  
-0,04%
GRF000395001
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY
  
€ 185.015.608,54
  
17.287.077,29
  
€ 10,7025
  
€ 10,7025
  
€ 10,4885
  
-0,03%
  
-0,03%
Εξωτερικού
GRF000108008
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)
  
€ 151.778.371,51
  
29.432.383,75
  
€ 5,1568
  
€ 5,1826
  
€ 5,1568
  
-0,04%
  
-0,04%
GRF000105004
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
  
€ 15.533.674,93
  
1.794.045,56
  
€ 8,6585
  
€ 8,7018
  
€ 8,6585
  
-0,09%
  
-0,09%
GRF000106002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
  
€ 12.327.293,57
  
3.441.945,75
  
€ 3,5815
  
€ 3,5994
  
€ 3,5815
  
0,70%
  
0,70%
GRF000265006
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
  
€ 33.695.553,80
  
2.982.632,94
  
€ 11,2973
  
€ 11,2973
  
€ 11,2973
  
-0,09%
  
-0,09%
GRF000267002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
  
€ 21.264.602,74
  
1.985.860,11
  
€ 10,7080
  
€ 10,7080
  
€ 10,7080
  
0,70%
  
0,70%
GRF000260007
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)
  
€ 1.153.872,42
  
113.933,17
  
€ 10,1276
  
€ 10,1276
  
€ 10,1276
  
-0,04%
  
-0,04%
GRF000269008
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
  
€ 721.311,07
  
66.046,20
  
€ 10,9213
  
€ 10,9213
  
€ 10,9213
  
0,70%
  
0,70%
GRF000262003
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)
  
€ 38.441.274,51
  
3.750.446,01
  
€ 10,2498
  
€ 10,2498
  
€ 10,2498
  
-0,04%
  
-0,04%
GRF000445004
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
  
€ 1.210.008,76
  
117.534,87
  
€ 10,2949
  
€ 10,2949
  
€ 10,2949
  
-0,08%
  
-0,08%
GRF000409000
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 
€ 398.892.258,01
  
38.977.934,59
  
€ 10,2338
  
€ 10,2338
  
€ 10,0291
  
-0,06%
  
-0,06%
GRF000421005
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 
€ 57.683.026,90
  
5.559.263,67
  
€ 10,3760
  
€ 10,3760
  
€ 10,1685
  
-0,03%
  
-0,03%
GRF000422003
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 
€ 29.867.648,60
  
2.836.812,09
  
€ 10,5286
  
€ 10,5286
  
€ 10,3180
  
-0,05%
  
-0,05%
GRF000450004
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 
€ 260.762.487,66
  
25.647.519,74
  
€ 10,1672
  
€ 10,1774
  
€ 9,9639
  
-0,03%
  
-0,03%
GRF000460003
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 
€ 341.281.229,42
  
33.221.783,53
  
€ 10,2728
  
€ 10,2831
  
€ 10,1701
  
0,02%
  
0,02%
GRF000473006
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
  
€ 146.306.634,27
  
14.562.857,22
  
€ 10,0466
  
€ 10,0566
  
€ 9,8457
  
-0,06%
  
-0,06%
GRF000474004
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
  
€ 205.913.287,46
  
20.242.734,56
  
€ 10,1722
  
€ 10,1824
  
€ 10,0196
  
0,00%
  
0,00%
GRF000481009
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 
€ 143.839.003,16
  
14.324.285,54
  
€ 10,0416
  
€ 10,0516
  
€ 9,8408
  
-0,05%
  
-0,05%
GRF000487006
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
  
€ 281.478.779,11
  
27.996.528,70
  
€ 10,0541
  
€ 10,0642
  
€ 9,8530
  
0,01%
  
0,01%
GRF000493004
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 
€ 90.781.199,77
  
9.066.790,98
  
€ 10,0125
  
€ 10,0225
  
€ 9,8123
  
-0,04%
  
-0,04%
GRF000501004
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
  
€ 55.873.045,40
  
5.626.962,82
  
€ 9,9295
  
€ 9,9394
  
€ 9,7309
  
-0,02%
  
-0,02%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Μικτά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2025
 
GRF000111002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
  
€ 53.694.036,72
  
12.567.824,92
  
€ 4,2723
  
€ 4,3257
  
€ 4,2723
  
0,58%
  
0,58%
GRF000280005
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - PRIVATE BANKING
  
€ 13.997.760,74
  
1.109.877,62
  
€ 12,6120
  
€ 12,6120
  
€ 12,6120
  
0,15%
  
0,15%
GRF000110004
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)
  
€ 18.892.169,90
  
2.328.953,06
  
€ 8,1119
  
€ 8,1119
  
€ 8,1119
  
0,25%
  
0,25%
GRF000328002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)
  
€ 24.743.014,65
  
2.288.747,01
  
€ 10,8107
  
€ 10,9458
  
€ 10,8107
  
0,24%
  
0,24%
GRF000101003
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)
  
€ 34.330.098,18
  
11.655.860,29
  
€ 2,9453
  
€ 2,9821
  
€ 2,9453
  
0,15%
  
0,15%
GRF000277001
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
  
€ 655.464,32
  
36.524,28
  
€ 17,9460
  
€ 17,9460
  
€ 17,9460
  
0,59%
  
0,59%
GRF000279007
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I)
  
€ 5.105.861,56
  
409.549,03
  
€ 12,4670
  
€ 12,4670
  
€ 12,4670
  
0,16%
  
0,16%
GRF000281003
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (U)
  
€ 495.361,41
  
46.384,54
  
€ 10,6794
  
€ 10,6794
  
€ 10,6794
  
0,16%
  
0,16%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Funds of Funds Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2025
 
GRF000095007
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
  
€ 38.595.775,69
  
1.492.042,77
  
€ 25,8677
  
€ 26,2557
  
€ 25,8677
  
0,55%
  
0,55%
GRF000094000
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
  
€ 44.566.344,52
  
3.617.021,44
  
€ 12,3213
  
€ 12,3829
  
€ 12,3213
  
0,27%
  
0,27%
GRF000096005
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
  
€ 8.959.625,99
  
2.241.137,68
  
€ 3,9978
  
€ 4,0578
  
€ 3,9978
  
0,76%
  
0,76%
GRF000097003
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)
  
€ 58.580.118,53
  
12.151.324,58
  
€ 4,8209
  
€ 4,8812
  
€ 4,8209
  
0,36%
  
0,36%
GRF000356003
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)
  
€ 70.472.322,00
  
6.975.010,34
  
€ 10,1035
  
€ 10,2298
  
€ 10,1035
  
0,02%
  
0,02%
GRF000098001
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MIKTO ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)
  
€ 118.595.943,54
  
55.472.845,22
  
€ 2,1379
  
€ 2,1646
  
€ 2,1379
  
0,07%
  
0,07%
GRF000263001
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)
  
 
  
0,00
  
€ 0,0000
  
€ 0,0000
  
€ 0,0000
  
0,00%
  
0,00%
GRF000248002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
  
€ 3.647.145,30
  
321.123,70
  
€ 11,3574
  
€ 11,3574
  
€ 11,3574
  
0,76%
  
0,76%
GRF000250008
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I)
  
€ 9.597.518,35
  
512.879,76
  
€ 18,7130
  
€ 18,7130
  
€ 18,7130
  
0,55%
  
0,55%
GRF000254000
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
  
€ 217.720,18
  
20.000,00
  
€ 10,8860
  
€ 10,8860
  
€ 10,8860
  
0,27%
  
0,27%
GRF000252004
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MIKTO ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (I)
  
 
  
0,00
  
€ 0,0000
  
€ 0,0000
  
€ 0,0000
  
0,00%
  
0,00%
Οι τιμές σε Euro των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές. Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα
Έναντι Ενος Ευρώ
Νόμισμα
Κωδικός
Μέση Τιμή
   
Δολλάριο Αμερικής
  
USD
  
1,02915
   
Λίρα Αγγλίας
  
GBP
  
0,83001
   
Φράγκο Ελβετίας
  
CHF
  
0,93623
   
Δολλάριο Αυστραλίας
  
AUD
  
1,65543
   
Κορώνα Σουηδίας
  
SEK
  
11,43435
   
Γιεν Ιαπωνίας
  
JPY
  
161,86