GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 132.264.963,24 |
|
26.402.153,87 |
|
€ 5,0096 |
|
€ 5,0346 |
|
€ 5,0096 |
|
0,02% |
|
-0,13% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.172.014,11 |
|
1.912.427,53 |
|
€ 8,4563 |
|
€ 8,4986 |
|
€ 8,4563 |
|
0,00% |
|
-1,02% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.579.338,05 |
|
3.381.326,92 |
|
€ 3,4245 |
|
€ 3,4416 |
|
€ 3,4245 |
|
0,12% |
|
2,36% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 30.150.977,18 |
|
2.740.046,72 |
|
€ 11,0038 |
|
€ 11,0038 |
|
€ 11,0038 |
|
0,00% |
|
-0,77% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 19.771.380,02 |
|
1.936.174,13 |
|
€ 10,2116 |
|
€ 10,2116 |
|
€ 10,2116 |
|
0,12% |
|
2,63% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.046.046,74 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,8161 |
|
€ 9,8161 |
|
€ 9,8161 |
|
0,02% |
|
0,09% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 308.465,83 |
|
29.677,94 |
|
€ 10,3938 |
|
€ 10,3938 |
|
€ 10,3938 |
|
0,13% |
|
2,83% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 33.759.534,94 |
|
3.402.755,59 |
|
€ 9,9212 |
|
€ 9,9212 |
|
€ 9,9212 |
|
0,02% |
|
0,22% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 439.297,11 |
|
43.898,45 |
|
€ 10,0071 |
|
€ 10,0071 |
|
€ 10,0071 |
|
0,00% |
|
-0,56% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 403.943.588,23 |
|
39.639.090,33 |
|
€ 10,1905 |
|
€ 10,1905 |
|
€ 9,9867 |
|
0,04% |
|
0,91% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.014.057,23 |
|
5.654.806,98 |
|
€ 10,2592 |
|
€ 10,2592 |
|
€ 10,0540 |
|
0,01% |
|
-0,14% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.356.213,80 |
|
2.919.203,70 |
|
€ 10,3988 |
|
€ 10,3988 |
|
€ 10,1908 |
|
0,06% |
|
0,36% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 266.545.447,29 |
|
26.109.119,27 |
|
€ 10,2089 |
|
€ 10,2191 |
|
€ 10,0047 |
|
0,01% |
|
0,71% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 338.257.774,87 |
|
33.559.486,30 |
|
€ 10,0793 |
|
€ 10,0894 |
|
€ 9,9785 |
|
0,01% |
|
1,32% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 144.513.830,21 |
|
14.708.699,35 |
|
€ 9,8251 |
|
€ 9,8349 |
|
€ 9,6286 |
|
0,04% |
|
-1,75% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 203.389.193,10 |
|
20.495.447,15 |
|
€ 9,9236 |
|
€ 9,9335 |
|
€ 9,7747 |
|
0,03% |
|
-0,76% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 142.613.332,57 |
|
14.419.236,74 |
|
€ 9,8905 |
|
€ 9,9004 |
|
€ 9,6927 |
|
0,03% |
|
-1,10% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 196.988.159,31 |
|
20.061.802,59 |
|
€ 9,8191 |
|
€ 9,8289 |
|
€ 9,6227 |
|
0,02% |
|
-1,81% |