Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

  • Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2024
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας, στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Αντιπροσωπευόμενα αμοιβαία κεφάλαια.

Α/Κ Goldman Sachs
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0201159711
  
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio
  
€ 148.898.240,75
  
3.389.436,45
  
€ 43,93
  
€ 45,69
  
€ 43,93
  
0,67%
  
26,24%
LU0234570751
  
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio
  
$ 46.804.981,74
  
1.190.262,07
  
$ 39,32
  
$ 41,48
  
$ 39,32
  
0,26%
  
20,54%
LU0234571213
  
Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio
  
$ 24.831,91
  
964,63
  
$ 25,74
  
$ 27,16
  
$ 25,74
  
0,04%
  
10,43%
LU0234571486
  
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO
  
$ 6.534.859,21
  
277.192,71
  
$ 23,58
  
$ 24,88
  
$ 23,58
  
0,77%
  
13,86%
LU0234571726
  
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio
  
$ 117.072.930,70
  
2.354.435,11
  
$ 49,72
  
$ 52,45
  
$ 49,72
  
0,32%
  
26,32%
LU0234572377
  
GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO
  
$ 184.009.730,51
  
8.123.595,98
  
$ 22,65
  
$ 23,90
  
$ 22,65
  
0,09%
  
10,11%
LU0234588027
  
GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD]
  
$ 468.693.667,58
  
10.396.665,32
  
$ 45,08
  
$ 47,56
  
$ 45,08
  
0,33%
  
20,60%
LU0234681749
  
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio
  
€ 170.240.116,80
  
6.024.056,22
  
€ 28,26
  
€ 29,81
  
€ 28,26
  
0,36%
  
11,92%
LU0234687605
  
GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR]
  
€ 7.272.237,21
  
163.018,87
  
€ 44,61
  
€ 46,39
  
€ 44,61
  
0,75%
  
25,98%
LU0234695293
  
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO
  
¥ 8.824.548.654,23
  
351.602,63
  
¥ 25.098,07
  
¥ 26.478,46
  
¥ 25.098,07
  
-0,07%
  
15,18%
LU0244548862
  
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio
  
$ 3.032.576,49
  
84.303,84
  
$ 35,97
  
$ 37,41
  
$ 35,97
  
0,17%
  
8,51%
LU0245181838
  
GS Global Small Cap Core Equity Portfolio
  
€ 32.801.514,80
  
964.792,78
  
€ 34,00
  
€ 35,36
  
€ 34,00
  
0,83%
  
19,59%
LU0245182059
  
GS Global Small Cap Core Equity Portfolio
  
€ 44.493.913,98
  
1.366.130,38
  
€ 32,57
  
€ 33,87
  
€ 32,57
  
1,02%
  
18,74%
LU0257370246
  
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio
  
€ 110.274.994,45
  
2.996.466,84
  
€ 36,80
  
€ 38,82
  
€ 36,80
  
0,52%
  
26,98%
LU0313355587
  
GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO
  
$ 276.885.833,09
  
14.229.337,05
  
$ 19,46
  
$ 20,53
  
$ 19,46
  
0,57%
  
7,87%
LU1046545411
  
GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf
  
$ 12.379.550,15
  
965.398,75
  
$ 12,82
  
$ 13,53
  
$ 12,82
  
0,87%
  
29,76%
LU1046545502
  
GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf
  
€ 19.221.802,86
  
1.238.046,05
  
€ 15,53
  
€ 16,15
  
€ 15,53
  
1,31%
  
35,52%
LU0040769829
  
GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class Base (USD)
 
$ 10.563.326,33
  
189.963,31
  
$ 55,61
  
$ 58,67
  
$ 55,61
  
0,05%
  
10,43%
LU0050126431
  
GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class Base (USD)
  
$ 2.913.794,23
  
95.450,18
  
$ 30,53
  
$ 32,21
  
$ 30,53
  
0,76%
  
13,88%
LU0083344555
  
GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD)
 
$ 53.064.850,33
  
1.243.136,39
  
$ 42,69
  
$ 45,04
  
$ 42,69
  
0,12%
  
10,14%
LU0102219945
  
GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR)
 
€ 31.177.751,84
  
1.375.234,79
  
€ 22,67
  
€ 23,92
  
€ 22,67
  
0,35%
  
11,95%
LU0113302664
  
GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD]
  
$ 6.811.655,33
  
3.384,79
  
$ 2.012,43
  
$ 2.113,05
  
$ 2.012,43
  
0,00%
  
8,80%
LU0113303043
  
GS Asia Equity Income X CAP [USD]
  
$ 6.259.369,65
  
5.350,04
  
$ 1.169,97
  
$ 1.228,47
  
$ 1.169,97
  
0,10%
  
17,30%
LU0113304017
  
GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR]
 
€ 4.910.771,27
  
57.475,82
  
€ 85,44
  
€ 89,71
  
€ 85,44
  
0,00%
  
9,30%
LU0113307978
  
GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR]
  
€ 1.074.451,77
  
5.407,93
  
€ 198,68
  
€ 208,61
  
€ 198,68
  
-0,30%
  
6,80%
LU0121204944
  
GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD]
  
$ 39.634.603,30
  
35.146,33
  
$ 1.127,70
  
$ 1.184,09
  
$ 1.127,70
  
0,60%
  
21,10%
LU0122971814
  
GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD)
 
$ 1.672.521,19
  
47.046,97
  
$ 35,55
  
$ 36,97
  
$ 35,55
  
0,77%
  
13,36%
LU0122972895
  
GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR)
 
€ 13.733.999,27
  
676.909,74
  
€ 20,29
  
€ 21,10
  
€ 20,29
  
0,35%
  
11,42%
LU0122974248
  
GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD)
 
$ 5.975.493,24
  
139.065,64
  
$ 42,97
  
$ 44,69
  
$ 42,97
  
0,12%
  
9,79%
LU0122974750
  
GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class A shares (USD)
 
$ 382.080,44
  
16.167,72
  
$ 23,63
  
$ 24,58
  
$ 23,63
  
0,04%
  
9,91%
LU0133264282
  
GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR)
 
€ 8.101.373,65
  
260.134,12
  
€ 31,14
  
€ 32,39
  
€ 31,14
  
1,17%
  
18,90%
LU0133264522
  
GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR)
 
€ 1.417.878,92
  
67.628,72
  
€ 20,97
  
€ 21,81
  
€ 20,97
  
0,48%
  
15,35%
LU0133267202
  
GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR)
  
€ 81.151.338,01
  
2.035.463,09
  
€ 39,87
  
€ 41,46
  
€ 39,87
  
0,53%
  
15,30%
LU0146259923
  
GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR]
  
€ 27.062.636,20
  
40.008,32
  
€ 676,43
  
€ 710,25
  
€ 676,43
  
0,40%
  
16,00%
LU0205352882
  
GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR]
 
€ 8.614.784,39
  
17.237,12
  
€ 499,78
  
€ 524,77
  
€ 499,78
  
-0,20%
  
3,50%
LU0244545843
  
GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD)
  
$ 9.991.171,36
  
418.719,39
  
$ 23,86
  
$ 25,17
  
$ 23,86
  
0,17%
  
9,00%
LU0244548433
  
GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD)
  
$ 1.534.302,85
  
42.646,88
  
$ 35,98
  
$ 37,42
  
$ 35,98
  
0,17%
  
8,50%
LU0250170304
  
GS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES X CAP [EUR]
  
€ 46.829.516,74
  
81.714,02
  
€ 573,09
  
€ 601,74
  
€ 573,09
  
0,70%
  
15,90%
LU0418310818
  
GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class E shares (EUR)
  
€ 6.236.488,90
  
144.439,58
  
€ 43,18
  
€ 44,91
  
€ 43,18
  
0,58%
  
14,08%
LU0799828818
  
GS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME X CAP [USD]
  
$ 2.549.085,47
  
43.968,96
  
$ 60,99
  
$ 64,04
  
$ 60,99
  
0,00%
  
12,80%
LU0141332832
  
GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES
  
$ 969.738,50
  
72.211,35
  
$ 13,43
  
$ 13,97
  
$ 13,43
  
0,00%
  
6,00%
LU1583998908
  
GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (USD)
  
$ 839.669,28
  
58.914,95
  
$ 14,25
  
$ 15,03
  
$ 14,25
  
-0,07%
  
6,42%
Διεθνή
LU0250172185
  
GS EUROPE EQUITY INCOME - I CAP [EUR]
  
€ 10.752.445,24
  
27.326,86
  
€ 393,48
  
€ 405,28
  
€ 393,48
  
0,20%
  
7,90%
LU0250181095
  
GS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY [USD] (FORMER NN)
  
$ 1.087.813,52
  
2.745,71
  
$ 416,81
  
$ 429,31
  
$ 416,81
  
-0,50%
  
2,70%
LU0250183208
  
GS Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR
  
€ 5.213.133,32
  
3.614,24
  
€ 1.442,39
  
€ 1.514,51
  
€ 1.442,39
  
0,10%
  
7,40%
LU0546920488
  
GS US DOLLAR CREDIT [USD]
  
$ 134.924.346,28
  
86.486,47
  
$ 1.560,06
  
$ 1.606,86
  
$ 1.560,06
  
-0,20%
  
2,00%
LU0809674541
  
GS GLOBAL FLEXIBLE MULTI ASSET [EUR]
  
€ 4.400.952,37
  
15.640,89
  
€ 281,37
  
€ 289,81
  
€ 281,37
  
0,00%
  
5,50%
LU1175220752
  
GS GLOBAL FLEXIBLE MULTI ASSET [USD]
  
$ 116.371,52
  
96,67
  
$ 1.266,43
  
$ 1.304,42
  
$ 1.266,43
  
0,00%
  
7,00%
Ευρώπη
LU0127786860
  
Goldman Sachs Eurozone Equity Income – X Cap
 
€ 39.391.748,61
  
54.303,70
  
€ 725,40
  
€ 761,67
  
€ 725,40
  
-0,20%
  
2,10%
LU1542714578
  
GS EURO LIQUIDITY - I CAP [EUR]
  
€ 18.852.098,49
  
31.868,67
  
€ 591,56
  
€ 621,14
  
€ 591,56
  
0,30%
  
8,80%
Η.Π.Α.
LU0082087940
  
GS US ENHANCED EQUITY [USD]
  
$ 42.659.786,53
  
145.853,93
  
$ 292,48
  
$ 301,25
  
$ 292,48
  
0,00%
  
27,40%
LU0065004045
  
GS US CORE EQUITY Class Base (USD)
  
$ 63.080.002,87
  
734.710,38
  
$ 85,86
  
$ 90,58
  
$ 85,86
  
0,33%
  
26,34%
LU0113305253
  
GS US ENHANCED EQUITY X CAP [USD]
  
$ 12.077.767,82
  
46.596,42
  
$ 259,20
  
$ 272,16
  
$ 259,20
  
0,00%
  
26,80%
LU0122977423
  
GS US CORE EQUITY Class A shares (USD)
 
$ 81.431.796,06
  
1.674.955,27
  
$ 48,62
  
$ 50,56
  
$ 48,62
  
0,33%
  
25,80%
LU0133265412
  
GS US CORE EQUITY Class E shares (EUR)
  
€ 249.463.671,46
  
5.821.363,21
  
€ 42,85
  
€ 44,56
  
€ 42,85
  
0,73%
  
32,25%
LU0273690221
  
GS US ENHANCED EQUITY [EUR]
  
€ 599.141,13
  
451,76
  
€ 1.260,63
  
€ 1.298,45
  
€ 1.260,63
  
0,60%
  
33,80%
Ιαπωνίας
LU0065003666
  
GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO Class Base (JPY)
  
¥ 3.314.236.435,97
  
1.148.226,45
  
¥ 2.886,40
  
¥ 3.045,15
  
¥ 2.886,40
  
-0,07%
  
15,18%
LU0113305683
  
GS JAPAN EQUITY X CAP [JPY] (FORMER NN)
  
¥ 2.575.614.544,33
  
324.589,47
  
¥ 7.935,00
  
¥ 8.331,75
  
¥ 7.935,00
  
0,10%
  
15,10%
LU0133264795
  
GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR)
  
€ 45.329.218,57
  
2.697.514,78
  
€ 16,80
  
€ 17,47
  
€ 16,80
  
-0,71%
  
9,38%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU0546915058
  
GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) [EUR]
  
€ 18.427.931,40
  
3.712,66
  
€ 4.717,97
  
€ 4.859,51
  
€ 4.717,97
  
0,10%
  
4,60%
LU0555020303
  
GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) [USD]
  
$ 5.512.999,74
  
14.372,66
  
$ 383,58
  
$ 395,09
  
$ 383,58
  
0,20%
  
6,20%
Διεθνή
LU0332194157
  
GS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY(X Cap)[EUR]
  
€ 7.560.888,21
  
3.607,91
  
€ 2.095,64
  
€ 2.200,42
  
€ 2.095,64
  
0,40%
  
8,90%
LU0121174006
  
GS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY X Cap[USD]
  
$ 39.973.524,99
  
31.354,57
  
$ 1.341,24
  
$ 1.408,30
  
$ 1.341,24
  
-0,20%
  
3,70%
LU0121174428
  
Goldman Sachs Global Social Impact Equity – X Cap USD
  
$ 41.854.297,83
  
20.936,28
  
$ 2.103,18
  
$ 2.208,34
  
$ 2.103,18
  
0,10%
  
9,10%
LU0121175821
  
GS GLOBAL ENERGY EQUITY X CAP [USD]
  
$ 15.434.321,39
  
10.509,82
  
$ 1.468,56
  
$ 1.541,99
  
$ 1.468,56
  
0,00%
  
11,40%
LU0121204431
  
GS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY XCA [EUR]
  
€ 55.606.252,60
  
90.880,27
  
€ 611,86
  
€ 642,45
  
€ 611,86
  
0,70%
  
14,00%
LU0332192888
  
Goldman Sachs Global Social Impact Equity – X Cap EUR
  
€ 69.496.007,97
  
10.117,36
  
€ 6.868,99
  
€ 7.212,44
  
€ 6.868,99
  
0,70%
  
14,50%
Α/Κ Goldman Sachs
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU2633844746
  
GS Euro Short Duration Bond X CAP [EUR]
  
€ 10.606.570,24
  
40.025,95
  
€ 264,99
  
€ 278,24
  
€ 264,99
  
0,00%
  
2,20%
LU0674861611
  
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR (EX NN)
  
€ 349.180,69
  
416,87
  
€ 796,19
  
€ 836,00
  
€ 796,19
  
0,30%
  
6,20%
LU2633845982
  
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR HI (EX NN)
  
€ 194.629,97
  
1.032,45
  
€ 179,19
  
€ 188,15
  
€ 179,19
  
-0,40%
  
-0,50%
LU0133266659
  
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
  
€ 21.404.542,53
  
573.878,68
  
€ 37,30
  
€ 38,79
  
€ 37,30
  
0,51%
  
11,64%
LU0234570595
  
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio
 
$ 5.334.063,85
  
377.964,81
  
$ 14,11
  
$ 14,89
  
$ 14,11
  
-0,35%
  
-0,91%
LU0234571056
  
GS US Mortgage Backed Securities Portfolio
  
$ 1.001.540,62
  
63.544,78
  
$ 15,76
  
$ 16,63
  
$ 15,76
  
-0,25%
  
1,35%
LU0234572708
  
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio
  
$ 1.086.580,99
  
70.783,66
  
$ 15,35
  
$ 16,19
  
$ 15,35
  
-0,20%
  
0,99%
LU0234573771
  
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
  
$ 63.961.611,35
  
2.582.679,20
  
$ 24,77
  
$ 26,13
  
$ 24,77
  
0,12%
  
6,68%
LU0803999100
  
GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY [EUR]
  
€ 1.299.844,83
  
7.445,66
  
€ 165,94
  
€ 174,24
  
€ 165,94
  
0,10%
  
-0,80%
LU0234589348
  
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged)
  
$ 48.560.913,29
  
2.802.944,22
  
$ 17,32
  
$ 18,27
  
$ 17,32
  
-0,17%
  
3,22%
LU0302283246
  
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO
  
$ 1.237.147,89
  
121.552,10
  
$ 10,18
  
$ 10,74
  
$ 10,18
  
-0,10%
  
-3,42%
LU0302284640
  
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO
  
€ 2.000.638,65
  
154.319,28
  
€ 12,96
  
€ 13,48
  
€ 12,96
  
0,23%
  
1,49%
LU0304100331
  
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hdg)
  
€ 4.916.479,09
  
386.474,53
  
€ 12,72
  
€ 13,42
  
€ 12,72
  
-0,16%
  
1,36%
LU0322549691
  
GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hdg)
  
€ 1.205.009,20
  
92.200,03
  
€ 13,07
  
€ 13,79
  
€ 13,07
  
-0,08%
  
0,93%
LU0600006117
  
GS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO [USD]
  
$ 16.033.016,78
  
118.155,81
  
$ 135,69
  
$ 143,15
  
$ 135,69
  
0,04%
  
4,94%
LU0600010143
  
GS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO HDG [EUR]
  
€ 7.922.264,99
  
74.508,28
  
€ 106,33
  
€ 110,58
  
€ 106,33
  
0,05%
  
3,00%
LU0622305505
  
GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO
  
$ 351.787.508,65
  
2.078.206,27
  
$ 169,27
  
$ 178,58
  
$ 169,27
  
-0,02%
  
6,55%
LU0622306818
  
GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO
  
€ 6.585.229,97
  
49.740,48
  
€ 132,39
  
€ 137,69
  
€ 132,39
  
-0,02%
  
4,56%
LU0546917427
  
GS EURO LONG DURATION BOND [EUR]
 
€ 10.324.996,47
  
26.993,16
  
€ 382,50
  
€ 401,63
  
€ 382,50
  
-0,40%
  
0,20%
LU0810102003
  
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio EUR Hdg Q-Dist
  
€ 4.366.366,98
  
55.632,73
  
€ 78,49
  
€ 81,63
  
€ 78,49
  
-0,01%
  
1,16%
LU0083912112
  
GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Class Base (USD)
 
$ 19.321.274,76
  
2.661.928,81
  
$ 7,26
  
$ 7,66
  
$ 7,26
  
0,14%
  
6,61%
LU2578936770
  
Goldman Sachs USD Green Bond-X Cap USD
  
$ 4.129.878,55
  
3.218,88
  
$ 1.283,02
  
$ 1.347,17
  
$ 1.283,02
  
-0,10%
  
2,30%
LU0089313992
  
GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO Class Base (USD)
  
$ 1.152.477,77
  
113.757,31
  
$ 10,13
  
$ 10,69
  
$ 10,13
  
-0,20%
  
1,00%
LU0093176195
  
GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO Class Base (USD)
 
$ 1.350.097,86
  
96.357,36
  
$ 14,01
  
$ 14,78
  
$ 14,01
  
-0,36%
  
-0,92%
LU0094488615
  
GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Class EUR-hedged (EUR)
 
€ 22.147.410,37
  
4.314.289,61
  
€ 5,13
  
€ 5,41
  
€ 5,13
  
0,00%
  
5,12%
LU0110449138
  
GS EMERGING MKTS DEBT PORTFOLIO Class Base (USD)
 
$ 32.338.939,76
  
2.856.414,83
  
$ 11,32
  
$ 11,94
  
$ 11,32
  
0,18%
  
5,50%
LU0122974081
  
GS EMERGING MKTS DEBT PORTFOLIO Class A Shares (USD)
 
$ 15.249.633,63
  
1.137.798,55
  
$ 13,40
  
$ 13,94
  
$ 13,40
  
0,15%
  
5,26%
LU0122974917
  
GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO Class A shares (USD)
  
$ 1.016.228,32
  
93.167,59
  
$ 10,91
  
$ 11,35
  
$ 10,91
  
-0,37%
  
-1,09%
LU0122975302
  
GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Class A shares (USD)
 
$ 13.063.271,96
  
1.487.994,14
  
$ 8,78
  
$ 9,13
  
$ 8,78
  
0,11%
  
6,42%
LU0122978074
  
GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO Class A Shares (USD)
 
$ 424.263,65
  
36.225,63
  
$ 11,71
  
$ 12,18
  
$ 11,71
  
-0,26%
  
0,78%
LU0133266147
  
GS EMERGING MKTS DEBT PORTFOLIO Class E Shares (EUR)
 
€ 37.310.490,03
  
1.360.709,88
  
€ 27,42
  
€ 28,52
  
€ 27,42
  
0,62%
  
10,48%
LU0133266576
  
GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO Class E shares (EUR)
 
€ 3.887.372,51
  
514.053,52
  
€ 7,56
  
€ 7,86
  
€ 7,56
  
0,00%
  
3,99%
LU0133266907
  
GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO Class E Shares (EUR)
 
€ 641.828,52
  
54.129,53
  
€ 11,86
  
€ 12,33
  
€ 11,86
  
0,25%
  
5,99%
LU0154844384
  
GS US MORTGAGE BACK SECURITIES Class Base (USD)
 
$ 569.061,45
  
294.889,08
  
$ 1,93
  
$ 2,04
  
$ 1,93
  
0,00%
  
1,58%
LU0154844541
  
GS US MORTGAGE BACK SECURITIES Class A shares (USD)
 
$ 1.105.648,45
  
173.590,49
  
$ 6,37
  
$ 6,62
  
$ 6,37
  
-0,31%
  
1,11%
LU0546913194
  
GS PROTECTION P CAP [EUR]
  
€ 16.871.102,73
  
517.553,12
  
€ 32,60
  
€ 34,23
  
€ 32,60
  
-0,10%
  
3,80%
LU0546914242
  
GS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) X CAP [USD]
  
$ 15.821.704,89
  
8.731,03
  
$ 1.812,12
  
$ 1.902,73
  
$ 1.812,12
  
-0,10%
  
5,70%
LU0546915215
  
GS EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY X HDG [EUR]
  
€ 17.222.794,42
  
3.702,30
  
€ 4.421,77
  
€ 4.642,86
  
€ 4.421,77
  
0,10%
  
4,30%
LU0546916452
  
GS EMERGING MARKETS DEBT (LC) X CAP [USD]
  
$ 3.640.561,13
  
76.616,74
  
$ 47,52
  
$ 49,90
  
$ 47,52
  
-0,30%
  
-1,80%
LU0546916882
  
GS EUROMIX BOND X CAP [EUR]
  
€ 1.237.352,77
  
8.178,48
  
€ 151,29
  
€ 158,85
  
€ 151,29
  
-0,10%
  
0,90%
LU0546918151
  
GS EURO BOND X CAP [EUR]
  
€ 6.191.472,41
  
12.419,58
  
€ 498,53
  
€ 523,46
  
€ 498,53
  
-0,10%
  
2,30%
LU0546918409
  
GS EURO CREDIT X CAP [EUR]
  
€ 5.482.292,12
  
31.048,42
  
€ 176,57
  
€ 185,40
  
€ 176,57
  
-0,10%
  
3,80%
LU0546920561
  
GS US DOLLAR CREDIT X CAP [USD]
  
$ 158.408.039,52
  
107.665,34
  
$ 1.471,30
  
$ 1.544,87
  
$ 1.471,30
  
-0,20%
  
1,80%
LU0548664704
  
GS GLOBAL INFLATION LINKED BOND X CAP EUR HEDGED
  
€ 1.025.331,30
  
3.733,05
  
€ 274,66
  
€ 288,39
  
€ 274,66
  
-0,20%
  
-1,50%
LU0548664886
  
GS GLOBAL HIGH YIELD X CAP EUR HEDGED (FORMER NN)
  
€ 18.185.754,43
  
35.092,55
  
€ 518,22
  
€ 544,13
  
€ 518,22
  
0,00%
  
4,40%
LU0809670986
  
GS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES X [EUR]
  
€ 357.864,17
  
1.432,95
  
€ 249,74
  
€ 262,23
  
€ 249,74
  
-0,10%
  
2,40%
Α/Κ Goldman Sachs
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
IE0031294410
  
GS US$ LIQUID RESERVE FUND (USD)
 
$ 271.050.692,82
  
19.386,34
  
$ 13.981,53
  
$ 13.981,53
  
$ 13.981,53
  
0,01%
  
4,45%
IE0031295821
  
GS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR)
  
€ 45.863.998,51
  
3.693,14
  
€ 12.418,71
  
€ 12.418,71
  
€ 12.418,71
  
0,01%
  
3,03%
IE0031296126
  
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserve Fund
 
£ 14.013.206,63
  
925,64
  
£ 15.139,00
  
£ 15.139,00
  
£ 15.139,00
  
0,01%
  
4,36%
Α/Κ Goldman Sachs
Μικτά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0121216526
  
GS PATRIMONIAL AGGRESSIVE X CAP [EUR]
  
€ 13.862.845,74
  
12.220,36
  
€ 1.134,41
  
€ 1.191,13
  
€ 1.134,41
  
0,30%
  
14,90%
LU0121216955
  
GS PATRIMONIAL BALANCED X CAP [EUR]
  
€ 25.741.269,33
  
15.396,53
  
€ 1.671,89
  
€ 1.755,48
  
€ 1.671,89
  
0,10%
  
10,30%
LU0121217334
  
GS PATRIMONIAL DEFENSIVE X CAP [EUR]
  
€ 26.369.382,47
  
45.125,70
  
€ 584,35
  
€ 613,57
  
€ 584,35
  
0,00%
  
5,70%
LU0121217920
  
GS PATRIMONIAL BALANCED EURO X CAP [EUR]
  
€ 26.111.693,81
  
35.058,70
  
€ 744,80
  
€ 782,04
  
€ 744,80
  
-0,10%
  
4,60%
Α/Κ Goldman Sachs
Specialist Portfolios
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0370038597
  
Goldman Sachs Alternative Beta - X Cap EUR
  
€ 60.302.814,16
  
104.557,05
  
€ 548,21
  
€ 575,62
  
€ 548,21
  
0,60%
  
12,90%
Α/Κ JPMorgan
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0441851309
  
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD
  
$ 106.659.245,84
  
3.980.185,62
  
$ 26,80
  
$ 28,14
  
$ 26,67
  
0,15%
  
14,73%
LU0053685029
  
JPM Europe Equity A (dist) - EUR
  
€ 190.196.565,98
  
2.783.944,53
  
€ 68,32
  
€ 71,74
  
€ 67,98
  
0,68%
  
7,33%
Διεθνή
LU2402382175
  
JPM Global Research Enhanced Index Equity A Acc Hdg [EUR]
  
€ 9.849.494,08
  
70.003,83
  
€ 140,70
  
€ 147,74
  
€ 140,00
  
0,35%
  
18,98%
LU0880062913
  
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR
  
€ 400.833.996,62
  
1.419.430,18
  
€ 282,39
  
€ 296,51
  
€ 280,98
  
1,64%
  
5,89%
LU0159032522
  
JPM Global Growth Fund A Acc [EUR]
  
€ 33.260.560,48
  
123.037,49
  
€ 270,33
  
€ 283,85
  
€ 268,98
  
0,71%
  
30,58%
LU2659281450
  
JPM Mid East Africa&Emerging EurOpp A Acc EUR Hdg
  
€ 6.030.534,99
  
55.586,51
  
€ 108,49
  
€ 113,91
  
€ 107,95
  
0,31%
  
6,95%
LU2539333562
  
JPM Mid East Africa&Emerging EurOpp A Acc EUR
  
€ 28.293.667,01
  
231.628,77
  
€ 122,15
  
€ 128,26
  
€ 121,54
  
0,71%
  
14,17%
LU2539336078
  
JPM Mid East Africa&Emerging EurOpp A Acc USD
  
$ 31.410.867,45
  
264.949,38
  
$ 118,55
  
$ 124,48
  
$ 117,96
  
0,30%
  
8,57%
LU0210535034
  
JPM Latin America Equity -USD
  
$ 144.464.975,36
  
5.110.515,72
  
$ 28,27
  
$ 29,68
  
$ 28,13
  
0,25%
  
-15,96%
LU0157178582
  
JPM Global Select Equity A (acc) - EUR
  
€ 1.689.166.419,10
  
6.518.601,23
  
€ 259,13
  
€ 272,09
  
€ 257,83
  
0,55%
  
22,02%
LU2402381953
  
JPM Global Research Enhanced Index Equity A Acc [EUR]
  
€ 5.584.755,26
  
39.446,40
  
€ 141,58
  
€ 148,66
  
€ 140,87
  
0,65%
  
24,37%
LU2402382688
  
JPM Global Research Enhanced Index Equity A Acc [USD]
  
$ 41.569.266,17
  
267.532,14
  
$ 155,38
  
$ 163,15
  
$ 154,60
  
0,25%
  
18,27%
Ευρώπη
LU0053687074
  
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
  
€ 150.685.950,89
  
1.716.661,16
  
€ 87,78
  
€ 92,17
  
€ 87,78
  
0,38%
  
7,18%
LU0079556006
  
JPM Europe Select Equity -EUR
  
€ 141.253.039,61
  
70.329,39
  
€ 2.008,45
  
€ 2.108,87
  
€ 1.998,41
  
0,59%
  
1,91%
LU0210529490
  
JPM Euroland Equity - EUR
  
€ 77.214.525,52
  
2.911.464,19
  
€ 26,52
  
€ 27,85
  
€ 26,39
  
0,65%
  
7,76%
LU0210530662
  
JPM Europe Dynamic - EUR
  
€ 49.301.057,49
  
1.407.805,93
  
€ 35,02
  
€ 36,77
  
€ 34,84
  
0,63%
  
9,95%
LU0210530746
  
JPM Europe Equity - EUR
  
€ 148.541.962,23
  
5.181.411,31
  
€ 28,67
  
€ 30,10
  
€ 28,53
  
0,67%
  
7,30%
LU0119078227
  
JPM Europe Equity - USD
  
$ 92.971.794,19
  
3.220.320,59
  
$ 28,87
  
$ 30,31
  
$ 28,73
  
0,28%
  
2,01%
LU0210531801
  
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR
  
€ 164.079.306,00
  
3.730.563,27
  
€ 43,98
  
€ 46,18
  
€ 43,76
  
0,66%
  
8,59%
LU0089640097
  
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR
  
€ 134.171.648,80
  
1.883.502,30
  
€ 71,24
  
€ 74,80
  
€ 70,88
  
0,64%
  
7,78%
LU0337330384
  
JPM Europe Select Equity A (acc) - USD
  
$ 161.170,48
  
741,35
  
$ 217,40
  
$ 228,27
  
$ 216,31
  
0,18%
  
-3,15%
LU0955580203
  
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD
  
$ 22.257.268,66
  
109.906,72
  
$ 202,51
  
$ 212,64
  
$ 201,50
  
0,23%
  
4,53%
Η.Π.Α.
LU0247985343
  
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund
  
$ 61.295.672,67
  
109.978,12
  
$ 557,34
  
$ 585,21
  
$ 557,34
  
0,43%
  
23,91%
LU0070214290
  
JPM US Select Equity - USD
  
$ 922.785.002,34
  
1.133.131,48
  
$ 814,37
  
$ 855,09
  
$ 810,30
  
0,43%
  
23,93%
LU0157182857
  
JPM US Select Equity -EURhdg
  
€ 237.040.744,02
  
758.988,48
  
€ 312,31
  
€ 327,93
  
€ 310,75
  
0,43%
  
22,17%
LU0159042083
  
JPM America Equity - EUR Hdg
  
€ 134.514.684,76
  
4.335.352,01
  
€ 31,03
  
€ 32,58
  
€ 30,87
  
0,32%
  
24,22%
LU0210528500
  
JPM America Equity - USD
  
$ 830.793.207,54
  
13.638.125,93
  
$ 60,92
  
$ 63,97
  
$ 60,62
  
0,33%
  
25,89%
LU0244270301
  
JPM US Value - EUR Hdg
  
€ 185.115.927,07
  
9.000.573,85
  
€ 20,57
  
€ 21,60
  
€ 20,47
  
0,24%
  
16,41%
LU0210535976
  
JPM US Small Cap Growth -USD
  
$ 120.900.057,91
  
2.660.946,08
  
$ 45,43
  
$ 47,70
  
$ 45,20
  
1,00%
  
13,15%
LU0210536198
  
JPM US Growth -USD
  
$ 842.098.641,48
  
9.956.833,09
  
$ 84,57
  
$ 88,80
  
$ 84,15
  
0,82%
  
30,05%
LU0210536511
  
JPM US Value - USD
  
$ 633.417.273,39
  
15.436.307,64
  
$ 41,03
  
$ 43,08
  
$ 40,82
  
0,22%
  
18,21%
LU0210536867
  
JPM US Technology - USD
  
$ 1.253.369.991,71
  
11.184.555,35
  
$ 112,06
  
$ 117,66
  
$ 111,50
  
1,18%
  
23,25%
LU0281482918
  
JPM US Select Equity Plus A perf (acc) - EUR (hedged)
  
€ 226.189.025,71
  
7.142.652,95
  
€ 31,67
  
€ 33,25
  
€ 31,51
  
0,51%
  
28,06%
LU0284208625
  
JPM US Growth-EUR Hdg
  
€ 113.424.534,73
  
2.806.867,93
  
€ 40,41
  
€ 42,43
  
€ 40,21
  
0,85%
  
28,45%
LU0292454872
  
JPM US Select Equity Plus A perf (acc) – USD
  
$ 1.717.089.603,28
  
31.686.400,55
  
$ 54,19
  
$ 56,90
  
$ 53,92
  
0,50%
  
29,80%
LU0281483569
  
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR
  
€ 598.563.897,27
  
1.678.593,73
  
€ 356,59
  
€ 374,42
  
€ 354,81
  
0,91%
  
36,48%
Ιαπωνίας
LU0070214613
  
JPM Japan Sustainable Equity Fund [JPY]
  
¥ 2.881.924.105,98
  
136.039,88
  
¥ 21.184,00
  
¥ 22.243,20
  
¥ 21.078,08
  
-0,60%
  
19,79%
LU0210527361
  
JPM Japan Equity - USD
  
$ 97.326.537,62
  
5.153.564,02
  
$ 18,89
  
$ 19,83
  
$ 18,80
  
-0,94%
  
12,11%
LU0235639324
  
JPM Japan Equity - JPY
  
¥ 22.196.684.880,96
  
10.103.516,37
  
¥ 2.197,00
  
¥ 2.306,85
  
¥ 2.186,02
  
0,02%
  
23,22%
LU0217390730
  
JPM Japan Equity - EUR
  
€ 30.290.394,25
  
2.022.393,49
  
€ 14,98
  
€ 15,73
  
€ 14,91
  
-0,60%
  
17,86%
LU0329204209
  
JPM Japan Strategic Value Fund-JPY
  
¥ 855.469.588,56
  
32.110,40
  
¥ 26.642,00
  
¥ 27.974,10
  
¥ 26.508,79
  
-0,31%
  
23,44%
LU0329204894
  
JPM Japan Strategic Value Fund-EUR
  
€ 10.460.347,12
  
64.337,43
  
€ 162,59
  
€ 170,72
  
€ 161,78
  
-0,90%
  
18,03%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU0499112034
  
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
  
$ 46.505.225,32
  
2.153.639,07
  
$ 21,59
  
$ 22,24
  
$ 21,48
  
0,23%
  
6,72%
Ασία
LU0169518387
  
JPM Asia Growth A (acc) - USD
  
$ 173.929.124,48
  
4.922.834,71
  
$ 35,33
  
$ 37,10
  
$ 35,15
  
0,26%
  
7,13%
LU0210526637
  
JPM China - USD
  
$ 535.395.823,44
  
13.131.340,32
  
$ 40,77
  
$ 42,81
  
$ 40,57
  
0,37%
  
11,24%
LU0210526801
  
JPM Greater China - USD
  
$ 317.583.477,81
  
7.379.522,57
  
$ 43,04
  
$ 45,19
  
$ 42,82
  
0,09%
  
11,50%
LU0210527015
  
JPM India - USD
  
$ 85.670.635,57
  
1.943.450,29
  
$ 44,08
  
$ 46,28
  
$ 43,86
  
0,48%
  
7,09%
LU0210528096
  
JPM Pacific Equity - USD
  
$ 80.280.599,20
  
2.787.185,52
  
$ 28,80
  
$ 30,24
  
$ 28,66
  
-0,86%
  
8,07%
LU0210528419
  
JPM Taiwan - USD
  
$ 41.733.021,90
  
917.790,73
  
$ 45,47
  
$ 47,74
  
$ 45,24
  
-0,24%
  
12,49%
LU0217390573
  
JPM Pacific Equity - EUR
  
€ 344.320.285,18
  
14.108.265,41
  
€ 24,41
  
€ 25,63
  
€ 24,29
  
-0,41%
  
13,69%
LU0301634860
  
JPM Korea Equity Fund -USD
  
$ 29.294.542,14
  
2.139.616,11
  
$ 13,69
  
$ 14,37
  
$ 13,62
  
0,15%
  
-10,99%
LU0301637293
  
JPM Korea Equity Fund -EUR
  
€ 23.250.525,40
  
1.786.843,55
  
€ 13,01
  
€ 13,66
  
€ 12,95
  
0,54%
  
-6,13%
LU0441854154
  
JPM Asia Pacific Equity Fund A (acc)-USD
  
$ 31.505.311,54
  
1.151.772,38
  
$ 27,35
  
$ 28,72
  
$ 27,21
  
-0,29%
  
8,27%
Διεθνή
LU0104030142
  
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR
  
€ 124.476.915,50
  
2.842.605,09
  
€ 43,79
  
€ 45,98
  
€ 43,57
  
0,50%
  
-1,84%
LU0107398538
  
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR
  
€ 180.830.646,17
  
7.062.438,17
  
€ 25,60
  
€ 26,88
  
€ 25,47
  
0,67%
  
8,59%
LU0070217475
  
JPM Global Select Equity -USD
  
$ 626.642.065,48
  
1.137.528,15
  
$ 550,88
  
$ 578,42
  
$ 548,13
  
0,14%
  
16,04%
LU0210529656
  
JPM Emerging Markets Equity-USD
  
$ 409.316.137,18
  
13.715.997,76
  
$ 29,84
  
$ 31,33
  
$ 29,69
  
0,17%
  
2,37%
LU0208853274
  
JPM Global Natural Resources–EUR
  
€ 159.183.230,18
  
7.157.163,86
  
€ 22,24
  
€ 23,35
  
€ 22,13
  
1,09%
  
8,17%
LU0266512127
  
JPM Global Natural Resources–USD
  
$ 236.347.588,60
  
16.497.631,51
  
$ 14,33
  
$ 15,05
  
$ 14,26
  
0,70%
  
2,87%
LU0210533765
  
JPM Global Growth Fund A Acc [USD]
  
$ 74.391.914,02
  
2.315.966,85
  
$ 32,12
  
$ 33,73
  
$ 31,96
  
0,28%
  
24,16%
LU0210534227
  
JPM Global Focus – EUR
  
€ 1.966.184.615,78
  
30.106.310,75
  
€ 65,31
  
€ 68,58
  
€ 64,98
  
0,59%
  
22,88%
LU0210534813
  
JPMorgan Global Sustainable Equity A (Acc) [USD]
  
$ 97.351.949,42
  
2.712.094,18
  
$ 35,90
  
$ 37,70
  
$ 35,72
  
0,08%
  
16,71%
LU0217576759
  
JPM Emerging Markets Equity-EUR
  
€ 454.676.505,34
  
20.116.089,90
  
€ 22,60
  
€ 23,73
  
€ 22,49
  
0,58%
  
7,62%
LU0329201957
  
JPM Global Dividend Fund - USD
  
$ 447.966.601,71
  
1.886.080,95
  
$ 237,51
  
$ 249,39
  
$ 236,32
  
-0,01%
  
9,02%
LU0329202419
  
JPM Global Dividend Fund - EUR Hdg
  
€ 185.251.853,99
  
1.140.499,61
  
€ 162,43
  
€ 170,55
  
€ 161,62
  
0,10%
  
10,07%
LU0289215948
  
JPM Global Focus –EUR Hdg
  
€ 110.178.507,21
  
3.973.885,67
  
€ 27,73
  
€ 29,12
  
€ 27,59
  
0,33%
  
18,05%
LU0318931358
  
JPM Emerging Markets Small Cap A perf (acc) – USD
  
$ 262.382.947,46
  
13.700.773,30
  
$ 19,15
  
$ 20,11
  
$ 19,05
  
0,21%
  
0,10%
LU0318933057
  
JPM Emerging Markets Small Cap A perf (acc) – EUR
  
€ 136.438.302,33
  
7.499.041,89
  
€ 18,19
  
€ 19,10
  
€ 18,10
  
0,55%
  
5,21%
LU0432979614
  
JPM Global Healthcare USD
  
$ 1.053.143.073,24
  
2.178.687,59
  
$ 483,38
  
$ 507,55
  
$ 480,96
  
1,23%
  
0,70%
LU2050612402
  
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD
  
$ 132.420.805,96
  
1.436.528,54
  
$ 92,18
  
$ 96,79
  
$ 91,72
  
1,13%
  
-9,72%
LU0329202179
  
JPM Global Dividend A (dist) - USD
  
$ 53.158.754,98
  
205.373,82
  
$ 258,84
  
$ 271,78
  
$ 257,55
  
-0,01%
  
8,98%
LU0329202500
  
JPM Global Dividend A (dist) - EUR (hedged)
  
€ 59.521.835,72
  
237.476,49
  
€ 250,64
  
€ 263,17
  
€ 249,39
  
0,11%
  
10,03%
Ευρώπης
LU1001747408
  
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A(PERF)(ACC)-EUR
  
€ 332.963.488,91
  
1.879.437,19
  
€ 177,16
  
€ 186,02
  
€ 176,27
  
0,38%
  
17,51%
LU1176911797
  
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A(PERF)(ACC)-USD
  
$ 1.885.202,27
  
12.411,27
  
$ 151,89
  
$ 159,48
  
$ 151,13
  
-0,03%
  
11,65%
LU1112015109
  
JPM EUROPE EQUIT.ABSOL.ALPHA A(PERF)(ACC)-USD HEDG
  
$ 8.017.324,05
  
33.633,87
  
$ 238,37
  
$ 250,29
  
$ 237,18
  
0,38%
  
19,09%
LU0210531637
  
JPM Europe Small Cap - EUR
  
€ 42.399.467,89
  
1.172.748,92
  
€ 36,15
  
€ 37,96
  
€ 35,97
  
0,36%
  
7,14%
LU0169527297
  
JPM EuropeStrategicDividend -EUR
  
€ 114.473.541,52
  
394.363,25
  
€ 290,27
  
€ 304,78
  
€ 288,82
  
0,55%
  
12,13%
LU0210072939
  
JPM Europe Dynamic Small Cap A perf (acc) – EUR
  
€ 56.391.940,50
  
1.066.871,18
  
€ 52,86
  
€ 55,50
  
€ 52,60
  
0,49%
  
7,09%
LU0210531983
  
JPM EuropeStrategicValue-EUR
  
€ 170.387.549,55
  
7.703.342,82
  
€ 22,12
  
€ 23,23
  
€ 22,01
  
0,45%
  
12,34%
LU0210532015
  
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR
  
€ 172.438.799,55
  
2.398.880,78
  
€ 71,88
  
€ 75,47
  
€ 71,52
  
0,50%
  
-1,83%
LU0336375786
  
JPM Europe Equity Plus A perf (acc) – USD
  
$ 11.825.965,61
  
382.184,09
  
$ 30,94
  
$ 32,49
  
$ 30,79
  
0,26%
  
9,87%
LU0289089384
  
JPM Europe Equity Plus A perf (acc) – EUR
  
€ 364.614.579,63
  
13.468.269,39
  
€ 27,07
  
€ 28,42
  
€ 26,93
  
0,67%
  
15,49%
Α/Κ JPMorgan
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0512127548
  
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD
  
$ 159.034.702,26
  
914.516,18
  
$ 173,90
  
$ 179,12
  
$ 173,03
  
0,01%
  
6,88%
LU0512127621
  
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)
  
€ 23.905.636,76
  
211.816,99
  
€ 112,86
  
€ 116,25
  
€ 112,30
  
0,01%
  
5,28%
LU0804487329
  
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund
  
$ 10.247.232,94
  
106.527,81
  
$ 96,19
  
$ 99,08
  
$ 96,19
  
0,09%
  
8,39%
LU1041599660
  
JPM Income Fund A (div) - USD
  
$ 266.489.543,62
  
3.562.914,17
  
$ 74,80
  
$ 77,04
  
$ 74,43
  
0,08%
  
5,18%
LU0070215933
  
JPM US Bond - USD
  
$ 42.176.177,92
  
175.366,46
  
$ 240,50
  
$ 247,72
  
$ 239,30
  
-0,05%
  
1,50%
LU0210531470
  
JPM EuropeHighYieldBond -EUR
  
€ 107.220.110,15
  
4.754.966,15
  
€ 22,55
  
€ 23,23
  
€ 22,44
  
0,04%
  
4,59%
LU0108415935
  
JPM Global High Yield Bond -EUR Hdg
  
€ 62.414.916,30
  
246.246,17
  
€ 253,47
  
€ 261,07
  
€ 252,20
  
0,09%
  
7,23%
LU0210532528
  
JPM Emerging Markets Debt -EUR HDG
  
€ 23.220.241,26
  
1.767.422,83
  
€ 13,14
  
€ 13,53
  
€ 13,07
  
0,31%
  
5,12%
LU0210532957
  
JPM US Aggregate Bond - USD
  
$ 431.585.990,87
  
24.857.418,95
  
$ 17,36
  
$ 17,88
  
$ 17,27
  
-0,12%
  
1,46%
LU0210533179
  
JPM Global Aggregate Bond -USD
  
$ 10.073.044,64
  
802.468,02
  
$ 12,55
  
$ 12,93
  
$ 12,49
  
-0,32%
  
-1,26%
LU0332400232
  
JPM Emerging Mrkts Local Curr Debt Fund-EUR
  
€ 53.624.847,19
  
3.369.459,48
  
€ 15,91
  
€ 16,39
  
€ 15,83
  
0,32%
  
2,32%
LU0332400406
  
JPM Emerging Mrkts Local Curr DebtFund-USD
  
$ 21.021.915,87
  
1.255.705,85
  
$ 16,74
  
$ 17,24
  
$ 16,66
  
-0,12%
  
-2,67%
LU0344579056
  
JPM Global High Yield Bond Fund - USD
  
$ 329.587.381,15
  
1.472.879,04
  
$ 223,77
  
$ 230,48
  
$ 222,65
  
0,10%
  
8,82%
LU0289470113
  
JPM Income Opportunity A perf (acc) - EUR (hedged)
  
€ 77.120.017,84
  
554.229,44
  
€ 139,15
  
€ 143,32
  
€ 138,45
  
0,03%
  
2,94%
LU0323456466
  
JPM Income Opportunity A perf (acc) – USD
  
$ 206.262.933,57
  
945.089,72
  
$ 218,25
  
$ 224,80
  
$ 217,16
  
0,04%
  
4,37%
LU0363447680
  
JPM EU Government Bond - EUR
  
€ 458.794.276,97
  
31.335.147,96
  
€ 14,64
  
€ 15,08
  
€ 14,57
  
-0,14%
  
1,39%
LU0408846375
  
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD
  
$ 372.957.246,16
  
19.291.185,60
  
$ 19,33
  
$ 19,91
  
$ 19,23
  
-0,21%
  
3,76%
LU0408846458
  
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR Hdg
  
€ 299.274.302,18
  
23.507.889,52
  
€ 12,73
  
€ 13,11
  
€ 12,67
  
-0,16%
  
2,17%
LU0430492594
  
JPM Euro Aggregate Bond - EUR
  
€ 12.191.043,74
  
925.386,73
  
€ 13,17
  
€ 13,83
  
€ 13,10
  
-0,15%
  
1,86%
LU0514679140
  
JPM Global Strategic Bond A perf (acc) – USD
  
$ 30.260.903,10
  
208.389,85
  
$ 145,21
  
$ 149,57
  
$ 144,48
  
0,05%
  
5,04%
LU0514679652
  
JPM Global Strategic Bond A perf (acc) - EUR (hedged)
  
€ 36.533.673,03
  
364.301,44
  
€ 100,28
  
€ 103,29
  
€ 99,78
  
0,04%
  
3,51%
LU0679000579
  
JPM US AGGREGATE BD-A EURO HDG
  
€ 102.617.014,63
  
1.370.332,13
  
€ 74,88
  
€ 77,13
  
€ 74,51
  
-0,09%
  
-0,11%
LU0791611014
  
JPM Italy Flexible Bond A perf (acc) – EUR
  
€ 4.848.237,15
  
41.054,91
  
€ 118,09
  
€ 121,63
  
€ 117,50
  
-0,02%
  
1,28%
LU0955580625
  
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR
  
€ 36.962.499,15
  
359.898,22
  
€ 102,70
  
€ 105,78
  
€ 102,19
  
-0,16%
  
1,42%
LU0408877503
  
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR
  
€ 9.064.872,34
  
991.273,29
  
€ 9,15
  
€ 9,42
  
€ 9,10
  
-0,11%
  
2,42%
LU0430493139
  
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD
  
$ 51.925.072,41
  
3.386.208,62
  
$ 15,33
  
$ 15,79
  
$ 15,25
  
-0,07%
  
2,61%
LU0430493212
  
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)
  
€ 75.539.893,31
  
8.788.611,37
  
€ 8,60
  
€ 8,86
  
€ 8,56
  
0,00%
  
1,18%
LU0890597635
  
JPM Global Bond Opportunities A (acc)-EUR Hdg
  
€ 133.833.018,19
  
1.472.271,80
  
€ 90,90
  
€ 93,63
  
€ 90,45
  
0,00%
  
1,69%
LU0867954264
  
JPM Global Bond Opportunities A (acc)-USD
  
$ 572.715.010,85
  
3.969.953,69
  
$ 144,26
  
$ 148,59
  
$ 143,54
  
0,01%
  
3,23%
LU0406674076
  
JPM Global Government Bond A (acc)-EUR
  
€ 138.019.078,85
  
11.472.792,71
  
€ 12,03
  
€ 12,39
  
€ 11,97
  
-0,17%
  
-0,25%
LU0562247428
  
JPM US Short Duration Bond A (acc)-USD
  
$ 95.012.068,14
  
794.297,07
  
$ 119,62
  
$ 123,21
  
$ 119,02
  
0,01%
  
3,94%
LU0408877412
  
JPM Euro Government Short Duration Bond A(acc)-EUR
  
€ 130.016.581,11
  
11.603.625,19
  
€ 11,21
  
€ 11,54
  
€ 11,15
  
-0,09%
  
2,47%
Α/Κ JPMorgan
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0252499412
  
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A Acc. [EUR]
  
€ 230.735.245,56
  
2.088.103,99
  
€ 110,50
  
€ 110,50
  
€ 110,50
  
0,01%
  
3,14%
LU0945454980
  
JPMorgan Funds – USD Money Market VNAV Fund A Acc. [USD]
  
$ 915.831.349,20
  
7.801.379,09
  
$ 117,39
  
$ 117,39
  
$ 117,39
  
0,01%
  
4,54%
Α/Κ JPMorgan
Μικτά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0740858229
  
JPM Global Income A (acc) - EUR 
  
€ 975.984.794,26
  
6.326.667,41
  
€ 154,27
  
€ 161,98
  
€ 153,50
  
0,13%
  
6,87%
LU0762807625
  
JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)
  
$ 595.107.567,26
  
2.550.638,84
  
$ 233,32
  
$ 244,99
  
$ 232,15
  
0,14%
  
8,47%
LU0395794307
  
JPM Global Income A (div) - EUR
  
€ 3.824.846.215,57
  
32.853.407,25
  
€ 116,42
  
€ 122,24
  
€ 115,84
  
0,13%
  
6,68%
LU0247991317
  
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
  
€ 119.214.533,03
  
784.058,96
  
€ 152,05
  
€ 159,65
  
€ 152,05
  
0,15%
  
8,28%
LU0095938881
  
JPM Global Macro Opportunities Fund - EUR
  
€ 340.215.135,63
  
1.761.485,31
  
€ 193,14
  
€ 202,80
  
€ 192,17
  
0,29%
  
5,69%
LU0070212591
  
JPM Global Balanced (EUR)-EUR
  
€ 402.428.000,39
  
179.724,69
  
€ 2.239,14
  
€ 2.351,10
  
€ 2.227,94
  
0,15%
  
8,30%
LU0235842555
  
JPM Global Macro Fund – USD
  
$ 72.421.289,72
  
438.143,96
  
$ 165,29
  
$ 173,55
  
$ 164,46
  
0,19%
  
5,63%
LU0957039414
  
JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged)
  
$ 505.263.663,61
  
2.115.078,52
  
$ 238,89
  
$ 250,83
  
$ 237,70
  
0,16%
  
9,91%
LU0917670407
  
JPM GLOBAL MACRO A (ACC) – EUR (HEDGED)
  
€ 76.325.211,46
  
840.185,56
  
€ 90,84
  
€ 95,38
  
€ 90,39
  
0,18%
  
4,26%
LU0875415845
  
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)
  
€ 2.257.298,28
  
27.921,66
  
€ 80,84
  
€ 84,88
  
€ 80,44
  
-0,12%
  
6,10%
Α/Κ JPMorgan
Specialist Portfolios
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0194732953
  
JPM Global Convertibles(USD)-USD
  
$ 44.411.825,38
  
204.033,69
  
$ 217,67
  
$ 228,55
  
$ 216,58
  
0,11%
  
4,55%
LU0210533500
  
JPM Global Convertibles(EUR)-EUR
  
€ 66.184.973,45
  
4.267.840,30
  
€ 15,51
  
€ 16,29
  
€ 15,43
  
0,85%
  
2,11%
Α/Κ PICTET
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0503631987
  
PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES
  
€ 2.187.152.261,08
  
6.771.493,13
  
€ 322,99
  
€ 339,14
  
€ 313,30
  
0,91%
  
8,90%
LU1279335027
  
Pictet-Robotics - HR EUR
  
€ 598.397.320,80
  
2.421.234,80
  
€ 247,15
  
€ 259,51
  
€ 244,68
  
-0,10%
  
8,58%
LU1279334483
  
Pictet-Robotics - R EUR
  
€ 2.058.424.481,56
  
6.296.031,33
  
€ 326,94
  
€ 343,29
  
€ 323,67
  
0,32%
  
16,20%
LU1279333832
  
Pictet-Robotics -R USD
  
$ 573.259.246,77
  
1.665.526,69
  
$ 344,19
  
$ 361,40
  
$ 340,75
  
-0,10%
  
10,50%
Διεθνή
LU0474970273
  
Pictet - Global Megatrend Selection - HR EUR
  
€ 201.603.531,05
  
1.047.996,85
  
€ 192,37
  
€ 198,14
  
€ 190,45
  
0,59%
  
22,32%
LU0386865348
  
Pictet Global Megatrend Selection-R
  
$ 275.315.708,81
  
783.037,96
  
$ 351,60
  
$ 369,18
  
$ 341,05
  
0,59%
  
7,12%
LU0391944815
  
Pictet Global Megatrend Sel-R EUR
  
€ 4.321.275.985,49
  
12.938.726,83
  
€ 333,98
  
€ 350,68
  
€ 323,96
  
1,00%
  
12,64%
LU0256846568
  
Pictet Security-R
  
$ 226.902.890,24
  
672.615,48
  
$ 337,34
  
$ 354,21
  
$ 327,22
  
0,91%
  
14,59%
LU0270905242
  
Pictet Security-R-EUR
  
€ 1.078.320.350,23
  
3.365.439,13
  
€ 320,41
  
€ 336,43
  
€ 310,80
  
1,33%
  
20,49%
LU0503635541
  
Pictet - SmartCity R USD
  
$ 9.204.525,15
  
41.823,54
  
$ 220,08
  
$ 231,08
  
$ 213,48
  
0,14%
  
8,68%
LU0503634734
  
Pictet - SmartCity R EUR
  
€ 316.795.240,20
  
1.516.144,80
  
€ 208,95
  
€ 219,40
  
€ 202,68
  
0,54%
  
14,27%
Ευρώπη
LU0130731713
  
Pictet Europe Index-R
  
€ 151.791.513,62
  
561.430,11
  
€ 270,37
  
€ 283,89
  
€ 262,26
  
-0,44%
  
7,09%
LU0255981135
  
Pictet Euroland Index-R
  
€ 16.600.580,64
  
76.749,54
  
€ 216,30
  
€ 227,12
  
€ 209,81
  
-0,55%
  
6,67%
LU0131725367
  
Pictet Small Cap Europe-R
  
€ 41.221.649,06
  
309.588,05
  
€ 133,15
  
€ 139,81
  
€ 129,16
  
0,89%
  
17,12%
LU0144510053
  
PICTET- QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR
  
€ 187.982.772,01
  
511.174,43
  
€ 367,75
  
€ 386,14
  
€ 356,72
  
0,94%
  
7,49%
Η.Π.Α.
LU0130733172
  
Pictet USA Index-R
  
$ 324.811.519,46
  
619.654,69
  
$ 524,18
  
$ 550,39
  
$ 508,45
  
0,40%
  
24,00%
LU0592905508
  
Pictet USA Index-HR [EUR]
  
€ 20.400.589,98
  
46.489,08
  
€ 438,83
  
€ 460,77
  
€ 434,44
  
0,40%
  
22,07%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU0257359603
  
Pictet Emerging Markets-R-EUR
  
€ 18.505.660,85
  
37.638,38
  
€ 491,67
  
€ 516,25
  
€ 476,92
  
0,30%
  
9,49%
Ασία
LU0148539108
  
Pictet Pacific (Ex Japan) Index-R
  
$ 6.002.348,84
  
11.278,70
  
$ 532,18
  
$ 558,79
  
$ 516,21
  
1,04%
  
9,40%
LU0255979154
  
Pictet Indian Equities-R-EUR
  
€ 113.974.790,66
  
152.828,34
  
€ 745,77
  
€ 783,06
  
€ 723,40
  
0,00%
  
18,63%
LU0255979584
  
Pictet Japanese Equity Opportunities R-EUR
  
€ 27.308.419,92
  
264.079,10
  
€ 103,41
  
€ 108,58
  
€ 100,31
  
-0,70%
  
7,97%
LU0155301624
  
Pictet Japanese Equity Opportunities -R-JPY
  
¥ 4.151.044.667,37
  
245.089,89
  
¥ 16.936,83
  
¥ 17.783,67
  
¥ 16.428,73
  
-0,11%
  
12,91%
LU0155303752
  
Pictet Asian Equities (Ex Japan)-R
  
$ 28.550.818,94
  
115.840,04
  
$ 246,47
  
$ 258,79
  
$ 239,08
  
0,17%
  
8,74%
LU0168450194
  
Pictet-China Equities-R-USD
  
$ 29.551.170,14
  
74.650,88
  
$ 395,86
  
$ 415,65
  
$ 383,98
  
0,52%
  
10,99%
LU0176901758
  
Pictet Japanese Equity Selection-R
  
¥ 1.878.871.469,50
  
74.288,60
  
¥ 25.291,52
  
¥ 26.556,10
  
¥ 24.532,77
  
0,40%
  
10,14%
LU0177113007
  
Pictet Indian Equities-R
  
$ 72.812.523,72
  
92.353,65
  
$ 788,41
  
$ 827,83
  
$ 764,76
  
0,00%
  
13,28%
LU0248317017
  
Pictet Asian Equit (Ex Jap)-HR-EUR
  
€ 10.365.064,37
  
69.352,20
  
€ 149,46
  
€ 156,93
  
€ 144,98
  
0,16%
  
6,92%
LU0248320581
  
Pictet Japan Equity Select-HR-EUR
  
€ 30.951.240,32
  
188.351,94
  
€ 164,33
  
€ 172,55
  
€ 159,40
  
0,42%
  
12,93%
LU0255978263
  
Pictet-China Equities-R-EUR
  
€ 79.582.740,20
  
211.560,57
  
€ 376,17
  
€ 394,98
  
€ 364,88
  
0,93%
  
16,70%
Διεθνή
LU0650149049
  
PICTET-SECURITY-HR EUR
  
€ 202.053.458,40
  
822.026,12
  
€ 245,80
  
€ 253,17
  
€ 243,34
  
0,91%
  
12,68%
LU0650147852
  
Pictet - Clean Energy Transition - HR EUR
  
€ 116.562.259,16
  
1.070.122,85
  
€ 108,92
  
€ 112,19
  
€ 107,83
  
0,34%
  
0,55%
LU0101692753
  
Pictet Digital-R
  
$ 242.009.689,17
  
468.295,40
  
$ 516,79
  
$ 542,63
  
$ 501,29
  
0,47%
  
23,34%
LU0104885248
  
Pictet Water-R
  
€ 1.283.543.621,33
  
2.750.478,04
  
€ 466,66
  
€ 489,99
  
€ 452,66
  
1,06%
  
12,48%
LU0112497440
  
Pictet Biotech-R
  
$ 229.521.187,89
  
291.415,52
  
$ 787,61
  
$ 826,99
  
$ 763,98
  
2,11%
  
2,41%
LU0188499684
  
Pictet Emerging Markets Index-R
  
$ 16.759.831,38
  
54.104,32
  
$ 309,77
  
$ 325,26
  
$ 300,48
  
0,48%
  
8,70%
LU0280431049
  
Pictet Clean Energy-R
  
$ 157.538.632,68
  
1.073.663,54
  
$ 146,73
  
$ 154,07
  
$ 142,33
  
0,36%
  
2,41%
LU0280434068
  
Pictet Premium Brands
  
$ 38.999.559,26
  
155.234,48
  
$ 251,23
  
$ 263,79
  
$ 243,69
  
0,30%
  
-1,37%
LU0280435461
  
Pictet Clean Energy-R-EUR
  
€ 764.937.028,38
  
5.488.534,32
  
€ 139,37
  
€ 146,34
  
€ 135,19
  
0,77%
  
7,68%
LU0131726092
  
Pictet Emerging Markets-R
  
$ 13.238.515,91
  
25.577,27
  
$ 517,59
  
$ 543,47
  
$ 502,06
  
-0,11%
  
4,13%
LU0188501331
  
PICTET-HEALTH-R USD
  
$ 54.334.212,22
  
178.047,09
  
$ 305,17
  
$ 320,43
  
$ 296,01
  
1,17%
  
3,38%
LU0190162189
  
Pictet Biotech-HR-EUR
  
€ 85.886.217,38
  
180.885,64
  
€ 474,81
  
€ 498,55
  
€ 460,57
  
2,11%
  
0,70%
LU0217138725
  
Pictet Premium Brands-R
  
€ 397.274.347,73
  
1.664.817,78
  
€ 238,63
  
€ 250,56
  
€ 231,47
  
0,71%
  
3,71%
LU0248320821
  
PICTET-HEALTH-HR EUR
  
€ 47.019.591,48
  
242.358,92
  
€ 194,01
  
€ 203,71
  
€ 188,19
  
1,17%
  
1,66%
LU0340555134
  
Pictet Digital-R-EUR
  
€ 876.356.650,10
  
1.785.313,12
  
€ 490,87
  
€ 515,41
  
€ 476,14
  
0,88%
  
29,69%
LU0340558583
  
Pictet Timber-R
  
$ 40.935.799,54
  
184.813,78
  
$ 221,50
  
$ 232,58
  
$ 214,86
  
0,07%
  
-1,27%
LU0340559805
  
Pictet Timber-R-EUR
  
€ 114.365.283,26
  
543.716,28
  
€ 210,34
  
€ 220,86
  
€ 204,03
  
0,48%
  
3,81%
LU0366534773
  
Pictet Nutrition -R-EUR
  
€ 217.852.680,08
  
984.018,97
  
€ 221,39
  
€ 232,46
  
€ 214,75
  
1,03%
  
5,21%
LU0385405997
  
Pictet Water Hdg
  
$ 7.247.692,58
  
10.551,99
  
$ 686,86
  
$ 721,20
  
$ 666,25
  
1,06%
  
13,92%
LU0407233823
  
Pictet Emerging Markets Hdg
  
€ 7.843.894,06
  
27.886,34
  
€ 281,28
  
€ 295,34
  
€ 272,84
  
-0,12%
  
2,38%
LU0428746043
  
Pictet Nutrition -R-USD
  
$ 17.698.355,03
  
75.922,76
  
$ 233,11
  
$ 244,77
  
$ 226,12
  
0,62%
  
0,06%
LU0434580436
  
Pictet Timber Hdg
  
€ 15.710.721,97
  
127.195,73
  
€ 123,52
  
€ 129,70
  
€ 119,81
  
0,07%
  
-3,05%
Α/Κ PICTET
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU2049423663
  
PICTET-EMERGING DEBT BLEND R [EUR]
  
€ 10.712.473,12
  
105.500,03
  
€ 101,54
  
€ 104,59
  
€ 100,52
  
0,63%
  
11,30%
LU2049423820
  
PICTET-EMERGING DEBT BLEND HR [EUR]
  
€ 1.443.567,77
  
16.555,57
  
€ 87,20
  
€ 89,82
  
€ 86,33
  
0,00%
  
4,42%
LU2049423747
  
PICTET-EMERGING DEBT BLEND R [USD]
  
$ 3.220.885,60
  
33.163,01
  
$ 97,12
  
$ 100,03
  
$ 96,15
  
0,00%
  
7,33%
LU0128469839
  
Pictet Global Emerging Debt-R
  
$ 57.109.446,21
  
155.423,64
  
$ 367,44
  
$ 385,81
  
$ 356,42
  
0,12%
  
6,15%
LU0128473435
  
Pictet EUR Corporate Bonds-R
  
€ 75.055.341,31
  
405.444,52
  
€ 185,12
  
€ 194,38
  
€ 179,57
  
0,06%
  
3,67%
LU0128489860
  
PICTET USD Government Bonds-R
 
$ 124.947.769,58
  
208.019,85
  
$ 600,65
  
$ 630,68
  
$ 594,64
  
-0,18%
  
0,12%
LU0128492732
  
Pictet EUR Bonds-R
  
€ 46.890.468,72
  
99.623,02
  
€ 470,68
  
€ 494,21
  
€ 456,56
  
0,18%
  
1,15%
LU0133806512
  
Pictet Global Bonds
  
$ 6.313.281,81
  
42.623,33
  
$ 148,12
  
$ 155,53
  
$ 143,68
  
-0,47%
  
-3,15%
LU0133807916
  
Pictet EUR High Yield-R
  
€ 46.918.522,02
  
183.438,89
  
€ 255,77
  
€ 268,56
  
€ 248,10
  
-0,02%
  
6,77%
LU0135487733
  
Pictet CHF Bonds-R
  
SFr 66.865.493,66
  
147.135,09
  
SFr 454,45
  
SFr 477,17
  
SFr 440,82
  
0,01%
  
4,02%
LU0167160653
  
PICTET-EUR INCOME OPPORTUNITIES-R [EUR]
  
€ 106.425.152,65
  
828.475,68
  
€ 128,46
  
€ 134,88
  
€ 124,61
  
-0,06%
  
2,32%
LU0175074516
  
Pictet USD Short Mid-Term Bonds-R
  
$ 88.253.530,68
  
622.212,24
  
$ 141,84
  
$ 148,93
  
$ 137,58
  
-0,06%
  
3,44%
LU0241468122
  
Pictet EUR Government Bonds-R
  
€ 149.389.651,62
  
1.031.244,52
  
€ 144,86
  
€ 152,10
  
€ 140,51
  
0,19%
  
0,74%
LU0255797713
  
Pictet Asian Local Currency Debt-R
  
$ 7.968.318,24
  
52.146,90
  
$ 152,81
  
$ 160,45
  
$ 148,23
  
-0,17%
  
-0,02%
LU0255798364
  
Pictet Emerging Local Ccy Debt-R
  
$ 21.991.018,42
  
147.798,74
  
$ 148,79
  
$ 156,23
  
$ 144,33
  
0,18%
  
-3,08%
LU0280437830
  
Pictet Emerging Local Currency Debt-R EUR
  
€ 68.309.410,46
  
486.015,02
  
€ 140,55
  
€ 147,58
  
€ 136,33
  
0,06%
  
1,67%
LU0280438564
  
Pictet Asian Local Ccy Debt-R-EUR
  
€ 23.573.708,17
  
162.723,19
  
€ 144,87
  
€ 152,11
  
€ 140,52
  
-0,06%
  
4,87%
LU0280438648
  
Pictet Global Emerging Debt-HR-EUR
  
€ 67.375.661,09
  
295.087,17
  
€ 228,32
  
€ 239,74
  
€ 221,47
  
0,11%
  
4,49%
LU0303496367
  
Pictet Global Bonds-R
  
€ 33.983.676,41
  
240.130,61
  
€ 141,52
  
€ 148,60
  
€ 137,27
  
0,13%
  
2,12%
LU0340554327
  
Pictet Emerg Local Ccy Debt-HR-EUR
  
€ 13.387.345,74
  
171.940,53
  
€ 77,86
  
€ 81,75
  
€ 75,52
  
0,18%
  
-4,75%
LU0448623362
  
Pictet - Global High Yield R [USD]
  
$ 16.991.077,52
  
94.052,46
  
$ 180,66
  
$ 189,69
  
$ 175,24
  
0,04%
  
7,68%
LU0472949915
  
Pictet - Global High Yield HR [EUR]
  
€ 14.110.579,37
  
138.346,69
  
€ 101,99
  
€ 107,09
  
€ 98,93
  
0,03%
  
6,06%
LU0503630310
  
Pictet Global Sustainable Credit HR Eur
  
€ 108.992.280,41
  
819.275,73
  
€ 133,03
  
€ 139,68
  
€ 129,04
  
-0,24%
  
0,73%
LU0988402904
  
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR EUR
  
€ 26.614.689,21
  
285.788,67
  
€ 93,13
  
€ 97,79
  
€ 90,34
  
0,02%
  
3,93%
LU0726358095
  
Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm
  
€ 161.793.389,40
  
1.947.185,28
  
€ 83,09
  
€ 87,24
  
€ 82,26
  
-0,01%
  
0,08%
Α/Κ PICTET
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0128495834
  
Pictet Short Term Money Market EUR
  
€ 1.741.940.073,59
  
12.799.749,03
  
€ 136,09
  
€ 142,90
  
€ 132,01
  
0,01%
  
3,19%
LU0128497889
  
Pictet Short Term Money Market USD
  
$ 551.549.253,48
  
3.597.735,74
  
$ 153,30
  
$ 160,97
  
$ 148,71
  
0,01%
  
4,60%
LU0128499588
  
Pictet Short Term Money Market CHF
  
SFr 149.960.011,36
  
1.264.892,82
  
SFr 118,56
  
SFr 124,48
  
SFr 115,00
  
0,00%
  
1,09%
LU0309035870
  
Pictet Short Term Money Market JPY
  
¥ 7.766.909.998,57
  
787.023,54
  
¥ 9.868,71
  
¥ 10.362,15
  
¥ 9.572,65
  
0,00%
  
-0,13%
LU0366536984
  
Pictet Sovereign Short Term Money Market EUR
  
€ 463.238.155,34
  
4.541.588,26
  
€ 102,00
  
€ 107,10
  
€ 98,94
  
0,01%
  
3,11%
LU0366537875
  
Pictet Sovereign Short Term Money Market USD
  
$ 52.602.947,28
  
438.557,57
  
$ 119,95
  
$ 125,94
  
$ 116,35
  
0,01%
  
4,57%
Α/Κ PICTET
Μικτά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0941349275
  
Pictet-Multi Asset Global Opportunities -R-EUR
  
€ 2.337.801.897,27
  
18.334.343,56
  
€ 127,51
  
€ 133,89
  
€ 126,23
  
0,12%
  
7,86%
Α/Κ Invesco Asset Management S.A.
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
Διεθνή
LU1775976605
  
INVESCO RESPONSIBLE GLOBAL REAL ASSETS A ACC EUR ΗGD [EUR]
  
€ 2.874.358,37
  
233.497,84
  
€ 12,31
  
€ 12,93
  
€ 12,31
  
0,74%
  
3,36%
Ιαπωνίας
LU0115142274
  
INVESCO Nippon Small_Mid CapEquity EUR
  
€ 3.512.030,10
  
364.318,48
  
€ 9,64
  
€ 9,93
  
€ 9,64
  
-0,72%
  
3,66%
LU0607514980
  
INVESCO Japanese Equity Advantage EUR
  
€ 9.012.954,34
  
355.260,32
  
€ 25,37
  
€ 26,13
  
€ 25,37
  
-0,78%
  
5,75%
Ασία
LU0267984697
  
INVESCO India Equity EUR
  
€ 127.038.586,51
  
1.160.593,70
  
€ 109,46
  
€ 112,74
  
€ 109,46
  
0,75%
  
26,69%
LU0048816135
  
INVESCO Greater China Equity Fund USD
  
$ 207.035.458,44
  
3.525.207,87
  
$ 58,73
  
$ 61,67
  
$ 58,73
  
0,27%
  
12,55%
LU0115143082
  
INVESCO Asia Opportunities Equity EUR
  
€ 37.409.437,04
  
331.732,17
  
€ 112,77
  
€ 116,15
  
€ 112,77
  
0,58%
  
16,11%
LU0115143165
  
INVESCO Greater China Equity EUR
  
€ 55.246.384,02
  
1.188.349,84
  
€ 46,49
  
€ 47,88
  
€ 46,49
  
0,35%
  
17,31%
LU0334857355
  
INVESCO Asia Consumer Demand Fund USD
  
$ 109.757.280,65
  
6.441.154,97
  
$ 17,04
  
$ 17,89
  
$ 17,04
  
0,53%
  
14,59%
LU0334857785
  
INVESCO Asia Consumer Demand Fund EUR
  
€ 51.240.104,50
  
3.595.796,81
  
€ 14,25
  
€ 14,68
  
€ 14,25
  
0,56%
  
19,45%
LU0482497442
  
INVESCO Asia Consumer Demand EUR Hdg
  
€ 22.714.176,82
  
2.320.140,64
  
€ 9,79
  
€ 10,28
  
€ 9,79
  
0,51%
  
12,79%
LU0075112721
  
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY A ACC. [USD]
  
$ 127.340.056,56
  
891.113,06
  
$ 142,90
  
$ 150,05
  
$ 142,90
  
0,53%
  
11,41%
LU1775950477
  
INVESCO ASIAN EQUITY FUND E (EUR)- ACC. EUR
 
€ 18.163.290,87
  
1.791.251,57
  
€ 10,14
  
€ 10,44
  
€ 10,14
  
0,60%
  
13,93%
Διεθνή
LU0267985314
  
INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL STRUCTURED EQUITY E ACC [EUR]
  
€ 24.889.071,24
  
326.414,05
  
€ 76,25
  
€ 78,54
  
€ 76,25
  
0,11%
  
22,69%
LU0052864419
  
Invesco Global Consumer Trends Fund A Acc. [USD]
  
$ 1.183.424.383,41
  
15.718.214,68
  
$ 75,29
  
$ 79,05
  
$ 75,29
  
2,55%
  
22,84%
LU0115139569
  
Invesco Global Consumer Trends Fund E Acc. [EUR]
  
€ 339.017.923,41
  
5.702.572,30
  
€ 59,45
  
€ 61,23
  
€ 59,45
  
2,61%
  
28,04%
LU0123358656
  
INVESCO ENERGY TRANSITION E ACC [EUR]
  
€ 9.924.529,37
  
1.419.818,22
  
€ 6,99
  
€ 7,20
  
€ 6,99
  
0,14%
  
3,10%
LU0367024519
  
INVESCO ENERGY TRANSITION A ACC EUR HGD [EUR]
  
€ 6.330.240,70
  
1.773.176,67
  
€ 3,57
  
€ 3,75
  
€ 3,57
  
0,00%
  
-2,99%
LU0367025755
  
INVESCO Global IncomeRealEstateSec USD
  
$ 2.208.961,65
  
154.364,90
  
$ 14,31
  
$ 15,03
  
$ 14,31
  
0,42%
  
0,35%
LU0367026050
  
INVESCO Global IncomeRealEstateSec EUR
  
€ 3.311.839,20
  
289.749,71
  
€ 11,43
  
€ 11,77
  
€ 11,43
  
0,44%
  
4,86%
Ευρώπης
LU0194781224
  
Invesco Social Progress Fund E Acc. [EUR]
  
€ 3.222.008,66
  
101.930,04
  
€ 31,61
  
€ 32,56
  
€ 31,61
  
0,13%
  
15,24%
LU0267986551
  
INVESCO Pan European Equity Income EUR
  
€ 8.507.870,10
  
476.097,94
  
€ 17,87
  
€ 18,41
  
€ 17,87
  
0,56%
  
0,79%
LU0028119013
  
INVESCO PanEuropSmallCapEquityFund EUR
  
€ 52.110.656,19
  
1.569.598,08
  
€ 33,20
  
€ 34,86
  
€ 33,20
  
0,58%
  
10,59%
LU0115141201
  
INVESCO Pan European Equity EUR
  
€ 28.553.309,15
  
1.239.831,05
  
€ 23,03
  
€ 23,72
  
€ 23,03
  
0,61%
  
-1,58%
LU0119753308
  
INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY E ACC [EUR]
  
€ 98.754.584,37
  
4.940.199,32
  
€ 19,99
  
€ 20,59
  
€ 19,99
  
0,60%
  
10,38%
Α/Κ Invesco Asset Management S.A.
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0248037169
  
Invesco Euro Corporate Bond Fund
  
€ 180.172.514,06
  
14.998.877,33
  
€ 12,01
  
€ 12,61
  
€ 12,01
  
-0,19%
  
0,83%
LU0243958393
  
INVESCO Euro Corporate Bond EUR
  
€ 193.301.383,81
  
10.771.939,87
  
€ 17,94
  
€ 18,48
  
€ 17,94
  
-0,20%
  
3,08%
LU0115143918
  
Invesco Environmental Climate Opp. Bond Fund [EUR]
  
€ 23.834.856,79
  
2.643.353,79
  
€ 9,02
  
€ 9,29
  
€ 9,02
  
0,06%
  
8,43%
LU0115144304
  
INVESCO Euro Bond EUR
  
€ 61.321.529,32
  
8.637.565,05
  
€ 7,10
  
€ 7,31
  
€ 7,10
  
-0,24%
  
2,40%
LU0119749538
  
INVESCO Euro Inflation-Linked Bond EUR
  
€ 4.571.302,81
  
280.832,23
  
€ 16,28
  
€ 16,77
  
€ 16,28
  
-0,20%
  
2,05%
LU1775947762
  
INVESCO BOND FUND A-SD USD
  
$ 79.070.569,66
  
3.454.371,76
  
$ 22,89
  
$ 24,03
  
$ 22,89
  
-0,22%
  
-4,23%
LU1775954206
  
INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A (EUR HGD)-ACC EUR
  
€ 1.606.516,42
  
53.020,34
  
€ 30,30
  
€ 31,82
  
€ 30,30
  
0,30%
  
5,14%
LU1775955864
  
INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-SD USD
  
$ 9.265.957,83
  
594.352,65
  
$ 15,59
  
$ 16,37
  
$ 15,59
  
0,32%
  
0,45%
LU1775967950
  
Invesco Sustainable Global High Income Fund A Eur Hgd Acc [EUR]
  
€ 4.624.868,75
  
206.559,57
  
€ 22,39
  
€ 23,51
  
€ 22,39
  
0,09%
  
4,97%
Α/Κ Invesco Asset Management S.A.
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0028121183
  
INVESCO USD Ultra –Short Term Debt A Acc USD [USD]
  
$ 47.822.136,05
  
461.597,39
  
$ 103,60
  
$ 103,60
  
$ 103,60
  
0,02%
  
4,98%
LU0115143595
  
INVESCO Euro Ultra –Short Term Debt A Acc EUR [EUR]
  
€ 26.345.223,52
  
80.646,83
  
€ 326,67
  
€ 326,67
  
€ 326,67
  
-0,01%
  
3,27%
Α/Κ Invesco Asset Management S.A.
Μικτά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0243957742
  
INVESCO Pan European High Income EUR
  
€ 1.217.193.847,74
  
52.510.519,75
  
€ 23,18
  
€ 23,88
  
€ 23,18
  
0,13%
  
4,27%
LU0367026217
  
INVESCO Asia Asset Allocation Fund A Acc [USD]
  
$ 53.088.180,36
  
2.353.199,48
  
$ 22,56
  
$ 23,69
  
$ 22,56
  
0,27%
  
5,87%
LU0367026480
  
INVESCO Asia Asset Allocation Fund E Acc [EUR]
  
€ 18.070.601,05
  
1.116.158,19
  
€ 16,19
  
€ 16,68
  
€ 16,19
  
0,31%
  
10,59%
LU0432616737
  
INVESCO Balanced-Risk AllocFund EUR
  
€ 222.860.618,64
  
12.764.067,51
  
€ 17,46
  
€ 18,33
  
€ 17,46
  
-0,06%
  
2,71%
LU0482498762
  
INVESCO Balanced-Risk AllocFund USD Hdg
  
$ 32.012.050,51
  
1.152.341,63
  
$ 27,78
  
$ 29,17
  
$ 27,78
  
-0,07%
  
4,20%
LU1701702703
  
Invesco Sustainable Allocation Fund E Acc (EUR)
  
€ 15.246.646,91
  
1.169.957,10
  
€ 13,03
  
€ 13,42
  
€ 13,03
  
-0,04%
  
11,85%
Α/Κ Invesco Asset Management S.A.
Specialist Portfolios
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0115144486
  
Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund E Acc [EUR]
  
€ 4.176.620,99
  
1.358.825,19
  
€ 3,07
  
€ 3,17
  
€ 3,07
  
0,13%
  
4,10%
Α/Κ Franklin Templeton Investment Funds
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
Διεθνή
LU0211332647
  
TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME A(acc) EUR
  
€ 2.686.976,16
  
117.112,24
  
€ 22,94
  
€ 24,26
  
€ 22,94
  
0,44%
  
20,42%
LU0211333025
  
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY A(acc) EUR
  
€ 118.370.758,37
  
3.821.975,16
  
€ 30,97
  
€ 32,75
  
€ 30,97
  
0,52%
  
9,71%
LU0229945570
  
TEMPLETON BRIC FUND A(acc) USD
  
$ 288.637.843,05
  
14.160.598,58
  
$ 20,38
  
$ 21,55
  
$ 20,38
  
0,05%
  
16,26%
LU0229946628
  
TEMPLETON BRIC FUND A(acc) EUR
  
€ 60.120.092,27
  
2.569.364,31
  
€ 23,40
  
€ 24,75
  
€ 23,40
  
0,60%
  
21,81%
LU0128525929
  
TEMPLETON GLOBAL FUND A(acc) USD
  
$ 83.044.415,15
  
1.783.112,20
  
$ 46,57
  
$ 49,25
  
$ 46,57
  
-0,06%
  
5,27%
LU0128526141
  
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES A(acc) USD
  
$ 33.340.694,03
  
656.985,25
  
$ 50,75
  
$ 53,67
  
$ 50,75
  
-0,16%
  
-0,59%
LU0128526570
  
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A(acc) USD
  
$ 61.183.577,43
  
1.066.091,18
  
$ 57,39
  
$ 60,69
  
$ 57,39
  
-0,38%
  
-20,46%
LU0211327993
  
TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME A(acc) USD
  
$ 12.294.900,34
  
639.705,63
  
$ 19,22
  
$ 20,33
  
$ 19,22
  
-0,10%
  
14,95%
LU0211331839
  
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY A(acc) USD
  
$ 148.240.661,53
  
5.493.409,81
  
$ 26,99
  
$ 28,54
  
$ 26,99
  
0,04%
  
4,73%
LU0316493401
  
TEMPLETON BRIC FUND A (acc) EURHDG
  
€ 4.039.294,57
  
381.802,15
  
€ 10,58
  
€ 11,19
  
€ 10,58
  
0,09%
  
14,13%
LU0327757729
  
TEMPLETON GROWTH EURO(A)-USD
  
$ 241.681.265,52
  
10.015.281,24
  
$ 24,13
  
$ 25,52
  
$ 24,13
  
-0,45%
  
6,25%
LU0294219513
  
Franklin Mutual Global Discovery Fund Aacc EURHdg
  
€ 11.445.691,99
  
624.914,51
  
€ 18,32
  
€ 19,37
  
€ 18,32
  
0,22%
  
5,71%
LU0300738514
  
TEMPLETON EMERG.MRKTS SMALLER COMPANIES A(acc) USD
  
$ 55.068.806,88
  
3.642.952,63
  
$ 15,12
  
$ 15,99
  
$ 15,12
  
0,20%
  
6,55%
LU0300743431
  
TEMPLETON EMERG.MRKTS SMALLER COMPANIES A(acc) EUR
  
€ 54.492.299,12
  
2.658.460,56
  
€ 20,50
  
€ 21,68
  
€ 20,50
  
0,69%
  
11,60%
LU0352132103
  
FRANKLIN MENA FUND USD
  
$ 27.429.852,85
  
2.650.920,44
  
$ 10,35
  
$ 10,95
  
$ 10,35
  
0,29%
  
3,50%
LU0352132285
  
FRANKLIN MENA FUND EUR
  
€ 20.077.757,83
  
2.059.290,56
  
€ 9,75
  
€ 10,31
  
€ 9,75
  
0,83%
  
8,45%
Ευρώπη
LU0109981661
  
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A(acc) USD
  
$ 78.139.018,51
  
2.293.102,06
  
$ 34,08
  
$ 36,04
  
$ 34,08
  
-0,41%
  
4,22%
LU0122612848
  
Templeton European Opportunities Fund A Acc.[EUR]
  
€ 39.994.486,47
  
2.707.627,35
  
€ 14,77
  
€ 15,62
  
€ 14,77
  
0,14%
  
2,14%
LU0078277505
  
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A(acc) EUR
  
€ 72.505.945,58
  
5.114.357,44
  
€ 14,18
  
€ 15,00
  
€ 14,18
  
0,21%
  
8,08%
LU0093666013
  
TEMPLETON EUROLAND FUND A(acc) EUR
  
€ 91.391.196,52
  
3.240.255,92
  
€ 28,20
  
€ 29,82
  
€ 28,20
  
0,32%
  
13,76%
LU0138075311
  
FTIF – Templeton European Small-Mid Cap A Acc. [EUR]
  
€ 49.101.611,08
  
1.165.756,53
  
€ 42,12
  
€ 44,54
  
€ 42,12
  
-0,19%
  
3,72%
LU0140363002
  
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A(acc) EUR
  
€ 261.023.344,50
  
8.070.653,77
  
€ 32,34
  
€ 34,20
  
€ 32,34
  
0,09%
  
9,15%
LU0231793349
  
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A(acc) USD
  
$ 20.672.680,79
  
1.384.949,85
  
$ 14,93
  
$ 15,79
  
$ 14,93
  
-0,27%
  
3,18%
LU0260871552
  
FTIF - Templeton European Small-Mid Cap A Acc. [USD]
  
$ 10.502.369,00
  
236.479,25
  
$ 44,41
  
$ 46,96
  
$ 44,41
  
-0,72%
  
-1,00%
LU1863844665
  
Templeton Euroland Fund A (Acc) USD
 
$ 6.403.847,03
  
602.998,40
  
$ 10,62
  
$ 11,23
  
$ 10,62
  
-0,19%
  
8,70%
Η.Π.Α.
LU0208291251
  
Franklin Mutual U.S. Value Fund A (dist) USD
  
$ 13.669.937,67
  
125.569,54
  
$ 108,86
  
$ 115,12
  
$ 108,86
  
0,13%
  
15,66%
LU0070302665
  
Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) USD
  
$ 139.783.594,13
  
1.189.306,92
  
$ 117,53
  
$ 124,29
  
$ 117,53
  
0,13%
  
15,78%
LU0109391861
  
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A(acc) USD
  
$ 3.215.648.334,00
  
90.289.043,79
  
$ 35,62
  
$ 37,67
  
$ 35,62
  
0,14%
  
26,13%
LU0140362707
  
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A(acc) EUR
  
€ 14.411.054,88
  
129.141,96
  
€ 111,59
  
€ 118,01
  
€ 111,59
  
0,66%
  
21,31%
LU0316494391
  
Franklin US Opportunities Fund A (Acc) Eur Hdg
  
€ 248.009.441,80
  
12.261.473,97
  
€ 20,23
  
€ 21,39
  
€ 20,23
  
0,15%
  
24,42%
LU0260869739
  
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A(acc) EUR
  
€ 462.564.022,57
  
13.671.161,75
  
€ 33,84
  
€ 35,79
  
€ 33,84
  
0,68%
  
32,19%
LU0294217905
  
Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR - H1
  
€ 1.250.128,56
  
18.836,11
  
€ 66,37
  
€ 70,19
  
€ 66,37
  
0,12%
  
14,17%
IE00B19Z9612
  
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund [EUR]
  
€ 91.351.907,00
  
98.390,78
  
€ 928,46
  
€ 974,88
  
€ 928,46
  
0,30%
  
32,51%
IE00B19Z9505
  
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund [USD]
  
$ 313.136.578,00
  
514.139,36
  
$ 609,05
  
$ 639,50
  
$ 609,05
  
-0,20%
  
26,50%
IE00BYML7L80
  
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund [EUR]
  
€ 17.717.225,00
  
59.831,23
  
€ 296,12
  
€ 310,93
  
€ 296,12
  
-0,30%
  
24,64%
IE00B19Z4C24
  
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund [EUR]
  
€ 58.524.641,00
  
142.687,34
  
€ 410,16
  
€ 430,67
  
€ 410,16
  
1,10%
  
15,34%
IE00B7MC4336
  
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund [EUR]
  
€ 13.270.438,00
  
56.501,20
  
€ 234,87
  
€ 246,61
  
€ 234,87
  
0,60%
  
8,38%
Ιαπωνίας
LU0116920520
  
FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A(acc) JPY
  
¥ 9.289.618.450,59
  
5.868.138,28
  
¥ 1.583,06
  
¥ 1.674,09
  
¥ 1.583,06
  
0,02%
  
24,73%
LU0231790675
  
FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A(acc) EUR
  
€ 9.671.446,38
  
1.008.352,41
  
€ 9,59
  
€ 10,14
  
€ 9,59
  
0,00%
  
18,40%
LU0231790832
  
FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A(acc) USD
  
$ 17.280.684,79
  
1.700.566,43
  
$ 10,16
  
$ 10,74
  
$ 10,16
  
-0,49%
  
13,01%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU0260862304
  
Franklin India Fund
  
€ 52.765.592,62
  
446.289,16
  
€ 118,23
  
€ 125,03
  
€ 118,23
  
0,65%
  
19,80%
LU0300738605
  
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
  
$ 13.121.976,70
  
906.919,33
  
$ 14,47
  
$ 15,30
  
$ 14,47
  
0,21%
  
6,48%
LU0366004207
  
Franklin MENA Fund A (acc) EUR-H1 Hdg
  
€ 1.795.159,17
  
344.201,95
  
€ 5,22
  
€ 5,52
  
€ 5,22
  
0,38%
  
2,15%
Ασία
LU0390135688
  
Templeton Asian Smaller Companies Fund
  
$ 86.832.171,21
  
1.415.433,34
  
$ 61,35
  
$ 64,88
  
$ 61,35
  
0,21%
  
9,30%
LU0128522157
  
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A(acc) USD
  
$ 519.992.257,41
  
13.811.141,21
  
$ 37,65
  
$ 39,81
  
$ 37,65
  
0,00%
  
12,05%
LU0052750758
  
TEMPLETON CHINA FUND A(acc) USD
  
$ 207.021.543,50
  
10.466.952,96
  
$ 19,78
  
$ 20,92
  
$ 19,78
  
0,41%
  
11,88%
LU0229940001
  
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A(acc) EUR
  
€ 194.539.024,54
  
5.453.882,08
  
€ 35,67
  
€ 37,72
  
€ 35,67
  
0,51%
  
17,37%
LU0316493583
  
TEMPLETON ASIAN GROWTH A(acc)EUR HDG
  
€ 25.330.310,34
  
1.237.160,64
  
€ 20,47
  
€ 21,65
  
€ 20,47
  
-0,05%
  
10,11%
LU0231203729
  
FRANKLIN INDIA FUND A(acc) USD
  
$ 885.029.091,29
  
12.669.047,26
  
$ 69,86
  
$ 73,88
  
$ 69,86
  
0,13%
  
14,36%
LU0231205187
  
FRANKLIN INDIA FUND A(acc) EUR
  
€ 538.128.428,03
  
6.712.454,64
  
€ 80,17
  
€ 84,78
  
€ 80,17
  
0,65%
  
19,80%
LU0390135332
  
TEMPLETON ASIAN SMALL COMPNIES Aacc USD
  
$ 156.576.136,18
  
2.472.889,42
  
$ 63,32
  
$ 66,96
  
$ 63,32
  
0,21%
  
9,74%
LU0390135415
  
TEMPLETON ASIAN SMALL COMPNIES Aacc EUR
  
€ 204.849.293,09
  
2.498.951,66
  
€ 81,97
  
€ 86,68
  
€ 81,97
  
0,72%
  
14,97%
Διεθνή
LU0114760746
  
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A(acc) EUR
  
€ 7.176.544.643,61
  
313.742.486,32
  
€ 22,87
  
€ 24,19
  
€ 22,87
  
0,04%
  
11,29%
LU0128520375
  
FTIF – Templeton Global Climate Change A Acc. [EUR]
  
€ 99.156.100,73
  
2.842.605,81
  
€ 34,88
  
€ 36,89
  
€ 34,88
  
0,55%
  
1,31%
LU0128522744
  
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A(acc) USD
  
$ 190.002.422,93
  
4.010.263,60
  
$ 47,38
  
$ 50,10
  
$ 47,38
  
-0,06%
  
8,97%
LU0109392836
  
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A(acc) USD
  
$ 4.925.182.699,49
  
98.358.823,48
  
$ 50,07
  
$ 52,95
  
$ 50,07
  
-0,22%
  
23,69%
LU0109394709
  
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A(acc) USD
  
$ 1.073.468.360,06
  
26.413.276,83
  
$ 40,64
  
$ 42,98
  
$ 40,64
  
0,92%
  
6,28%
LU0229948087
  
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND A(acc) USD
  
$ 35.380.370,16
  
2.611.623,55
  
$ 13,55
  
$ 14,33
  
$ 13,55
  
-0,51%
  
3,44%
LU0260870158
  
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A(acc) EUR
  
€ 1.858.655.777,37
  
39.034.585,21
  
€ 47,62
  
€ 50,36
  
€ 47,62
  
0,34%
  
29,58%
LU0300736062
  
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A(acc) USD
  
$ 124.015.752,29
  
14.153.965,32
  
$ 8,76
  
$ 9,26
  
$ 8,76
  
0,69%
  
8,82%
LU0300741732
  
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A(acc) EUR
  
€ 28.077.793,52
  
3.372.782,64
  
€ 8,32
  
€ 8,80
  
€ 8,32
  
1,09%
  
13,97%
LU0523919115
  
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A(acc) EUR H1
  
€ 13.528.284,15
  
925.324,59
  
€ 14,62
  
€ 15,46
  
€ 14,62
  
-0,54%
  
1,67%
LU0390134368
  
Franklin Sustainable Global Growth A (acc) [USD]
  
$ 44.485.200,97
  
1.476.603,65
  
$ 30,13
  
$ 31,86
  
$ 30,13
  
0,10%
  
4,33%
LU0390134954
  
Franklin Sustainable Global Growth A (acc) [EUR]
  
€ 103.855.172,11
  
2.662.380,61
  
€ 39,01
  
€ 41,25
  
€ 39,01
  
0,62%
  
9,30%
LU0390136736
  
TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) USD
  
$ 59.610.612,77
  
2.369.865,88
  
$ 25,15
  
$ 26,60
  
$ 25,15
  
0,60%
  
21,09%
LU0390137031
  
TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) EUR
  
€ 83.778.948,40
  
2.572.400,32
  
€ 32,57
  
€ 34,44
  
€ 32,57
  
1,15%
  
26,88%
LU0496363770
  
TEMPLETON FRONTIER MRKTS A(acc) EUR HDG
  
€ 13.436.773,04
  
1.079.881,94
  
€ 12,44
  
€ 13,16
  
€ 12,44
  
0,57%
  
19,39%
LU0496367417
  
Franklin Gold & Precious Metals Fund A (acc) USD
 
$ 134.666.669,95
  
18.848.374,56
  
$ 7,14
  
$ 7,55
  
$ 7,14
  
-0,28%
  
25,48%
LU0496367763
  
FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) EUR
  
€ 75.704.017,65
  
8.384.940,94
  
€ 9,03
  
€ 9,55
  
€ 9,03
  
0,33%
  
31,63%
LU0496368142
  
Franklin Gold&Precious Metals Fund A(acc) EUR-Hdg
  
€ 20.267.059,66
  
3.877.613,00
  
€ 5,23
  
€ 5,53
  
€ 5,23
  
-0,19%
  
23,06%
IE00BD4GTQ32
  
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [EUR]
  
€ 127.457.483,00
  
7.706.014,69
  
€ 16,54
  
€ 17,37
  
€ 16,54
  
0,60%
  
12,52%
Α/Κ Franklin Templeton Investment Funds
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0029872446
  
Franklin U.S. Government Fund
  
$ 338.902.242,49
  
47.876.336,46
  
$ 7,08
  
$ 7,43
  
$ 7,08
  
0,00%
  
-3,28%
LU0300745303
  
Templeton Global Bond Fund
  
€ 85.062.022,59
  
8.517.451,67
  
€ 9,99
  
€ 10,49
  
€ 9,99
  
0,20%
  
-8,77%
LU0029871042
  
Templeton Global Bond Fund
  
$ 912.628.308,83
  
87.254.724,72
  
$ 10,46
  
$ 10,98
  
$ 10,46
  
-0,29%
  
-12,69%
LU0211332563
  
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND A(acc) EUR
  
€ 63.460.408,81
  
2.696.981,40
  
€ 23,53
  
€ 24,88
  
€ 23,53
  
0,17%
  
8,53%
LU0229949994
  
TEMPLETON ASIAN BOND FUND A(acc) USD
  
$ 30.834.422,67
  
1.957.545,36
  
$ 15,75
  
$ 16,54
  
$ 15,75
  
-0,06%
  
-3,02%
LU0229951891
  
TEMPLETON ASIAN BOND FUND A(acc) EUR
  
€ 12.852.163,74
  
711.037,75
  
€ 18,08
  
€ 18,98
  
€ 18,08
  
0,44%
  
1,63%
LU0131126228
  
FRANKLIN HIGH YIELD FUND A(acc) USD
  
$ 71.939.405,07
  
3.088.202,25
  
$ 23,29
  
$ 24,45
  
$ 23,29
  
-0,09%
  
7,28%
LU0131126574
  
TEMPLETON HIGH YIELD (EURO) FUND A(acc) EUR
  
€ 37.444.656,52
  
1.722.398,97
  
€ 21,74
  
€ 22,83
  
€ 21,74
  
0,05%
  
6,46%
LU0152980495
  
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A(acc) EUR
  
€ 238.961.321,51
  
10.234.907,50
  
€ 23,35
  
€ 24,52
  
€ 23,35
  
0,21%
  
-3,79%
LU0170473374
  
FRANKLIN European Total Return A(acc) EUR
  
€ 174.512.228,79
  
11.275.144,54
  
€ 15,48
  
€ 16,25
  
€ 15,48
  
-0,19%
  
1,71%
LU0170474422
  
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND A(acc) EUR
 
€ 25.793.776,98
  
2.034.152,72
  
€ 12,68
  
€ 13,31
  
€ 12,68
  
0,00%
  
-0,16%
LU0170475312
  
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A(acc) USD
  
$ 375.565.783,25
  
15.756.141,96
  
$ 23,84
  
$ 25,03
  
$ 23,84
  
-0,29%
  
-3,52%
LU0211326755
  
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND A(acc) USD
  
$ 27.495.657,78
  
1.394.742,61
  
$ 19,71
  
$ 20,84
  
$ 19,71
  
-0,35%
  
3,63%
LU0316493153
  
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN (A) MDis GBP-H1
  
£ 14.028.798,04
  
4.273.823,57
  
£ 3,28
  
£ 3,44
  
£ 3,28
  
-0,30%
  
-10,14%
LU0316493740
  
Templeton Asian Bond Fund A(Acc) EUR Hdg
  
€ 6.753.070,01
  
731.439,02
  
€ 9,23
  
€ 9,69
  
€ 9,23
  
-0,11%
  
-4,65%
LU0252652382
  
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A(acc) USD
  
$ 326.255.941,35
  
13.259.129,70
  
$ 24,61
  
$ 25,84
  
$ 24,61
  
-0,32%
  
-8,17%
LU0260870661
  
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A(acc) EUR
  
€ 124.647.700,89
  
5.514.809,26
  
€ 22,60
  
€ 23,73
  
€ 22,60
  
0,22%
  
1,07%
LU0294219869
  
FRANKLIN TEMPLETON GL BOND EUR HDG
  
€ 101.541.189,05
  
6.852.584,13
  
€ 14,82
  
€ 15,56
  
€ 14,82
  
-0,34%
  
-9,74%
LU0294221097
  
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A(acc) EUR HDG
  
€ 71.430.800,90
  
5.056.057,67
  
€ 14,13
  
€ 14,84
  
€ 14,13
  
-0,28%
  
-5,17%
LU0300737037
  
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A(acc) USD
  
$ 114.469.570,26
  
6.767.107,67
  
$ 16,92
  
$ 17,77
  
$ 16,92
  
-0,06%
  
3,93%
LU0300740767
  
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD A(acc) USD
  
$ 4.261.783,36
  
254.733,02
  
$ 16,73
  
$ 17,57
  
$ 16,73
  
-0,06%
  
4,96%
LU0300742896
  
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A(acc) EUR
  
€ 28.662.824,14
  
1.782.672,57
  
€ 16,08
  
€ 16,88
  
€ 16,08
  
0,50%
  
8,87%
LU0300743944
  
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD A(acc) EUR
  
€ 9.340.551,24
  
588.190,02
  
€ 15,88
  
€ 16,67
  
€ 15,88
  
0,51%
  
9,97%
LU0543330301
  
Franklin US Government Fund A (Acc) USD
  
$ 82.487.228,84
  
7.710.303,58
  
$ 10,70
  
$ 11,24
  
$ 10,70
  
0,00%
  
0,28%
LU0551246555
  
Franklin US Low Duration Fund A (Acc) USD
  
$ 67.027.891,15
  
5.659.376,90
  
$ 11,84
  
$ 12,43
  
$ 11,84
  
-0,08%
  
3,68%
LU0554212000
  
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) USD
  
$ 202.898,21
  
26.799,09
  
$ 7,57
  
$ 7,95
  
$ 7,57
  
-0,53%
  
-4,78%
LU0478345209
  
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (acc) USD
  
$ 54.997.097,11
  
4.736.886,71
  
$ 11,61
  
$ 12,19
  
$ 11,61
  
0,00%
  
3,94%
LU0496369546
  
Templeton European Corporate Bond Fund A (acc) EUR
  
€ 16.936.668,33
  
1.286.170,56
  
€ 13,17
  
€ 13,83
  
€ 13,17
  
-0,08%
  
3,46%
LU0496363937
  
FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A INC EUR(Η)
  
€ 52.663.660,00
  
12.000.647,57
  
€ 4,39
  
€ 4,64
  
€ 4,39
  
-0,23%
  
-14,59%
LU0450468003
  
FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A(acc)CHF-H1
  
SFr 7.084.710,25
  
837.314,32
  
SFr 8,46
  
SFr 8,88
  
SFr 8,46
  
-0,35%
  
-11,88%
IE00B19Z3K33
  
FTGF Western Asset US Core Bond Fund [USD]
  
$ 28.372.306,00
  
210.664,58
  
$ 134,68
  
$ 141,41
  
$ 134,68
  
-0,10%
  
0,82%
IE00B19Z4V13
  
FTGF Western Asset US High Yield Fund [USD]
  
$ 15.999.069,00
  
76.660,61
  
$ 208,70
  
$ 219,14
  
$ 208,70
  
0,00%
  
7,49%
IE00B4Y6F514
  
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund [EUR]
  
€ 8.733.982,00
  
91.618,40
  
€ 95,33
  
€ 100,10
  
€ 95,33
  
-0,10%
  
1,88%
IE00B19Z3V48
  
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund [USD]
  
$ 11.436.460,00
  
67.396,19
  
$ 169,69
  
$ 178,17
  
$ 169,69
  
-0,10%
  
3,39%
IE00BBT3JP45
  
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund [USD]
  
$ 173.716.768,00
  
1.250.930,86
  
$ 138,87
  
$ 145,81
  
$ 138,87
  
-0,20%
  
1,89%
IE00B23Z7J34
  
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund [EUR]
  
€ 1.111.763,00
  
8.060,93
  
€ 137,92
  
€ 144,82
  
€ 137,92
  
-0,10%
  
1,80%
IE00B7VSFQ23
  
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund [EUR]
  
€ 28.246.366,00
  
280.305,31
  
€ 100,77
  
€ 105,81
  
€ 100,77
  
-0,20%
  
0,45%
Α/Κ Franklin Templeton Investment Funds
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0128526901
  
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE A(acc) USD
  
$ 593.824.123,66
  
44.299.736,78
  
$ 13,40
  
$ 13,60
  
$ 13,40
  
0,00%
  
4,52%
Α/Κ Franklin Templeton Investment Funds
Μικτά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0128525689
  
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A(acc) USD
  
$ 111.528.356,90
  
2.948.425,81
  
$ 37,83
  
$ 40,01
  
$ 37,83
  
-0,18%
  
4,73%
LU0195953822
  
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (acc) EUR
  
€ 33.087.911,33
  
921.332,12
  
€ 35,91
  
€ 37,97
  
€ 35,91
  
0,31%
  
9,72%
LU0316494557
  
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES USD
  
$ 65.390.014,22
  
4.164.519,59
  
$ 15,70
  
$ 16,60
  
$ 15,70
  
-0,25%
  
9,03%
LU0316494805
  
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES EUR
  
€ 368.908.632,79
  
24.736.987,04
  
€ 14,91
  
€ 15,77
  
€ 14,91
  
0,27%
  
14,17%
LU0316494987
  
FRANKLIN Global Fundamental Strategies EUR Hdg
  
€ 49.283.359,53
  
5.660.018,55
  
€ 8,71
  
€ 9,21
  
€ 8,71
  
-0,23%
  
7,40%
LU0316492858
  
Templeton Global Balanced Fund Hdg A (acc) EUR-H1
  
€ 3.585.663,33
  
171.032,69
  
€ 20,96
  
€ 22,17
  
€ 20,96
  
-0,24%
  
3,00%
LU0976567460
  
Franklin Income Fund A (Mdis) EUR H1
  
€ 160.656.749,52
  
24.619.491,55
  
€ 6,53
  
€ 6,91
  
€ 6,46
  
0,00%
  
-4,95%
LU0098860793
  
Franklin Income Fund A (Mdis) USD
  
$ 3.132.420.564,71
  
318.418.735,59
  
$ 9,84
  
$ 10,41
  
$ 9,74
  
-0,10%
  
-1,40%
LU1093756168
  
FTIF - FRANKLIN K2 ALTERN STRATEGIES A ACC USD
  
$ 77.016.398,05
  
6.067.252,27
  
$ 12,69
  
$ 13,42
  
$ 12,69
  
-0,08%
  
8,65%
LU1093756242
  
FTIF - FRANKLIN K2 ALTERN STRATEGIES A ACC EUR(H)
  
€ 77.107.853,19
  
7.231.868,73
  
€ 10,66
  
€ 11,27
  
€ 10,66
  
0,00%
  
7,24%
Α/Κ BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
Διεθνή
LU2041044178
  
BGF CIRCULAR ECONOMY Class A2 EUR
  
€ 47.879.657,56
  
3.691.851,33
  
€ 12,97
  
€ 13,62
  
€ 12,97
  
0,62%
  
10,20%
LU2041044095
  
BGF CIRCULAR ECONOMY Class A2 USD
  
$ 31.423.162,69
  
2.301.459,81
  
$ 13,65
  
$ 14,33
  
$ 13,65
  
0,22%
  
4,76%
LU0625451512
  
BGF Global Equity Income A5G EUR Hedged
  
€ 6.512.648,95
  
522.645,76
  
€ 12,46
  
€ 13,08
  
€ 12,46
  
0,24%
  
5,50%
LU1864666240
  
BGF Natural Resources Growth&Income Fund A2 EUR Hdg
  
€ 9.307.429,09
  
706.989,71
  
€ 13,16
  
€ 13,82
  
€ 13,16
  
0,61%
  
0,54%
LU1861216510
  
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg
  
€ 95.475.507,76
  
5.627.290,29
  
€ 16,97
  
€ 17,82
  
€ 16,97
  
1,25%
  
17,85%
LU1822773807
  
BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR Hdg
  
€ 35.181.829,84
  
2.525.611,44
  
€ 13,93
  
€ 14,63
  
€ 13,93
  
0,22%
  
-8,36%
LU0011850046
  
BGF Global Long-Horizon Equity Class A2 [USD]
  
$ 686.901.326,67
  
6.836.708,49
  
$ 100,47
  
$ 105,49
  
$ 100,47
  
0,51%
  
11,58%
LU0047713382
  
BGF Emerging Markets Class A2 USD
  
$ 246.637.476,54
  
6.617.411,22
  
$ 37,27
  
$ 39,13
  
$ 37,27
  
-0,19%
  
-0,96%
LU0054578231
  
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 USD
  
$ 165.853.548,90
  
1.046.062,25
  
$ 158,55
  
$ 166,48
  
$ 158,55
  
0,29%
  
8,81%
LU0072463663
  
BGF Latin America Class A2 USD
  
$ 403.904.461,15
  
6.727.522,45
  
$ 60,04
  
$ 63,04
  
$ 60,04
  
-0,58%
  
-24,29%
LU0171275786
  
BGF Emerging Markets Class A2 EUR
  
€ 73.956.342,42
  
2.089.027,45
  
€ 35,40
  
€ 37,17
  
€ 35,40
  
0,20%
  
4,15%
LU0171285314
  
BGF Global Long-Horizon Equity Class A2 [EUR]
  
€ 171.079.911,77
  
1.792.633,02
  
€ 95,43
  
€ 100,20
  
€ 95,43
  
0,92%
  
17,32%
LU0171288334
  
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 EUR
  
€ 59.944.621,20
  
398.036,27
  
€ 150,60
  
€ 158,13
  
€ 150,60
  
0,70%
  
14,41%
LU0171289498
  
BGF Latin America Class A2 EUR
  
€ 104.273.547,43
  
1.828.480,45
  
€ 57,03
  
€ 59,88
  
€ 57,03
  
-0,18%
  
-20,38%
LU0171289738
  
BGF Latin America Class A2 GBP
  
£ 2.238.136,61
  
47.139,17
  
£ 47,48
  
£ 49,85
  
£ 47,48
  
-0,61%
  
-23,75%
LU0265550359
  
BGF Systematic Global Equity High Income Fund Class A2 [USD]
  
$ 184.768.218,03
  
8.491.397,87
  
$ 21,76
  
$ 22,85
  
$ 21,76
  
0,14%
  
16,18%
LU0238690555
  
BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY HEDGED A2 [EUR]
  
€ 5.594.565,94
  
278.358,03
  
€ 20,10
  
€ 21,11
  
€ 20,10
  
0,45%
  
14,53%
LU0278718100
  
BGF Systematic Global Equity High Income Fund Class A2 Hedged [EUR]
  
€ 14.815.575,36
  
1.226.615,38
  
€ 12,08
  
€ 12,68
  
€ 12,08
  
0,17%
  
14,50%
LU0326422176
  
BGF World Energy A2 EUR Hdg
  
€ 44.410.641,87
  
6.847.056,72
  
€ 6,49
  
€ 6,81
  
€ 6,49
  
0,62%
  
9,26%
LU2719174067
  
BGF Emerging Markets Ex-China Class A2 Hedged [EUR]
  
€ 168.929.375,44
  
2.393.750,52
  
€ 70,57
  
€ 70,57
  
€ 70,57
  
0,04%
  
-1,60%
LU2719174224
  
BGF Emerging Markets Ex-China Class A2 [USD]
  
$ 43.753.693,28
  
576.233,91
  
$ 75,93
  
$ 75,93
  
$ 75,93
  
0,05%
  
-2,00%
Ευρώπη
LU0154234636
  
BGF European Special Situations A2 EUR
  
€ 333.044.060,60
  
5.322.054,60
  
€ 62,58
  
€ 65,71
  
€ 62,58
  
0,61%
  
4,06%
LU0011846440
  
BGF European Class A2 EUR
  
€ 348.816.716,99
  
1.882.540,10
  
€ 185,29
  
€ 194,55
  
€ 185,29
  
0,83%
  
5,46%
LU0011847091
  
BGF United Kingdom Class A2 GBP
  
£ 75.779.701,23
  
549.082,43
  
£ 138,01
  
£ 144,91
  
£ 138,01
  
0,06%
  
7,83%
LU0072462186
  
BGF European Value Class A2 EUR
  
€ 161.853.020,04
  
1.589.437,39
  
€ 101,83
  
€ 106,92
  
€ 101,83
  
0,50%
  
10,91%
LU0093502762
  
BGF Euro Markets Class A2 EUR
  
€ 600.525.203,72
  
13.821.898,07
  
€ 43,45
  
€ 45,62
  
€ 43,45
  
0,49%
  
9,25%
LU0171293334
  
BGF United Kingdom Class A2 USD
  
$ 12.705.869,45
  
72.806,51
  
$ 174,52
  
$ 183,25
  
$ 174,52
  
0,10%
  
7,08%
LU0171301533
  
BGF World Energy Class A2 EUR
  
€ 225.928.665,70
  
8.972.327,27
  
€ 25,18
  
€ 26,44
  
€ 25,18
  
0,88%
  
16,41%
LU0171276677
  
BGF European Special Situations A2 USD
  
$ 110.636.023,30
  
1.679.324,11
  
$ 65,88
  
$ 69,17
  
$ 65,88
  
0,20%
  
-1,04%
LU0171277485
  
BGF Euro Markets Class A2 USD
  
$ 28.374.749,72
  
620.338,62
  
$ 45,74
  
$ 48,03
  
$ 45,74
  
0,07%
  
3,88%
LU0171280430
  
BGF European Class A2 USD
  
$ 51.966.045,67
  
266.395,54
  
$ 195,07
  
$ 204,82
  
$ 195,07
  
0,41%
  
0,29%
LU0171281750
  
BGF European Value Class A2 USD
  
$ 45.804.584,67
  
427.259,67
  
$ 107,21
  
$ 112,57
  
$ 107,21
  
0,10%
  
5,49%
LU0171282212
  
BGF European Value Class A2 GBP
  
£ 5.819.072,76
  
68.636,57
  
£ 84,78
  
£ 89,02
  
£ 84,78
  
0,06%
  
6,23%
LU0171293177
  
BGF United Kingdom Class A2 EUR
  
€ 8.925.639,16
  
53.844,93
  
€ 165,77
  
€ 174,06
  
€ 165,77
  
0,51%
  
12,60%
LU0252970834
  
BGF European Focus A2 USD
  
$ 8.343.036,70
  
212.622,76
  
$ 39,24
  
$ 41,20
  
$ 39,24
  
0,41%
  
0,49%
LU0224105477
  
BGF Continental European Flexible Fund A2 EUR
  
€ 981.372.562,52
  
22.573.823,02
  
€ 43,47
  
€ 45,64
  
€ 43,47
  
0,77%
  
6,36%
LU0229084990
  
BGF European Focus A2 EUR
  
€ 72.820.699,43
  
1.953.800,02
  
€ 37,27
  
€ 39,13
  
€ 37,27
  
0,81%
  
5,67%
LU0238689110
  
BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 [USD]
  
$ 180.371.479,93
  
5.134.608,07
  
$ 35,13
  
$ 36,89
  
$ 35,13
  
0,43%
  
16,25%
LU0238689623
  
BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 [EUR]
  
€ 31.216.234,23
  
935.534,07
  
€ 33,37
  
€ 35,04
  
€ 33,37
  
0,85%
  
22,28%
LU0562822386
  
BGF European Equity Income Fund Class A2 EUR
  
€ 137.600.413,96
  
4.963.973,22
  
€ 27,72
  
€ 29,11
  
€ 27,72
  
0,69%
  
7,23%
LU0561744862
  
BGF European Equity Income A5G EUR
  
€ 30.820.782,09
  
1.975.197,05
  
€ 15,60
  
€ 16,38
  
€ 15,60
  
0,65%
  
3,93%
Η.Π.Α.
LU0154236417
  
BGF US Flexible Equity Class A2 USD
  
$ 664.191.669,25
  
9.836.352,77
  
$ 67,52
  
$ 70,90
  
$ 67,52
  
0,45%
  
12,87%
LU0072461881
  
BGF US Basic Value Class A2 USD
  
$ 364.189.294,69
  
2.730.638,21
  
$ 133,37
  
$ 140,04
  
$ 133,37
  
0,34%
  
11,12%
LU0171293920
  
BGF US Basic Value Class A2 EUR
  
€ 27.562.644,29
  
217.569,26
  
€ 126,68
  
€ 133,01
  
€ 126,68
  
0,75%
  
16,84%
LU0171296279
  
BGF US Basic Value Class A2 GBP
  
£ 3.066.185,83
  
29.070,62
  
£ 105,47
  
£ 110,74
  
£ 105,47
  
0,30%
  
11,91%
LU0171296865
  
BGF US Flexible Equity Class A2 EUR
  
€ 47.011.006,63
  
732.959,35
  
€ 64,14
  
€ 67,35
  
€ 64,14
  
0,88%
  
18,71%
LU0171298135
  
BGF US Growth Class A2 EUR
  
€ 48.645.377,52
  
1.078.367,95
  
€ 45,11
  
€ 47,37
  
€ 45,11
  
1,12%
  
32,95%
LU0200684693
  
BGF US Flexible A2 EUR Hedged
  
€ 46.166.774,32
  
1.189.385,91
  
€ 38,82
  
€ 40,76
  
€ 38,82
  
0,47%
  
11,26%
LU0200685153
  
BGF US Basic Value Fund A2 EUR HDG
  
€ 6.085.857,22
  
79.166,61
  
€ 76,87
  
€ 80,71
  
€ 76,87
  
0,34%
  
9,44%
LU0097036916
  
BGF US Growth A2RF USD
  
$ 167.037.156,14
  
3.517.214,17
  
$ 47,49
  
$ 49,86
  
$ 46,07
  
0,70%
  
26,44%
Ιαπωνίας
LU0006061252
  
BGF Japan Small&Mid Cap Opps A2 USD
  
$ 68.458.163,33
  
942.809,53
  
$ 72,61
  
$ 76,24
  
$ 72,61
  
-1,24%
  
6,19%
LU0171289068
  
BGF Japan Small&Mid Cap Opps A2 EUR
  
€ 8.282.051,19
  
120.081,55
  
€ 68,97
  
€ 72,42
  
€ 68,97
  
-0,82%
  
12,00%
LU0249411835
  
BGF Japan Small&Mid Cap Opps A2 JPY
  
¥ 7.486.569.140,56
  
662.631,31
  
¥ 11.298,00
  
¥ 11.862,90
  
¥ 11.298,00
  
-0,23%
  
17,37%
LU0255399239
  
BGF Japan Flexible Equity A2 EUR Hedged
  
€ 12.379.474,56
  
691.675,00
  
€ 17,90
  
€ 18,80
  
€ 17,90
  
0,90%
  
21,03%
LU0255399742
  
BGF Japan Small&Mid Cap Opps A2 EUR Hdg
  
€ 2.323.075,11
  
32.037,85
  
€ 72,51
  
€ 76,14
  
€ 72,51
  
-0,21%
  
19,22%
LU0212924517
  
BGF Japan Flexible Equity A2 USD
  
$ 47.276.525,38
  
2.511.949,02
  
$ 18,82
  
$ 19,76
  
$ 18,82
  
-0,16%
  
8,22%
LU0212924608
  
BGF Japan Flexible Equity A2 EUR
  
€ 11.075.213,75
  
619.522,44
  
€ 17,88
  
€ 18,77
  
€ 17,88
  
0,28%
  
14,10%
LU0249410860
  
BGF Japan Flexible Equity A2 JPY
  
¥ 12.496.584.279,51
  
4.267.239,18
  
¥ 2.928,00
  
¥ 3.074,40
  
¥ 2.928,00
  
0,86%
  
19,56%
LU0940328577
  
BGF Japan Flexible Equity Fund Class A2 Hedged USD
  
$ 43.771.181,63
  
1.359.537,59
  
$ 32,20
  
$ 33,81
  
$ 32,20
  
0,91%
  
22,53%
Ασία
LU0072462343
  
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD
  
$ 149.468.141,80
  
3.183.055,49
  
$ 46,96
  
$ 49,31
  
$ 46,96
  
0,45%
  
7,46%
LU0171269466
  
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR
  
€ 26.394.909,91
  
591.773,38
  
€ 44,60
  
€ 46,83
  
€ 44,60
  
0,86%
  
13,00%
LU0171270639
  
BGF Asian Dragon Fund Class A2 GBP
  
£ 5.389.069,56
  
145.120,31
  
£ 37,14
  
£ 39,00
  
£ 37,14
  
0,43%
  
8,22%
LU0248271941
  
BGF India Fund Class A2 EUR
  
€ 35.104.236,40
  
670.565,90
  
€ 52,35
  
€ 54,97
  
€ 52,35
  
1,00%
  
11,24%
LU0248272758
  
BGF India Fund Class A2 USD
  
$ 247.770.534,90
  
4.495.644,13
  
$ 55,11
  
$ 57,87
  
$ 55,11
  
0,60%
  
5,78%
LU0359201455
  
BGF China Fund Hedged A2 EUR
  
€ 20.143.884,38
  
1.631.399,60
  
€ 12,35
  
€ 12,97
  
€ 12,35
  
0,24%
  
13,72%
LU0359201612
  
BGF China Fund A2 USD
  
$ 546.767.166,53
  
32.855.246,56
  
$ 16,64
  
$ 17,47
  
$ 16,64
  
0,24%
  
15,56%
Διεθνή
LU0106831901
  
BGF World Financials Class A2 USD
  
$ 582.701.936,72
  
10.891.708,88
  
$ 53,50
  
$ 56,18
  
$ 53,50
  
0,13%
  
30,23%
LU0122376428
  
BGF World Energy Class A2 USD
  
$ 1.285.987.307,88
  
48.509.945,23
  
$ 26,51
  
$ 27,84
  
$ 26,51
  
0,49%
  
10,69%
LU0122379950
  
BGF World Healthscience Class A2 USD
  
$ 4.216.723.132,50
  
61.966.956,30
  
$ 68,05
  
$ 71,45
  
$ 68,05
  
1,16%
  
4,58%
LU0124384867
  
BGF Sustainable Energy Class A2 [USD]
  
$ 1.242.043.444,03
  
77.720.687,75
  
$ 15,98
  
$ 16,78
  
$ 15,98
  
0,25%
  
-6,77%
LU0006061336
  
BGF US Small&Mid Cap Opps Fund A2 USD
  
$ 169.490.613,64
  
443.546,93
  
$ 382,13
  
$ 401,24
  
$ 382,13
  
0,72%
  
10,60%
LU0055631609
  
BGF World Gold Class A2 USD
  
$ 2.353.858.203,64
  
55.697.436,49
  
$ 42,26
  
$ 44,37
  
$ 42,26
  
1,05%
  
23,97%
LU0056508442
  
BGF World Technology Class A2 USD
  
$ 5.012.822.647,50
  
54.262.433,77
  
$ 92,38
  
$ 97,00
  
$ 92,38
  
0,59%
  
28,68%
LU0075056555
  
BGF World Mining Class A2 USD
  
$ 2.553.443.793,40
  
40.948.096,58
  
$ 62,36
  
$ 65,48
  
$ 62,36
  
1,12%
  
-1,41%
LU0171298648
  
BGF US Small&Mid Cap Opps Fund A2 EUR
  
€ 35.536.822,94
  
97.906,65
  
€ 362,97
  
€ 381,12
  
€ 362,97
  
1,13%
  
16,29%
LU0171304719
  
BGF World Financials Class A2 EUR
  
€ 131.157.329,00
  
2.580.963,09
  
€ 50,82
  
€ 53,36
  
€ 50,82
  
0,53%
  
36,94%
LU0171305526
  
BGF World Gold Class A2 EUR
  
€ 646.707.664,99
  
16.110.261,31
  
€ 40,14
  
€ 42,15
  
€ 40,14
  
1,47%
  
30,33%
LU0171307068
  
BGF World Healthscience Class A2 EUR
  
€ 2.326.971.841,91
  
36.001.108,52
  
€ 64,64
  
€ 67,87
  
€ 64,64
  
1,57%
  
9,97%
LU0171289902
  
BGF Sustainable Energy Class A2 [EUR]
  
€ 637.730.928,88
  
42.012.351,96
  
€ 15,18
  
€ 15,94
  
€ 15,18
  
0,66%
  
-1,94%
LU0171310443
  
BGF World Technology Class A2 EUR
  
€ 1.894.334.453,44
  
21.588.041,99
  
€ 87,75
  
€ 92,14
  
€ 87,75
  
1,00%
  
35,31%
LU0171311680
  
BGF World Technology Class A2 GBP
  
£ 45.805.109,71
  
626.974,23
  
£ 73,06
  
£ 76,71
  
£ 73,06
  
0,55%
  
29,59%
LU0172157280
  
BGF World Mining Class A2 EUR
  
€ 892.925.718,26
  
15.075.176,83
  
€ 59,23
  
€ 62,19
  
€ 59,23
  
1,53%
  
3,68%
LU0326422689
  
BGF World Gold A2 EUR Hdg
  
€ 94.692.312,24
  
17.079.704,57
  
€ 5,54
  
€ 5,82
  
€ 5,54
  
1,10%
  
21,76%
LU0326424115
  
BGF World Mining A2 EUR Hdg
  
€ 56.761.039,86
  
12.596.414,06
  
€ 4,51
  
€ 4,74
  
€ 4,51
  
1,12%
  
-3,01%
LU0385154629
  
BGF Nutrition A2 [USD]
  
$ 20.270.612,30
  
1.627.168,28
  
$ 12,46
  
$ 13,08
  
$ 12,46
  
0,32%
  
-2,20%
LU0471298348
  
BGF Nutrition A2 EUR Hdg [EUR]
  
€ 3.918.472,01
  
406.219,30
  
€ 9,65
  
€ 10,13
  
€ 9,65
  
0,42%
  
-3,79%
LU0545039389
  
BGF Global Equity Income Fund A2 USD
  
$ 186.213.563,44
  
7.593.476,44
  
$ 24,52
  
$ 25,75
  
$ 24,52
  
0,20%
  
8,93%
LU0625451603
  
BGF Global Equity Income Fund Hedged A2 EUR
  
€ 19.380.504,87
  
1.067.287,99
  
€ 18,16
  
€ 19,07
  
€ 18,16
  
0,22%
  
7,20%
LU1861214812
  
BLACKROCK FUNDS - FUTURE OF TRANSPORT - A2 USD
  
$ 148.527.090,10
  
11.734.446,94
  
$ 12,66
  
$ 13,29
  
$ 12,66
  
0,16%
  
-12,27%
LU1861217088
  
BlackRock Global Funds - FINTECH - A2 USD
  
$ 49.744.377,50
  
3.766.080,71
  
$ 13,21
  
$ 13,87
  
$ 13,21
  
0,69%
  
14,77%
LU1861217674
  
BlackRock Global Funds - FINTECH - A2 EUR HDG
  
€ 6.484.533,92
  
582.840,98
  
€ 11,13
  
€ 11,69
  
€ 11,13
  
0,72%
  
13,11%
LU1861215389
  
BGF Future of Transport A2 EUR Hedged
  
€ 16.503.405,32
  
1.537.685,17
  
€ 10,73
  
€ 11,27
  
€ 10,73
  
0,09%
  
-13,75%
Α/Κ BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0200680436
  
BGF Emerging Markets Bond Fund
  
$ 4.402.667,03
  
507.172,00
  
$ 8,68
  
$ 9,11
  
$ 8,68
  
0,23%
  
3,70%
LU0118259232
  
BGF Euro Bond Fund
  
€ 4.403.880,90
  
246.433,98
  
€ 17,87
  
€ 18,76
  
€ 17,87
  
-0,28%
  
-0,06%
LU0118255248
  
BGF Euro Short Duration Bond Fund
  
€ 5.250.418,08
  
445.711,39
  
€ 11,78
  
€ 12,37
  
€ 11,78
  
-0,09%
  
0,94%
LU1003076855
  
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
  
$ 20.357.218,76
  
2.023.856,90
  
$ 10,06
  
$ 10,56
  
$ 10,06
  
0,00%
  
1,00%
LU0118256485
  
BGF Global Government Bond Fund
  
$ 581.624,64
  
29.781,35
  
$ 19,53
  
$ 20,51
  
$ 19,53
  
-0,15%
  
-1,06%
LU0297940495
  
BGF Global Government Bond Fund
  
€ 1.890.661,42
  
121.496,50
  
€ 15,56
  
€ 16,34
  
€ 15,56
  
-0,13%
  
-2,57%
LU0028835386
  
BGF US Dollar Core Bond Fund
  
$ 8.404.249,20
  
565.353,60
  
$ 14,87
  
$ 15,61
  
$ 14,87
  
-0,20%
  
-2,04%
LU0046675905
  
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
  
$ 59.836.279,60
  
10.874.437,52
  
$ 5,50
  
$ 5,78
  
$ 5,50
  
0,00%
  
2,04%
LU0155445546
  
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
  
$ 16.785.834,37
  
2.071.015,47
  
$ 8,11
  
$ 8,52
  
$ 8,11
  
0,00%
  
0,50%
LU0012053665
  
BGF Sustainable World Bond Fund A1 USD
  
$ 1.177.007,14
  
22.071,76
  
$ 53,33
  
$ 56,00
  
$ 53,33
  
-0,15%
  
-0,41%
LU0973708182
  
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
  
€ 2.384.112,91
  
279.830,18
  
€ 8,52
  
€ 8,95
  
€ 8,52
  
0,00%
  
-0,47%
LU0825403933
  
BGF Global Corporate Bond Fund
  
$ 1.214.943,43
  
117.631,23
  
$ 10,33
  
$ 10,85
  
$ 10,33
  
-0,19%
  
0,58%
LU0578943853
  
BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 EUR Hdg
  
€ 2.050.496,16
  
258.083,16
  
€ 7,95
  
€ 8,35
  
€ 7,95
  
0,13%
  
1,02%
LU0093504206
  
BGF Global High Yield Bond (Euro) A2 EUR Hdg
  
€ 30.618.881,18
  
1.685.618,30
  
€ 18,16
  
€ 19,07
  
€ 18,16
  
0,06%
  
6,32%
LU0096258362
  
BGF US Dollar Core BondFd Class A2 USD
  
$ 80.946.755,61
  
2.451.784,94
  
$ 33,02
  
$ 34,67
  
$ 33,02
  
-0,18%
  
1,38%
LU0096258446
  
BGF US Government Mortgage Impact Fund A2 USD
  
$ 21.676.971,67
  
1.174.010,24
  
$ 18,46
  
$ 19,38
  
$ 18,46
  
-0,32%
  
0,33%
LU0154237225
  
BGF US Dollar Short Duration Bond Class A2 USD
  
$ 401.246.413,72
  
27.423.611,97
  
$ 14,63
  
$ 15,36
  
$ 14,63
  
-0,07%
  
3,91%
LU0006061385
  
BGF Global Government Bond A2 USD
  
$ 107.661.246,03
  
3.644.071,08
  
$ 29,54
  
$ 31,02
  
$ 29,54
  
-0,14%
  
1,27%
LU0046676465
  
BGF US Dollar High Yield Bond Class A2 USD
  
$ 318.895.013,25
  
7.640.420,97
  
$ 41,74
  
$ 43,83
  
$ 41,74
  
0,12%
  
7,36%
LU0050372472
  
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR
  
€ 347.826.748,57
  
12.741.345,73
  
€ 27,30
  
€ 28,67
  
€ 27,30
  
-0,29%
  
1,60%
LU0063729296
  
BGF Asian Tiger Bond Class A2 USD
  
$ 297.237.290,18
  
7.230.662,56
  
$ 41,11
  
$ 43,17
  
$ 41,11
  
0,02%
  
7,11%
LU0093503810
  
BGF Euro Short Duration Bond Class A2 EUR
  
€ 535.558.274,53
  
33.827.053,70
  
€ 15,83
  
€ 16,62
  
€ 15,83
  
-0,06%
  
2,86%
LU0162658883
  
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR
  
€ 251.693.696,60
  
14.957.564,89
  
€ 16,83
  
€ 17,67
  
€ 16,83
  
-0,24%
  
3,44%
LU0171279184
  
BGF Euro Bond Fund A2 USD
  
$ 5.285.157,11
  
183.895,27
  
$ 28,74
  
$ 30,18
  
$ 28,74
  
-0,69%
  
-3,36%
LU0171284937
  
BGF Global High Yield Bond (Euro) A2 USD
  
$ 233.159.441,48
  
7.530.051,16
  
$ 30,96
  
$ 32,51
  
$ 30,96
  
0,07%
  
7,88%
LU0278453476
  
BGF Fixed Inc Global Opps Fd Hdg A2 EUR
  
€ 54.900.700,95
  
5.451.151,43
  
€ 10,07
  
€ 10,57
  
€ 10,07
  
-0,10%
  
2,55%
LU0278457204
  
BGF Emerging Mkts Local Ccy Bond A2 EUR
  
€ 8.312.560,46
  
367.727,40
  
€ 22,61
  
€ 23,74
  
€ 22,61
  
0,40%
  
1,44%
LU0278466700
  
BGF Fixed Inc Global Opps Fd A2 USD
  
$ 486.595.029,32
  
29.966.668,43
  
$ 16,24
  
$ 17,05
  
$ 16,24
  
-0,06%
  
4,04%
LU0278470058
  
BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2
 
$ 172.748.042,61
  
7.258.796,85
  
$ 23,80
  
$ 24,99
  
$ 23,80
  
-0,04%
  
-3,57%
LU0184696937
  
BGF Sustainable World Bond Fund A2 USD
  
$ 61.862.984,93
  
766.108,77
  
$ 80,75
  
$ 84,79
  
$ 80,75
  
-0,15%
  
2,40%
LU0200680600
  
BGF Emerging Market Bond Fund Class A2 USD
  
$ 62.602.546,96
  
3.080.558,35
  
$ 20,32
  
$ 21,34
  
$ 20,32
  
0,30%
  
8,03%
LU0200683885
  
BGF Emerging Market Bond Fund Class A2 EUR
  
€ 43.688.840,56
  
2.263.328,66
  
€ 19,30
  
€ 20,27
  
€ 19,30
  
0,68%
  
13,60%
LU0297942194
  
BGF Global Corporate Bond A2 USD
  
$ 190.290.135,71
  
12.562.256,06
  
$ 15,15
  
$ 15,91
  
$ 15,15
  
-0,20%
  
3,27%
LU0297942434
  
BGF Global Corporate Bond Hdg A2EUR
  
€ 27.617.673,82
  
2.246.719,63
  
€ 12,29
  
€ 12,90
  
€ 12,29
  
-0,24%
  
1,65%
LU0297942863
  
BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged
  
€ 98.197.587,83
  
4.239.141,94
  
€ 23,16
  
€ 24,32
  
€ 23,16
  
-0,17%
  
-0,26%
LU0330917880
  
BGF Sustainable World Bond Fund A2 Hedged EUR
  
€ 7.888.060,94
  
45.041,01
  
€ 175,13
  
€ 183,89
  
€ 175,13
  
-0,15%
  
0,85%
LU0330917963
  
BGF US Dollar High Yield Bond A2 EUR Hdg
  
€ 8.385.987,18
  
36.596,88
  
€ 229,14
  
€ 240,60
  
€ 229,14
  
0,10%
  
5,80%
LU0413376566
  
BGF Emerging Markets Bond A2 EUR Hdg
 
€ 77.112.933,61
  
4.791.611,76
  
€ 16,09
  
€ 16,89
  
€ 16,09
  
0,25%
  
6,35%
LU0456865749
  
BGF Euro Short Duration Bond Fund Hdg
  
$ 46.764.949,86
  
3.490.680,38
  
$ 13,40
  
$ 14,07
  
$ 13,40
  
-0,08%
  
4,28%
LU1005243255
  
BGF FIX.INC GLOBAL OPPS FD A2 EUR
  
€ 29.041.574,74
  
1.882.914,60
  
€ 15,42
  
€ 16,19
  
€ 15,42
  
0,33%
  
9,36%
Α/Κ BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0006061419
  
BGF Reserve Class A2 USD
  
$ 496.852.299,72
  
2.831.355,20
  
$ 175,48
  
$ 175,48
  
$ 175,48
  
0,01%
  
4,41%
LU0297945965
  
BGF USD Reserve GBP Hedged A2 GBP
  
£ 13.807.862,95
  
66.969,41
  
£ 206,18
  
£ 206,18
  
£ 206,18
  
0,01%
  
4,16%
LU0432365988
  
BGF Euro Reserve FundA2EUR
  
€ 56.189.713,39
  
742.849,57
  
€ 75,64
  
€ 75,64
  
€ 75,64
  
0,01%
  
2,92%
Α/Κ BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Μικτά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1238068834
  
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A3G EUR
  
€ 769.275.819,57
  
91.288.612,19
  
€ 8,43
  
€ 8,85
  
€ 8,43
  
0,60%
  
6,57%
LU0784385840
  
BGF Global Multi-Asset Income A2 USD
  
$ 245.880.328,78
  
15.060.833,64
  
$ 16,33
  
$ 17,15
  
$ 16,33
  
0,18%
  
6,87%
LU0784383399
  
BGF Global Multi-Asset Income A2 EUR Hedged
  
€ 17.097.497,42
  
1.506.811,71
  
€ 11,35
  
€ 11,92
  
€ 11,35
  
0,18%
  
5,29%
LU0724617625
  
BGF Global Allocation Fund
  
$ 187.401.416,26
  
2.472.342,46
  
$ 75,80
  
$ 79,59
  
$ 75,80
  
0,11%
  
8,18%
LU0784383712
  
BGF Global Multi Asset Income Fund A4G EUR Hdg
  
€ 21.061.129,74
  
3.187.062,02
  
€ 6,61
  
€ 6,94
  
€ 6,61
  
0,15%
  
-1,05%
LU1133085917
  
BGF Global Multi Asset Income Fund A6 EUR Hdg
  
€ 129.924.086,43
  
20.242.666,04
  
€ 6,42
  
€ 6,74
  
€ 6,42
  
0,16%
  
0,00%
LU0072462426
  
BGF Global Allocation Class A2 USD
  
$ 4.173.727.109,69
  
52.387.374,26
  
$ 79,67
  
$ 83,65
  
$ 79,67
  
0,11%
  
9,32%
LU0093503497
  
BGF ESG Multi-Asset A2 [EUR]
  
€ 573.617.704,64
  
29.245.450,06
  
€ 19,61
  
€ 20,59
  
€ 19,61
  
0,26%
  
6,06%
LU0171283459
  
BGF Global Allocation Class A2 EUR
  
€ 2.421.207.574,64
  
31.994.422,24
  
€ 75,68
  
€ 79,46
  
€ 75,68
  
0,53%
  
14,96%
LU0212925753
  
BGF Global Allocation A2 EUR Hedged
  
€ 743.412.297,56
  
16.575.409,43
  
€ 44,85
  
€ 47,09
  
€ 44,85
  
0,11%
  
7,66%
LU0236177068
  
BGF Global Allocation A2 GBP Hedged
  
£ 70.466.595,93
  
1.829.241,02
  
£ 38,52
  
£ 40,45
  
£ 38,52
  
0,10%
  
8,88%
LU0343169966
  
BGF Global Allocation Fund CHF
  
SFr 23.760.354,36
  
1.686.013,05
  
SFr 14,09
  
SFr 14,79
  
SFr 14,09
  
0,07%
  
5,70%
LU0468326631
  
BGF Global Allocation Class A2 AUD
  
A$ 177.379.876,31
  
8.134.118,01
  
A$ 21,81
  
A$ 22,90
  
A$ 21,81
  
0,14%
  
7,86%
LU0494093205
  
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 Hedged [USD]
  
$ 158.491.084,21
  
2.911.750,38
  
$ 54,43
  
$ 57,15
  
$ 54,43
  
0,28%
  
7,53%
LU0784384876
  
BGF Global Multi-Asset Income A6 USD
  
$ 833.954.179,85
  
100.957.317,27
  
$ 8,26
  
$ 8,67
  
$ 8,26
  
0,12%
  
1,60%
Α/Κ Schroder Invest.Mngnt (Lux) S.A.
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0203345920
  
SISF QEP Global Active Value A Acc
  
$ 22.148.537,17
  
72.796,41
  
$ 304,25
  
$ 319,47
  
$ 304,25
  
0,46%
  
12,12%
LU0205193047
  
SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc
  
$ 91.318.314,57
  
185.603,64
  
$ 492,01
  
$ 516,61
  
$ 492,01
  
0,94%
  
11,88%
LU0248176017
  
SISF QEP Global Active Value EUR A Acc
  
€ 107.544.101,66
  
376.412,11
  
€ 285,71
  
€ 299,99
  
€ 285,71
  
0,64%
  
17,36%
LU0248178732
  
SISF US Small & Mid-Cap Eq EUR A Acc
  
€ 70.902.643,75
  
153.050,68
  
€ 463,26
  
€ 486,43
  
€ 463,26
  
1,12%
  
17,11%
LU0270818197
  
SISF Japanese Opportunities A Acc
  
¥ 15.405.031.261,92
  
4.941.770,57
  
¥ 3.117,31
  
¥ 3.273,18
  
¥ 3.117,31
  
0,69%
  
13,78%
LU0271483876
  
SISF US Large Cap EUR Hedged A Acc
  
€ 54.853.893,48
  
147.720,31
  
€ 371,34
  
€ 389,90
  
€ 371,34
  
1,43%
  
24,69%
LU0306804302
  
SISF Global Climate Change Equity EUR Hg A Acc
  
€ 184.483.166,53
  
9.927.102,04
  
€ 18,58
  
€ 19,51
  
€ 18,58
  
0,96%
  
3,22%
LU0323591593
  
SISF QEP Global Quality A Acc
  
$ 153.402.350,34
  
596.430,01
  
$ 257,20
  
$ 270,06
  
$ 257,20
  
1,04%
  
14,84%
LU0323591833
  
SISF QEP Global Quality EUR A Acc
  
€ 60.195.453,32
  
174.416,19
  
€ 345,13
  
€ 362,38
  
€ 345,13
  
1,22%
  
20,21%
LU0334663233
  
SISF US Small & Mid EUR Hg A Acc
  
€ 22.220.566,56
  
85.262,82
  
€ 260,61
  
€ 273,64
  
€ 260,61
  
0,94%
  
10,17%
LU0365775922
  
SISF Greater China EUR A Acc
  
€ 217.966.472,44
  
3.230.871,52
  
€ 67,46
  
€ 70,84
  
€ 67,46
  
1,00%
  
12,97%
LU0374901568
  
SISF Global Energy EUR A Acc
  
€ 36.892.827,88
  
2.037.816,19
  
€ 18,10
  
€ 19,01
  
€ 18,10
  
0,64%
  
5,51%
LU0491680715
  
SISF Emerging Markets AUD Hdg A Acc
  
A$ 624.542,37
  
4.386,84
  
A$ 142,37
  
A$ 149,49
  
A$ 142,37
  
0,73%
  
7,34%
LU0491681010
  
SISF Global Equity AUD Hdg A Acc
  
A$ 1.958.019,70
  
5.442,35
  
A$ 359,77
  
A$ 377,76
  
A$ 359,77
  
1,17%
  
16,49%
LU0557290698
  
SISF Global Demographic Opportunities A Acc
  
$ 1.006.011.475,37
  
2.599.572,55
  
$ 386,99
  
$ 406,34
  
$ 386,99
  
0,86%
  
9,59%
LU0557291076
  
SISF Global Demographic Opportunities EUR Hdg
 
€ 187.517.194,09
  
611.675,47
  
€ 306,56
  
€ 321,89
  
€ 306,56
  
0,86%
  
7,79%
LU0562313402
  
SISF Frontier Markets Equity A Acc
  
$ 205.684.761,91
  
834.502,68
  
$ 246,48
  
$ 258,80
  
$ 246,48
  
0,75%
  
17,47%
LU0607220059
  
SISF Hong Kong Equity USD A Acc
  
$ 91.818.418,24
  
1.931.884,80
  
$ 47,53
  
$ 49,90
  
$ 47,53
  
0,71%
  
4,67%
LU0638090042
  
SISF Global Cities EUR A [EUR]
  
€ 19.812.309,93
  
93.151,56
  
€ 212,69
  
€ 223,32
  
€ 212,69
  
1,11%
  
10,10%
LU0671501558
  
SISF Global Energy EUR Hdg A Acc
  
€ 6.088.594,81
  
572.172,07
  
€ 10,64
  
€ 11,17
  
€ 10,64
  
0,45%
  
-0,83%
LU0747139391
  
SISF QEP Global Emerging Markets A Acc
  
$ 2.426.094,01
  
20.484,14
  
$ 118,44
  
$ 124,36
  
$ 118,44
  
0,90%
  
5,05%
LU0747140563
  
SISF QEP Global Emerging Markets EUR A Acc
  
€ 4.525.050,83
  
30.340,63
  
€ 149,14
  
€ 156,60
  
€ 149,14
  
1,08%
  
9,96%
LU0757966410
  
SISF QEP Global Emerging Markets GBP A Acc
  
£ 15.053,81
  
101,21
  
£ 148,74
  
£ 156,18
  
£ 148,74
  
0,61%
  
5,45%
LU0820943859
  
SISF Asian Equity Yield CHF A Acc
  
SFr 2.326.322,42
  
13.861,82
  
SFr 167,82
  
SFr 176,21
  
SFr 167,82
  
0,99%
  
17,35%
LU0820944071
  
SISF Asian Equity Yield EUR A Acc
  
€ 20.774.955,73
  
95.640,11
  
€ 217,22
  
€ 228,08
  
€ 217,22
  
0,75%
  
16,62%
LU0847528352
  
SISF European Special Situations GBP A Acc
  
£ 824.096,47
  
3.538,34
  
£ 232,90
  
£ 244,55
  
£ 232,90
  
0,74%
  
-1,77%
LU0867894346
  
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hdg A Acc
  
€ 6.172.511,00
  
413.505,44
  
€ 14,93
  
€ 15,67
  
€ 14,93
  
0,37%
  
0,89%
LU0903425923
  
SISF Japanese Equity USD Hdg A Acc
  
$ 21.564.459,77
  
75.764,33
  
$ 284,63
  
$ 298,86
  
$ 284,63
  
0,81%
  
13,54%
LU0943301571
  
SISF Japanese Opportunities EUR H A Acc
  
€ 47.304.182,44
  
1.638.531,57
  
€ 28,87
  
€ 30,31
  
€ 28,87
  
0,71%
  
16,51%
LU0106261612
  
SISF US Smaller Companies Impact A Acc
  
$ 67.156.835,54
  
277.662,01
  
$ 241,87
  
$ 253,96
  
$ 241,87
  
1,54%
  
13,48%
LU0671501392
  
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged QF
  
€ 18.412.667,55
  
3.095.797,92
  
€ 5,95
  
€ 6,19
  
€ 5,95
  
0,37%
  
-4,73%
LU1223082196
  
SISF Global Gold A acc USD
  
$ 84.896.961,18
  
555.199,31
  
$ 152,91
  
$ 160,56
  
$ 152,91
  
1,24%
  
29,38%
LU1223083087
  
SISF Global Gold A acc EUR Hedged
  
$ 23.578.850,74
  
195.012,49
  
$ 120,91
  
$ 126,95
  
$ 120,91
  
1,23%
  
26,81%
LU0106259046
  
SISF Latin America
  
$ 56.457.128,48
  
1.337.040,38
  
$ 42,23
  
$ 44,45
  
$ 42,23
  
0,01%
  
-17,14%
LU0248181363
  
SISF Latin America
  
€ 17.140.172,65
  
431.216,56
  
€ 39,75
  
€ 41,84
  
€ 39,75
  
0,19%
  
-13,26%
Διεθνή
LU1046234768
  
SISF European Alpha Absolute Return A Acc [EUR]
  
€ 12.794.181,96
  
146.931,29
  
€ 87,08
  
€ 89,69
  
€ 87,08
  
-0,20%
  
6,39%
LU1822774284
  
BGF World Healthscience Fund A2 EUR Hdg
  
€ 90.997.400,90
  
6.306.333,97
  
€ 14,43
  
€ 15,15
  
€ 14,43
  
1,19%
  
2,92%
LU2399670608
  
Schroder ISF-GLOBAL SUSTAINABLE FOOD&WATER-A EUR ACC
  
€ 3.237.390,13
  
32.693,60
  
€ 99,02
  
€ 103,97
  
€ 99,02
  
0,78%
  
1,31%
LU2665173949
  
Schroder ISF Global Sustainable Value A EUR
  
€ 14.384.249,92
  
124.549,73
  
€ 115,49
  
€ 121,26
  
€ 115,49
  
0,61%
  
6,37%
LU2665174160
  
Schroder ISF Global Sustainable Value A1 EUR
  
€ 1.387.984,78
  
12.083,71
  
€ 114,86
  
€ 119,46
  
€ 114,86
  
0,61%
  
5,90%
LU0133713007
  
SISF Latin American A1 USD
  
$ 76.656.658,20
  
2.000.938,84
  
$ 38,31
  
$ 39,91
  
$ 38,31
  
0,00%
  
-17,51%
LU0248166992
  
SISF Global Equity Yield
  
€ 28.136.768,21
  
121.460,84
  
€ 231,65
  
€ 243,85
  
€ 231,65
  
0,63%
  
8,37%
LU0248168428
  
SISF Global Equity Alpha
  
€ 111.526.382,66
  
309.667,06
  
€ 360,15
  
€ 379,10
  
€ 360,15
  
1,54%
  
23,88%
LU0215105999
  
SISF Global Equity
  
$ 146.628.183,23
  
2.986.272,66
  
$ 49,10
  
$ 51,68
  
$ 49,10
  
1,17%
  
18,17%
LU0225283273
  
SISF Global Equity Alpha
  
$ 40.871.336,90
  
107.324,91
  
$ 380,82
  
$ 400,86
  
$ 380,82
  
1,36%
  
18,34%
LU0225284248
  
SISF Global Equity Yield
  
$ 38.564.731,32
  
157.697,69
  
$ 244,55
  
$ 257,42
  
$ 244,55
  
0,45%
  
3,53%
LU0228659867
  
SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [USD]
  
$ 37.223.287,12
  
176.120,05
  
$ 211,35
  
$ 220,16
  
$ 211,35
  
0,81%
  
11,41%
LU0240877869
  
SISF Global Smaller Companies
  
$ 33.843.709,68
  
118.841,26
  
$ 284,78
  
$ 299,77
  
$ 284,78
  
1,18%
  
7,53%
LU0248178229
  
SISF Emerging Markets EUR A1
  
€ 47.441.206,03
  
3.216.028,11
  
€ 14,75
  
€ 15,37
  
€ 14,75
  
0,91%
  
13,75%
LU0248178906
  
SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [EUR]
  
€ 8.862.404,22
  
44.285,45
  
€ 200,12
  
€ 208,46
  
€ 200,12
  
0,99%
  
16,63%
LU0248184383
  
SISF Latin American EUR A1
  
€ 2.632.188,13
  
72.755,14
  
€ 36,18
  
€ 37,69
  
€ 36,18
  
0,18%
  
-13,65%
LU0306806265
  
SISF Global Dividend Maximiser
  
$ 17.313.175,69
  
1.200.553,37
  
$ 14,42
  
$ 15,18
  
$ 14,42
  
0,38%
  
2,63%
Ευρώπη
LU1910162970
  
SISF European Sustainable Equity A Acc [EUR]
  
€ 23.341.264,78
  
156.710,78
  
€ 148,94
  
€ 156,39
  
 
  
1,14%
  
3,72%
LU2293689589
  
SISF European Sustainable Equity A Acc A1 Acc [EUR]
  
€ 3.885.625,10
  
35.403,98
  
€ 109,75
  
€ 114,14
  
 
  
1,14%
  
3,26%
LU0106238719
  
SISF Italian Equity
  
€ 60.332.613,46
  
1.033.130,39
  
€ 58,40
  
€ 61,47
  
€ 58,40
  
1,62%
  
14,23%
LU0106244287
  
SISF Swiss Equity
  
SFr 95.183.475,19
  
1.647.070,63
  
SFr 57,79
  
SFr 60,83
  
SFr 57,79
  
1,06%
  
3,63%
LU0106244527
  
SISF UK Equity
  
£ 21.298.222,22
  
4.467.413,72
  
£ 4,77
  
£ 5,02
  
£ 4,77
  
0,36%
  
-1,51%
LU0106235293
  
SISF Euro Equity
  
€ 197.169.035,35
  
4.302.836,93
  
€ 45,82
  
€ 48,23
  
€ 45,82
  
1,40%
  
9,41%
LU0106237406
  
SISF European Smaller Companies
  
€ 16.972.894,40
  
448.944,20
  
€ 37,81
  
€ 39,80
  
€ 37,81
  
0,99%
  
-3,36%
LU0133714401
  
SISF UK Equity A1 GBP
  
£ 1.603.487,82
  
400.795,39
  
£ 4,00
  
£ 4,17
  
£ 4,00
  
0,36%
  
-1,95%
LU0133716950
  
SISF Emerging Europe A1 EUR
  
€ 12.076.667,42
  
607.502,44
  
€ 19,88
  
€ 20,71
  
€ 19,88
  
1,80%
  
12,62%
LU0106817157
  
SISF Emerging Europe
  
€ 189.290.311,60
  
8.686.679,33
  
€ 21,79
  
€ 22,94
  
€ 21,79
  
1,81%
  
13,13%
LU0133710243
  
SISF European Smaller Companies A1 EUR
  
€ 12.081.357,08
  
354.946,41
  
€ 34,04
  
€ 35,46
  
€ 34,04
  
0,98%
  
-3,79%
LU0133712025
  
SISF Italian Equity A1 EUR
  
€ 7.812.659,47
  
157.036,62
  
€ 49,75
  
€ 51,82
  
€ 49,75
  
1,61%
  
13,47%
LU0133713858
  
SISF Swiss Equity A1 CHF
  
SFr 3.690.993,84
  
75.110,78
  
SFr 49,14
  
SFr 51,19
  
SFr 49,14
  
1,05%
  
2,93%
LU0149524034
  
SISF Swiss Small & Mid Cap Equity
  
SFr 75.051.311,37
  
1.478.039,28
  
SFr 50,78
  
SFr 53,45
  
SFr 50,78
  
1,08%
  
0,78%
LU0149538414
  
SISF Swiss Small Mid Cap A1 CHF
  
SFr 8.995.624,20
  
195.676,35
  
SFr 45,97
  
SFr 47,89
  
SFr 45,97
  
1,08%
  
0,33%
LU0161304786
  
SISF European Value A1 EUR
  
€ 5.879.790,83
  
75.537,38
  
€ 77,84
  
€ 81,08
  
€ 77,84
  
1,01%
  
4,00%
LU0161305163
  
SISF European Value
  
€ 75.850.888,59
  
888.858,89
  
€ 85,34
  
€ 89,83
  
€ 85,34
  
1,01%
  
4,46%
LU0246035637
  
SISF European Special Situations
  
€ 138.544.918,12
  
549.320,27
  
€ 252,21
  
€ 265,49
  
€ 252,21
  
1,21%
  
2,43%
LU0246036528
  
SISF European Special Sits A1 EUR
  
€ 10.018.258,76
  
43.456,52
  
€ 230,54
  
€ 240,14
  
€ 230,54
  
1,21%
  
1,98%
LU0251572144
  
SISF Emerging Europe USD A1
  
$ 13.247.664,70
  
633.769,99
  
$ 20,90
  
$ 21,77
  
$ 20,90
  
1,62%
  
7,59%
LU0251572656
  
SISF European Smaller Cos USD A1
  
$ 9.871.960,02
  
275.085,42
  
$ 35,89
  
$ 37,38
  
$ 35,89
  
0,80%
  
-8,09%
LU0319791538
  
SISF European Dividend Maximiser
  
€ 8.784.729,71
  
84.138,19
  
€ 104,41
  
€ 109,90
  
€ 104,41
  
0,98%
  
4,52%
LU0319791967
  
SISF European Div Maxmsr A1 EUR
  
€ 2.961.121,66
  
30.749,38
  
€ 96,30
  
€ 100,31
  
€ 96,30
  
0,98%
  
4,05%
LU0321371998
  
Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution QF
  
€ 71.405.100,48
  
2.459.284,85
  
€ 29,03
  
€ 30,49
  
€ 29,03
  
0,98%
  
-0,86%
Η.Π.Α.
LU0133715804
  
SISF US Large Cap A1 USD
  
$ 119.200.890,10
  
404.582,66
  
$ 294,63
  
$ 306,90
  
$ 294,63
  
1,43%
  
25,66%
LU0133716109
  
SISF US Smaller Companies Impact A1 Acc
  
$ 120.900.937,90
  
554.545,64
  
$ 218,02
  
$ 227,10
  
$ 218,02
  
1,54%
  
12,97%
LU0106261372
  
SISF US Large Cap
  
$ 266.211.045,74
  
770.553,64
  
$ 345,48
  
$ 363,66
  
$ 345,48
  
1,43%
  
26,50%
LU0205193989
  
SISF US Small Mid-Cap Eq A1 USD
  
$ 139.651.185,80
  
310.469,96
  
$ 449,81
  
$ 468,55
  
$ 449,81
  
0,94%
  
11,38%
LU0271484924
  
SISF US Large Cap EUR Hdg A1
  
€ 3.567.924,00
  
10.917,94
  
€ 326,79
  
€ 340,41
  
€ 326,79
  
1,42%
  
23,84%
LU0248177338
  
SISF US Sml Mid-Cap Eq EUR A1
  
€ 5.738.902,68
  
13.503,37
  
€ 425,00
  
€ 442,71
  
€ 425,00
  
1,12%
  
16,59%
LU0248185190
  
SISF US Large Cap
  
€ 175.772.795,10
  
538.504,33
  
€ 326,41
  
€ 343,59
  
€ 326,41
  
1,62%
  
32,42%
LU0248185273
  
SISF US Large Cap EUR A1
  
€ 3.951.446,27
  
14.190,73
  
€ 278,45
  
€ 290,05
  
€ 278,45
  
1,61%
  
31,54%
LU0334663589
  
SISF US Small Mid EUR Hg A1
  
€ 3.211.359,06
  
13.343,24
  
€ 240,67
  
€ 250,70
  
€ 240,67
  
0,93%
  
9,68%
LU0205194284
  
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Distribution AV
  
$ 7.632.802,73
  
17.130,98
  
$ 445,56
  
$ 467,83
  
$ 445,56
  
0,94%
  
11,88%
Ιαπωνίας
LU0106239873
  
SISF Japanese Equity
  
¥ 15.867.697.357,08
  
8.871.655,67
  
¥ 1.788,58
  
¥ 1.882,72
  
¥ 1.788,58
  
0,79%
  
9,58%
LU0106242315
  
SISF Japanese Smaller Companies
  
¥ 1.471.741.476,52
  
8.187.041,71
  
¥ 179,76
  
¥ 189,23
  
¥ 179,76
  
0,57%
  
-1,53%
LU0133712371
  
SISF Japanese Equity A1 JPY
  
¥ 758.200.836,78
  
504.077,56
  
¥ 1.504,14
  
¥ 1.566,81
  
¥ 1.504,14
  
0,78%
  
8,84%
LU0133712611
  
SISF Japanese Smaller Companies A1 JPY
  
¥ 631.942.053,33
  
3.896.077,48
  
¥ 162,20
  
¥ 168,96
  
¥ 162,20
  
0,57%
  
-1,97%
LU0236737465
  
SISF Japanese Equity Hdg
  
€ 91.966.879,65
  
538.790,34
  
€ 170,69
  
€ 179,68
  
€ 170,69
  
0,80%
  
12,18%
LU0236738604
  
SISF Japanese Equity EUR Hdg A1
  
€ 4.487.273,14
  
30.101,27
  
€ 149,07
  
€ 155,28
  
€ 149,07
  
0,80%
  
11,43%
LU0270819674
  
SISF Japanese Opportunities A1 JPY
  
¥ 942.192.977,33
  
332.900,19
  
¥ 2.830,26
  
¥ 2.948,18
  
¥ 2.830,26
  
0,69%
  
13,27%
LU0280807784
  
SISF Japanese Opportunities
  
$ 36.861.731,08
  
1.845.919,77
  
$ 19,97
  
$ 21,02
  
$ 19,97
  
-0,77%
  
3,61%
LU0251570791
  
SISF Japanese Smaller Cos EUR A1
  
€ 190.105,96
  
192.312,40
  
€ 0,99
  
€ 1,03
  
€ 0,99
  
-0,71%
  
-6,55%
LU0251572730
  
SISF Japanese Smaller Cos USD A1
  
$ 766.892,80
  
737.077,97
  
$ 1,04
  
$ 1,08
  
$ 1,04
  
-0,88%
  
-10,73%
LU1453624402
  
SISF Japanese Equity USD
  
$ 2.270.493,59
  
220.937,87
  
$ 10,28
  
$ 10,79
  
$ 10,28
  
-0,67%
  
-0,23%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU0049853897
  
Schroder ISF Emerging Markets A Distribution AV
  
$ 13.375.983,04
  
1.012.948,34
  
$ 13,21
  
$ 13,87
  
$ 13,21
  
0,73%
  
9,15%
LU0106252389
  
SISF Emerging Markets
  
$ 190.083.986,96
  
10.933.931,57
  
$ 17,38
  
$ 18,30
  
$ 17,38
  
0,73%
  
9,15%
LU0228659784
  
SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [USD]
  
$ 136.244.202,95
  
594.710,19
  
$ 229,09
  
$ 241,15
  
$ 229,09
  
0,81%
  
11,91%
LU0232931963
  
SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [EUR]
  
€ 58.005.391,19
  
267.388,41
  
€ 216,93
  
€ 228,35
  
€ 216,93
  
0,99%
  
17,15%
LU0279459456
  
SISF Global Emerging Market Opportunities
  
€ 127.204.941,19
  
5.074.440,74
  
€ 25,07
  
€ 26,39
  
€ 25,07
  
0,88%
  
13,24%
LU0248176959
  
SISF Emerging Markets
  
€ 418.847.848,19
  
25.500.911,49
  
€ 16,42
  
€ 17,29
  
€ 16,42
  
0,91%
  
14,25%
LU0269904917
  
SISF Global Emerging Market Opportunities
  
$ 129.063.069,30
  
6.300.528,05
  
$ 20,48
  
$ 21,56
  
$ 20,48
  
0,70%
  
8,18%
Ασία
LU0048388663
  
Schroder ISF Asian Opportunities A Distribution AV
  
$ 142.932.053,02
  
8.556.695,36
  
$ 16,70
  
$ 17,54
  
$ 16,70
  
0,68%
  
9,15%
LU0106259558
  
SISF Asian Opportunities
  
$ 292.926.157,07
  
13.012.455,95
  
$ 22,51
  
$ 23,70
  
$ 22,51
  
0,68%
  
9,15%
LU0133713346
  
SISF Asian Opportunities A1 USD Acc
  
$ 54.839.423,06
  
2.693.059,51
  
$ 20,36
  
$ 21,21
  
$ 20,36
  
0,68%
  
8,67%
LU0140636845
  
SISF Greater China
  
$ 871.821.226,98
  
12.243.100,76
  
$ 71,21
  
$ 74,96
  
$ 71,21
  
0,82%
  
7,92%
LU0161616080
  
SISF Greater China A1 USD
  
$ 35.105.126,71
  
541.617,84
  
$ 64,82
  
$ 67,52
  
$ 64,82
  
0,82%
  
7,44%
LU0181495838
  
SISF Emerging Asia
  
$ 538.190.929,51
  
10.739.421,06
  
$ 50,11
  
$ 52,75
  
$ 50,11
  
1,04%
  
9,27%
LU0181496216
  
SISF Emerging Asia A1 USD
  
$ 413.864.474,78
  
9.065.480,06
  
$ 45,65
  
$ 47,56
  
$ 45,65
  
1,04%
  
8,79%
LU0188438112
  
SISF Asian Equity Yield
  
$ 241.206.914,89
  
5.929.019,88
  
$ 40,68
  
$ 42,82
  
$ 40,68
  
0,57%
  
11,41%
LU0188439193
  
SISF Asian Equity Yield A1USD
  
$ 35.554.604,87
  
959.825,54
  
$ 37,04
  
$ 38,59
  
$ 37,04
  
0,57%
  
10,91%
LU0244355631
  
SISF China Opportunities A1 USD
  
$ 21.248.586,34
  
67.904,68
  
$ 312,92
  
$ 325,96
  
$ 312,92
  
1,04%
  
6,99%
LU0248172537
  
SISF Emerging Asia
  
€ 354.609.430,17
  
7.474.307,94
  
€ 47,44
  
€ 49,94
  
€ 47,44
  
1,22%
  
14,39%
LU0248174152
  
SISF Emerging Asia EUR A1
  
€ 10.279.903,33
  
237.736,02
  
€ 43,24
  
€ 45,04
  
€ 43,24
  
1,22%
  
13,88%
LU0227179875
  
SISF Asian Smaller Companies
  
$ 8.578.651,86
  
29.783,79
  
$ 288,03
  
$ 303,19
  
$ 288,03
  
0,64%
  
0,17%
LU0227180295
  
SISF Asian Smaller Companies A1 USD
  
$ 1.530.046,19
  
5.809,36
  
$ 263,38
  
$ 274,35
  
$ 263,38
  
0,63%
  
-0,27%
LU0244354667
  
SISF China Opportunities
  
$ 461.875.972,05
  
1.353.199,20
  
$ 341,32
  
$ 359,29
  
$ 341,32
  
1,04%
  
7,47%
LU0270814014
  
SISF Taiwanese Equity
  
$ 44.209.133,82
  
1.133.056,29
  
$ 39,02
  
$ 41,07
  
$ 39,02
  
0,12%
  
9,34%
LU0248179623
  
SISF Asian Opportunities EUR A1
  
€ 8.540.067,50
  
443.098,72
  
€ 19,27
  
€ 20,08
  
€ 19,27
  
0,86%
  
13,75%
LU0248184466
  
SISF Asian Opportunities
  
€ 282.288.636,90
  
13.267.164,74
  
€ 21,28
  
€ 22,40
  
€ 21,28
  
0,86%
  
14,26%
Διεθνή
LU0133703974
  
SISF Emerging Markets A1 USD
  
$ 32.495.893,84
  
2.085.772,55
  
$ 15,58
  
$ 16,23
  
$ 15,58
  
0,73%
  
8,67%
LU0203346738
  
SISF QEP Global Active Value A1 USD
  
$ 4.457.272,25
  
16.766,81
  
$ 265,84
  
$ 276,92
  
$ 265,84
  
0,46%
  
11,37%
LU0248167537
  
SISF Global Equity Alpha EUR A1
  
€ 5.059.850,91
  
15.196,30
  
€ 332,97
  
€ 346,84
  
€ 332,97
  
1,54%
  
23,33%
LU0248167966
  
SISF Global Eq Yield EUR A1 EUR
  
€ 3.902.524,29
  
18.354,16
  
€ 212,62
  
€ 221,48
  
€ 212,62
  
0,63%
  
7,89%
LU0248173188
  
SISF QEP Global Active Value EUR A1
  
€ 665.031,69
  
2.642,52
  
€ 251,67
  
€ 262,15
  
€ 251,67
  
0,64%
  
16,58%
LU0219517496
  
SISF Global Equity A1 USD
  
$ 5.879.338,70
  
137.166,34
  
$ 42,86
  
$ 44,65
  
$ 42,86
  
1,17%
  
17,38%
LU0224508324
  
SISF Global Cities A [USD]
  
$ 52.455.687,30
  
277.575,48
  
$ 188,98
  
$ 198,92
  
$ 188,98
  
0,92%
  
5,18%
LU0224508837
  
SISF Global Cities A1 [USD]
  
$ 6.023.706,86
  
34.760,51
  
$ 173,29
  
$ 180,51
  
$ 173,29
  
0,92%
  
4,71%
LU0224509132
  
SISF Global Cities A Hdg [EUR]
  
€ 45.513.403,99
  
321.225,29
  
€ 141,69
  
€ 149,14
  
€ 141,69
  
0,92%
  
3,48%
LU0224509645
  
SISF Global Cities EUR Hdg A1 [EUR]
  
€ 2.301.746,79
  
17.719,04
  
€ 129,90
  
€ 135,32
  
€ 129,90
  
0,91%
  
3,02%
LU0225283869
  
SISF Global Equity Alpha A1 USD
  
$ 4.075.804,94
  
11.602,49
  
$ 351,29
  
$ 365,92
  
$ 351,29
  
1,36%
  
17,82%
LU0240878594
  
SISF Global Smaller Cos A1 USD
  
$ 4.380.503,53
  
16.766,72
  
$ 261,26
  
$ 272,15
  
$ 261,26
  
1,18%
  
7,05%
LU0279460116
  
SISF Glbl Emerging Mkt Opps EUR A1
  
€ 7.594.923,10
  
328.564,39
  
€ 23,12
  
€ 24,08
  
€ 23,12
  
0,88%
  
12,74%
LU0279460892
  
SISF Global Smaller Cos EUR A1
  
€ 1.807.624,12
  
7.237,12
  
€ 249,77
  
€ 260,18
  
€ 249,77
  
1,36%
  
12,07%
LU0279460975
  
SISF Global Energy EUR A1
  
€ 4.458.513,34
  
269.745,51
  
€ 16,53
  
€ 17,22
  
€ 16,53
  
0,64%
  
5,04%
LU0256331488
  
SISF Global Energy
  
$ 93.101.134,71
  
4.874.934,01
  
$ 19,10
  
$ 20,10
  
$ 19,10
  
0,46%
  
0,79%
LU0256332296
  
SISF Global Energy A1 USD
  
$ 62.903.182,13
  
3.584.942,68
  
$ 17,55
  
$ 18,28
  
$ 17,55
  
0,46%
  
0,34%
LU0269905484
  
SISF Global Emgng Mkt Opps A1 USD
  
$ 24.852.097,89
  
1.316.639,17
  
$ 18,88
  
$ 19,66
  
$ 18,88
  
0,70%
  
7,70%
LU0302445910
  
SISF Glbl Climate Change Eq USD A
  
$ 521.509.682,63
  
21.820.887,85
  
$ 23,90
  
$ 25,16
  
$ 23,90
  
0,97%
  
4,97%
LU0302446645
  
SISF Global Climate Change Equity
  
€ 343.422.005,29
  
11.238.840,00
  
€ 30,56
  
€ 32,16
  
€ 30,56
  
1,15%
  
9,88%
LU0306805531
  
SISF Glbl Climate Change Eq EUR Hdg A1
  
€ 13.362.088,97
  
778.326,84
  
€ 17,17
  
€ 17,88
  
€ 17,17
  
0,96%
  
2,76%
LU0308882272
  
SISF Global Div Maximiser A1 USD
  
$ 7.449.120,38
  
560.744,16
  
$ 13,28
  
$ 13,84
  
$ 13,28
  
0,38%
  
2,17%
LU0306807586
  
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution QF
  
$ 168.894.454,52
  
42.945.822,93
  
$ 3,93
  
$ 4,13
  
$ 3,93
  
0,38%
  
-2,66%
LU0240878834
  
Schroder ISF Global Smaller Companies A Distribution AV
  
$ 691.443,01
  
2.779,95
  
$ 248,73
  
$ 261,16
  
$ 248,73
  
1,18%
  
7,53%
LU0562314046
  
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A1 ACC
  
$ 18.756.584,84
  
81.274,43
  
$ 230,78
  
$ 240,01
  
$ 230,78
  
0,75%
  
16,95%
LU2407913743
  
Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A ACC
  
€ 9.724.543,00
  
69.727,34
  
€ 139,47
  
€ 146,44
  
€ 139,47
  
0,93%
  
22,97%
LU2407913826
  
Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A1 ACC
  
€ 762.804,13
  
5.547,15
  
€ 137,51
  
€ 143,01
  
€ 137,51
  
0,93%
  
22,42%
Ευρώπης
LU0133706308
  
SISF EURO Equity A1 EUR
  
€ 16.210.649,66
  
395.503,02
  
€ 40,99
  
€ 42,70
  
€ 40,99
  
1,39%
  
8,92%
LU0150928074
  
SISF EURO Eqt (USD denominated) A1 USD
  
$ 3.396.366,11
  
78.551,89
  
$ 43,24
  
$ 45,04
  
$ 43,24
  
1,21%
  
4,05%
Α/Κ Schroder Invest.Mngnt (Lux) S.A.
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0428345051
  
SISF EURO Corporate Bond USD Hd A Acc
  
$ 50.585.664,38
  
257.262,06
  
$ 196,63
  
$ 202,53
  
$ 196,63
  
-0,26%
  
6,62%
LU0476445340
  
SISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc CHF Hdg [CHF]
  
SFr 294.798,51
  
15.354,96
  
SFr 19,20
  
SFr 19,77
  
SFr 19,20
  
0,19%
  
-4,10%
LU0491680806
  
SISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc AUD Hdg [AUD]
  
A$ 156.401,52
  
1.332,18
  
A$ 117,40
  
A$ 120,92
  
A$ 117,40
  
0,21%
  
-1,46%
LU0491680988
  
SISF Global Corporate Bond AUD Hdg A Acc
  
A$ 3.809.223,92
  
21.291,14
  
A$ 178,91
  
A$ 184,28
  
A$ 178,91
  
-0,55%
  
2,68%
LU0575582027
  
SISF Global Credit High Income A Acc USD
  
$ 2.493.966,97
  
15.832,89
  
$ 157,52
  
$ 162,24
  
$ 157,52
  
-0,15%
  
7,05%
LU0579528497
  
SISF EURO Corporate Bond CHF Hd A Acc
  
SFr 59.106.067,93
  
451.416,20
  
SFr 130,93
  
SFr 134,86
  
SFr 130,93
  
-0,28%
  
2,73%
LU0592039324
  
SISF Global Credit High Income A Acc Eur Hdg
  
€ 5.285.025,52
  
40.762,44
  
€ 129,65
  
€ 133,54
  
€ 129,65
  
-0,16%
  
5,42%
LU0607220562
  
SISF EURO Corporate Bond EUR Dur Hd A Acc
  
€ 6.805.823,60
  
323.476,52
  
€ 21,04
  
€ 21,67
  
€ 21,04
  
0,04%
  
7,66%
LU0665709241
  
SISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc SEK Hdg [SEK]
  
Kr 61.487,67
  
69,95
  
Kr 879,02
  
Kr 905,39
  
Kr 879,02
  
0,20%
  
-2,09%
LU0665709753
  
SISF Strategic Bond SEK Hdg A Acc
  
Kr 492.075,13
  
479,05
  
Kr 1.027,19
  
Kr 1.058,01
  
Kr 1.027,19
  
-0,16%
  
2,88%
LU0694808618
  
SISF Global Bond EUR HDG A Acc
  
€ 19.153.232,36
  
1.802.110,14
  
€ 10,63
  
€ 10,95
  
€ 10,63
  
-0,24%
  
0,55%
LU0795632180
  
SISF Emerging Market Bond A Acc
  
$ 4.808.157,34
  
38.565,22
  
$ 124,68
  
$ 128,42
  
$ 124,68
  
0,18%
  
6,22%
LU0795633584
  
SISF Emerging Market Bond EUR Hdg A Acc
  
€ 3.021.371,34
  
29.573,23
  
€ 102,17
  
€ 105,23
  
€ 102,17
  
0,17%
  
4,56%
LU0795634988
  
SISF Emerging Market Corporate Bond A Acc
  
$ 1.703.328,24
  
12.818,16
  
$ 132,88
  
$ 136,87
  
$ 132,88
  
0,25%
  
7,96%
LU0795636256
  
SISF Emerging Market Corporate Bond EUR Hdg A Acc
  
€ 1.513.450,31
  
13.771,38
  
€ 109,90
  
€ 113,20
  
€ 109,90
  
0,24%
  
6,30%
LU0845699254
  
SISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC [EUR]
  
€ 22.779.938,80
  
155.551,99
  
€ 146,45
  
€ 150,84
  
€ 146,45
  
0,07%
  
7,30%
LU0845699502
  
SISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC [USD]
  
$ 587.613,30
  
4.847,21
  
$ 121,23
  
$ 124,86
  
$ 121,23
  
-0,11%
  
2,51%
LU0849399786
  
SISF EURO High Yield A Acc
  
€ 303.929.234,07
  
1.781.347,97
  
€ 170,62
  
€ 175,74
  
€ 170,62
  
0,03%
  
9,95%
LU0890606485
  
SISF Global Bond USD HDG A Acc
  
$ 4.506.502,21
  
25.867,34
  
$ 174,22
  
$ 179,44
  
$ 174,22
  
-0,24%
  
2,01%
LU0894412930
  
SISF Sustainable Global Sovereign Bond A Acc Hdg [USD]
  
$ 3.273.599,07
  
24.693,14
  
$ 132,57
  
$ 136,55
  
$ 132,57
  
-0,37%
  
0,80%
LU0894413409
  
SISF Sustainable Global Sovereign Bond A Acc [EUR]
  
€ 2.294.141,96
  
20.690,58
  
€ 110,88
  
€ 114,21
  
€ 110,88
  
-0,38%
  
-0,61%
LU1514168969
  
SISF-Global Credit Income-AIAUDH FC
  
A$ 218.495.023,05
  
1.823.096,61
  
A$ 119,85
  
A$ 123,44
  
A$ 119,85
  
-0,19%
  
0,01%
LU1514168530
  
SISF-Global Credit Income-AIGBPH MF
  
£ 78.241.040,84
  
915.136,17
  
£ 85,50
  
£ 88,06
  
£ 85,50
  
-0,19%
  
0,71%
LU0106253197
  
SISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc USD [USD]
  
$ 25.224.559,45
  
916.598,12
  
$ 27,52
  
$ 28,37
  
$ 27,52
  
0,22%
  
-0,36%
LU0106256372
  
SISF Global Bond
  
$ 18.667.513,23
  
1.698.198,11
  
$ 10,99
  
$ 11,33
  
$ 10,99
  
-0,42%
  
-1,53%
LU0106258311
  
SISF Global Corporate Bond
  
$ 196.605.227,89
  
15.420.615,19
  
$ 12,75
  
$ 13,14
  
$ 12,75
  
-0,55%
  
3,69%
LU0106234643
  
SISF Euro Short Term Bond
  
€ 67.656.493,50
  
9.372.595,09
  
€ 7,22
  
€ 7,44
  
€ 7,22
  
-0,08%
  
3,51%
LU0106235533
  
SISF Euro Bond
  
€ 235.585.185,44
  
11.982.211,00
  
€ 19,66
  
€ 20,27
  
€ 19,66
  
-0,34%
  
2,10%
LU0106235962
  
SISF Euro Government Bond
  
€ 196.027.222,11
  
18.274.362,33
  
€ 10,73
  
€ 11,06
  
€ 10,73
  
-0,43%
  
1,06%
LU0133715127
  
SISF US Dollar Bond A1 USD
  
$ 27.832.252,81
  
1.349.800,59
  
$ 20,62
  
$ 21,04
  
$ 20,62
  
-0,34%
  
1,17%
LU0133717412
  
SISF Inflation Plus A1 Acc EUR
  
€ 3.286.372,08
  
167.514,24
  
€ 19,62
  
€ 20,23
  
€ 19,62
  
0,34%
  
-0,43%
LU0133717503
  
SISF EURO Corporate Bond A1 EUR
  
€ 195.566.372,68
  
9.143.709,26
  
€ 21,39
  
€ 21,82
  
€ 21,39
  
-0,27%
  
4,77%
LU0106260564
  
SISF US Dollar Bond
  
$ 73.045.886,04
  
3.124.662,86
  
$ 23,38
  
$ 24,10
  
$ 23,38
  
-0,33%
  
1,67%
LU0113257694
  
SISF Euro Corporate Bond
  
€ 3.087.387.492,71
  
130.771.157,47
  
€ 23,61
  
€ 24,34
  
€ 23,61
  
-0,27%
  
5,19%
LU0133703115
  
SISF Asian Bond Total Return A1 Acc [USD]
  
$ 42.480.307,91
  
2.861.944,41
  
$ 14,84
  
$ 15,15
  
$ 14,84
  
-0,10%
  
3,63%
LU0133705839
  
SISF Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc USD [USD]
  
$ 21.886.674,04
  
855.454,86
  
$ 25,58
  
$ 26,11
  
$ 25,58
  
0,21%
  
-0,72%
LU0133706050
  
SISF EURO Bond A1 EUR
  
€ 12.761.124,46
  
732.303,17
  
€ 17,43
  
€ 17,78
  
€ 17,43
  
-0,34%
  
1,60%
LU0133706993
  
SISF Euro Short Term Bond A1 EUR
  
€ 2.577.481,41
  
397.793,20
  
€ 6,48
  
€ 6,61
  
€ 6,48
  
-0,09%
  
3,05%
LU0133707454
  
SISF EURO Government Bond A1 EUR
  
€ 7.411.864,52
  
779.620,50
  
€ 9,51
  
€ 9,70
  
€ 9,51
  
-0,44%
  
0,56%
LU0133710755
  
SISF Global Bond A1 USD
  
$ 6.990.507,98
  
714.987,17
  
$ 9,78
  
$ 9,98
  
$ 9,78
  
-0,42%
  
-2,02%
LU0133711647
  
SISF Global Corporate Bond A1 USD
  
$ 82.206.639,78
  
7.113.337,08
  
$ 11,56
  
$ 11,79
  
$ 11,56
  
-0,55%
  
3,27%
LU0201322137
  
SISF Strategic Bond
  
$ 23.003.062,43
  
146.340,06
  
$ 157,19
  
$ 162,05
  
$ 157,19
  
-0,14%
  
4,57%
LU0201323028
  
SISF Strategic Bond A1 USD
  
$ 2.304.988,98
  
16.038,81
  
$ 143,71
  
$ 146,65
  
$ 143,71
  
-0,14%
  
4,15%
LU0201323531
  
SISF Strategic Bond Hdg
  
€ 16.357.316,97
  
130.067,13
  
€ 125,76
  
€ 129,65
  
€ 125,76
  
-0,15%
  
3,00%
LU0201324000
  
SISF Strategic Bond EUR Hdg A1
  
€ 6.845.366,39
  
59.526,12
  
€ 115,00
  
€ 117,34
  
€ 115,00
  
-0,15%
  
2,58%
LU0201324851
  
SISF Global Corporate Bond Hdg
  
€ 89.790.468,23
  
572.085,92
  
€ 156,95
  
€ 161,81
  
€ 156,95
  
-0,56%
  
2,10%
LU0206453341
  
SISF Global High Yld EUR Hdg A1
  
€ 8.779.874,00
  
46.098,88
  
€ 190,46
  
€ 194,34
  
€ 190,46
  
0,06%
  
5,96%
LU0150927696
  
SISF EURO Bond (USD denominated) A1 USD
  
$ 1.099.847,03
  
59.660,31
  
$ 18,44
  
$ 18,81
  
$ 18,44
  
-0,52%
  
-2,94%
LU0177592218
  
SISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hdg [EUR]
  
€ 21.532.255,70
  
890.281,13
  
€ 24,19
  
€ 24,93
  
€ 24,19
  
0,21%
  
-1,94%
LU0180781048
  
SISF Global Inflation Linked Bond
  
€ 116.579.922,13
  
4.134.865,03
  
€ 28,19
  
€ 29,07
  
€ 28,19
  
-0,57%
  
-2,19%
LU0180781477
  
SISF Global Inf Lkd Bd A1 EUR
  
€ 14.190.849,33
  
563.845,63
  
€ 25,17
  
€ 25,68
  
€ 25,17
  
-0,57%
  
-2,68%
LU0186875935
  
SISF Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc EUR Hdg [EUR]
  
€ 4.137.738,86
  
183.425,15
  
€ 22,56
  
€ 23,02
  
€ 22,56
  
0,21%
  
-2,28%
LU0188096647
  
SISF Global Inf Lkd Bd USD Hdg
  
$ 31.215.456,60
  
913.842,34
  
$ 34,16
  
$ 35,21
  
$ 34,16
  
-0,56%
  
-0,76%
LU0189893018
  
SISF Global High Yield
  
$ 87.226.375,31
  
1.522.478,38
  
$ 57,29
  
$ 59,06
  
$ 57,29
  
0,07%
  
7,96%
LU0189894172
  
SISF Global High Yld A1 USD
  
$ 28.205.910,89
  
537.865,66
  
$ 52,44
  
$ 53,51
  
$ 52,44
  
0,07%
  
7,53%
LU0189894842
  
SISF Global High Yield Hdg
  
€ 61.146.715,09
  
1.350.824,45
  
€ 45,27
  
€ 46,67
  
€ 45,27
  
0,06%
  
6,39%
LU0225285054
  
SISF Global Equity Yield A1 USD
  
$ 17.116.307,15
  
76.337,22
  
$ 224,22
  
$ 233,56
  
$ 224,22
  
0,45%
  
3,07%
LU0291343597
  
SISF US Dollar Bond EUR Hdg
  
€ 32.502.978,05
  
245.992,65
  
€ 132,13
  
€ 136,22
  
€ 132,13
  
-0,34%
  
0,06%
LU0248179540
  
SISF Global Corp Bond EUR Hdg A1
  
€ 10.208.154,82
  
71.831,51
  
€ 142,11
  
€ 145,01
  
€ 142,11
  
-0,56%
  
1,68%
LU0251569942
  
SISF Asian Bond Total Return Eur A1 Acc [EUR]
  
€ 855.311,25
  
61.044,46
  
€ 14,01
  
€ 14,30
  
€ 14,01
  
0,09%
  
8,48%
LU0251571252
  
SISF Inflation Plus A1 Acc USD
  
$ 60.248,11
  
2.905,82
  
$ 20,73
  
$ 21,37
  
$ 20,73
  
0,16%
  
-4,89%
LU0327381843
  
SISF Asian Bond Total Return Eur Hdg A Acc [EUR]
  
€ 3.277.605,35
  
29.157,71
  
€ 112,41
  
€ 115,89
  
€ 112,41
  
-0,10%
  
2,48%
LU0327382148
  
SISF Asian Bond Total Return Eur Hdg A1 Acc [EUR]
  
€ 156.087,69
  
1.474,47
  
€ 105,86
  
€ 108,02
  
€ 105,86
  
-0,10%
  
2,12%
LU0425487740
  
SISF EURO CORPORATE BOND A DIS SF
  
€ 1.184.778.057,08
  
78.780.610,52
  
€ 15,04
  
€ 15,49
  
€ 15,04
  
-0,27%
  
3,61%
LU0106250508
  
SISF Asian Bond Total Return A Acc [USD]
  
$ 34.778.720,87
  
2.181.725,64
  
$ 15,94
  
$ 16,42
  
$ 15,94
  
-0,09%
  
4,00%
LU0093472081
  
Schroder ISF EURO Bond A Distribution QF
  
€ 38.489.455,14
  
5.205.579,98
  
€ 7,39
  
€ 7,62
  
€ 7,39
  
-0,34%
  
-0,31%
LU0053903893
  
Schroder ISF EURO Government Bond A Distribution AV
  
€ 22.028.252,98
  
3.796.746,93
  
€ 5,80
  
€ 5,98
  
€ 5,80
  
-0,43%
  
1,06%
LU0053903380
  
Schroder ISF Global Corporate Bond A Distribution MV
  
$ 140.023.162,13
  
27.094.947,92
  
$ 5,17
  
$ 5,32
  
$ 5,17
  
-0,55%
  
-0,12%
LU1737068558
  
SCHRODER ISF-Global Credit Income-AA USD
  
$ 392.818.770,12
  
2.984.759,63
  
$ 131,61
  
$ 135,56
  
$ 131,61
  
-0,19%
  
5,74%
LU1514167722
  
SCHRODER ISF-Global Credit Income-AA EUR H
  
€ 365.338.277,82
  
3.314.974,59
  
€ 110,21
  
€ 113,51
  
€ 110,21
  
-0,19%
  
4,15%
LU1514167136
  
Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF
  
$ 1.666.173.725,36
  
19.192.898,56
  
$ 86,81
  
$ 89,42
  
$ 86,81
  
-0,19%
  
0,15%
LU1514168027
  
Schroder ISF Global Credit Income A Distribution EUR Hedged QF
  
€ 132.173.681,97
  
1.587.151,56
  
€ 83,28
  
€ 85,78
  
€ 83,28
  
-0,19%
  
0,65%
Α/Κ Schroder Invest.Mngnt (Lux) S.A.
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0135992385
  
SISF Euro Liquidity A1 EUR
  
€ 22.377.518,44
  
190.346,74
  
€ 117,56
  
€ 117,56
  
€ 117,56
  
0,01%
  
3,24%
LU0135992468
  
SISF US Dollar Liquidity A1 USD
  
$ 33.855.379,46
  
286.630,27
  
$ 118,12
  
$ 118,12
  
$ 118,12
  
0,01%
  
4,52%
LU0136043394
  
SISF Euro Liquidity
  
€ 208.725.133,18
  
1.694.429,17
  
€ 123,18
  
€ 123,18
  
€ 123,18
  
0,01%
  
3,24%
LU0136043808
  
SISF US Dollar Liquidity
  
$ 222.148.044,80
  
1.822.322,61
  
$ 121,90
  
$ 121,90
  
$ 121,90
  
0,01%
  
4,52%
Α/Κ Schroder Invest.Mngnt (Lux) S.A.
Μικτά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0757359368
  
SISF Global Multi-Asset Income A Acc
  
$ 48.654.639,01
  
335.984,81
  
$ 144,81
  
$ 152,05
  
$ 144,81
  
0,24%
  
6,05%
LU0757360457
  
SISF Global Multi-Asset Income EUR HDG A Acc
  
€ 19.997.728,60
  
167.407,96
  
€ 119,46
  
€ 125,43
  
€ 119,46
  
0,23%
  
4,42%
LU0776410689
  
SISF Global Diversified Growth A Acc
  
€ 13.436.884,10
  
92.925,29
  
€ 144,60
  
€ 151,83
  
€ 144,60
  
0,07%
  
8,88%
LU0776411653
  
SISF Global Diversified Growth CHF Hdg A Acc
  
SFr 279.242,54
  
2.217,01
  
SFr 125,95
  
SFr 132,25
  
SFr 125,95
  
0,05%
  
6,37%
LU0776412461
  
SISF Global Diversified Growth USD Hdg A Acc
  
$ 1.228.548,85
  
7.365,36
  
$ 166,80
  
$ 175,14
  
$ 166,80
  
0,08%
  
10,26%
LU0776414087
  
SISF Global Multi -Asset Balanced A Acc [EUR]
  
€ 162.390.003,23
  
1.067.345,01
  
€ 152,14
  
€ 158,23
  
€ 152,14
  
0,39%
  
6,34%
LU0776415050
  
SISF GLOBAL MULTI - ASSET BALANCED CHF HDG A ACC
  
SFr 16.437.456,85
  
134.336,33
  
SFr 122,36
  
SFr 127,25
  
SFr 122,36
  
0,38%
  
3,92%
LU0776415308
  
SISF GLOBAL MULTI - ASSET BALANCED SEK HDG A ACC
  
Kr 129.387.479,78
  
92.919,11
  
Kr 1.392,47
  
Kr 1.448,17
  
Kr 1.392,47
  
0,39%
  
6,02%
LU0903425840
  
SISFGlobal Multi-Asset Income GBP HDG A Acc
  
£ 33.662.972,04
  
252.289,74
  
£ 133,43
  
£ 140,10
  
£ 133,43
  
0,24%
  
5,67%
LU2097343540
  
SISF-Sustainable Multi-Asset Income-A EUR INC
  
€ 17.785.100,35
  
206.125,78
  
€ 86,28
  
€ 90,60
  
€ 86,28
  
0,35%
  
2,21%
LU1900986727
  
Schroder ISF-GLOBAL TARGET RETURN-A EUR ACC
  
€ 9.267.156,65
  
90.692,33
  
€ 102,18
  
€ 106,27
  
€ 102,18
  
0,45%
  
14,80%
LU2097344431
  
SISF Sustainable Multi-Asset Income-A USD INC
  
$ 16.402.228,61
  
186.366,31
  
$ 88,01
  
$ 92,41
  
$ 88,01
  
0,35%
  
2,27%
LU0107768052
  
SISF Inflation Plus A Acc EUR
  
€ 26.195.656,03
  
1.236.401,58
  
€ 21,19
  
€ 22,07
  
€ 21,19
  
0,34%
  
0,01%
LU0776410762
  
SISF Global Diversified Growth Fund
  
€ 2.090.523,43
  
15.755,03
  
€ 132,69
  
€ 138,22
  
€ 132,69
  
0,07%
  
8,39%
LU0776414160
  
SISF Global Multi -Asset Balanced A1 Acc [EUR]
  
€ 14.042.449,64
  
99.583,48
  
€ 141,01
  
€ 145,37
  
€ 141,01
  
0,39%
  
5,87%
LU0776416371
  
SISF Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc [USD]
  
$ 18.714.153,35
  
85.723,52
  
$ 218,31
  
$ 225,06
  
$ 218,31
  
0,51%
  
7,53%
LU0757359525
  
SISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME
  
$ 17.762.918,84
  
130.660,62
  
$ 135,95
  
$ 141,38
  
$ 135,95
  
0,24%
  
5,58%
LU1196710195
  
SISF-Emerging Markets Multi-Asset A Acc [USD]
  
$ 3.675.979,14
  
32.686,11
  
$ 112,46
  
$ 118,09
  
$ 112,46
  
0,43%
  
4,71%
LU1469675745
  
SISF-Emerging Markets Multi-Asset A EUR Hedged [EUR]
  
€ 6.627.882,20
  
127.688,16
  
€ 51,91
  
€ 54,50
  
€ 51,91
  
0,43%
  
-0,41%
Α/Κ Schroder Invest.Mngnt (Lux) S.A.
Specialist Portfolios
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0352096621
  
SISF Asian Convertible Bond EUR Hdg A Acc
  
€ 5.595.098,22
  
40.330,79
  
€ 138,73
  
€ 142,89
  
€ 138,73
  
0,31%
  
6,96%
LU0352097439
  
SISF Global Convertible Bond EUR Hdg A Acc
  
€ 44.390.781,73
  
313.425,21
  
€ 141,63
  
€ 145,88
  
€ 141,63
  
0,18%
  
4,13%
LU0484518021
  
SISF Global Convertible Bond CHF Hdg A Acc
  
SFr 7.546.385,24
  
55.785,01
  
SFr 135,28
  
SFr 139,33
  
SFr 135,28
  
0,16%
  
1,83%
LU0489877026
  
SISF Asian Convertible Bond GBP Hdg A Acc
  
£ 33.666,47
  
208,82
  
£ 161,22
  
£ 166,06
  
£ 161,22
  
0,31%
  
8,19%
LU0489880327
  
SISF Global Convertible Bond GBP Hdg A Acc
  
£ 536.606,04
  
3.185,01
  
£ 168,48
  
£ 173,53
  
£ 168,48
  
0,19%
  
5,37%
LU0494083826
  
SISF Asian Convertible Bond CHF Hdg A Acc
  
SFr 1.364.324,29
  
10.910,83
  
SFr 125,04
  
SFr 128,79
  
SFr 125,04
  
0,30%
  
4,61%
LU0232504117
  
SAS Commodity Fund A Acc USD
  
$ 117.028.815,52
  
1.413.268,55
  
$ 82,81
  
$ 87,17
  
$ 82,81
  
0,52%
  
1,36%
LU0351440481
  
SISF Asian Convertible Bond
  
$ 3.982.156,83
  
23.927,42
  
$ 166,43
  
$ 171,57
  
$ 166,43
  
0,32%
  
8,62%
LU0351440994
  
SISF Asian Convertible Bond A1 USD
  
$ 2.050.485,92
  
13.100,07
  
$ 156,52
  
$ 159,72
  
$ 156,52
  
0,32%
  
8,23%
LU0351442180
  
SISF Global Convertible Bond
  
$ 47.905.198,48
  
276.185,35
  
$ 173,45
  
$ 178,82
  
$ 173,45
  
0,19%
  
5,77%
LU0351442420
  
SISF Global Convertible Bond A1 USD
  
$ 16.942.809,66
  
104.011,78
  
$ 162,89
  
$ 166,22
  
$ 162,89
  
0,19%
  
5,39%
LU0352096894
  
SISF Asian Convertible Bond EUR Hdg A1
  
€ 3.291.539,08
  
25.231,67
  
€ 130,45
  
€ 133,12
  
€ 130,45
  
0,31%
  
6,58%
LU0352097603
  
SISF GlobalConvertibleBond EURHdgA1
  
€ 3.698.590,60
  
27.807,79
  
€ 133,01
  
€ 135,72
  
€ 133,01
  
0,18%
  
3,76%
LU0233036713
  
SAS Commodity Fund EUR Hdg A Acc
  
€ 3.984.008,78
  
65.275,71
  
€ 61,03
  
€ 64,24
  
€ 61,03
  
0,49%
  
-0,25%
LU0256322222
  
SAS Commodity Fund GBP Hdg A Acc
  
£ 324.358,28
  
5.123,48
  
£ 63,31
  
£ 66,64
  
£ 63,31
  
0,51%
  
0,91%
AK BNP Paribas Investment Partners
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1080341495
  
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR-ACC
  
€ 584.946,06
  
561,11
  
€ 1.042,47
  
€ 1.073,74
  
€ 1.042,47
  
0,11%
  
0,10%
LU1080341065
  
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE ACC
  
$ 2.050.517,15
  
1.242,53
  
$ 1.650,28
  
$ 1.699,79
  
$ 1.650,28
  
0,11%
  
1,70%
LU1080341149
  
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC-DIS
  
$ 843.499,66
  
11.275,35
  
$ 74,81
  
$ 77,05
  
$ 74,81
  
0,11%
  
-3,60%
AK BNP Paribas Insticash
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1165135440
  
BNP Paribas Aqua [EUR]
  
€ 1.143.861.331,45
  
5.034.496,95
  
€ 227,20
  
€ 234,02
  
€ 227,20
  
-0,32%
  
7,60%
LU0347711466
  
BNP Paribas Global Environment [EUR]
  
€ 514.830.319,24
  
1.579.082,49
  
€ 326,03
  
€ 335,81
  
€ 326,03
  
-0,14%
  
11,30%
AK BNP Paribas Insticash
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1620156999
  
BNP Paribas Green Bond [EUR]
  
€ 116.619.314,99
  
1.305.304,31
  
€ 89,34
  
€ 92,02
  
€ 89,34
  
0,13%
  
1,50%
LU1819948784
  
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M
  
€ 263.382.622,00
  
2.493.422,44
  
€ 105,63
  
€ 105,63
  
€ 105,63
  
0,01%
  
3,60%
AK BNP Paribas Insticash
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0547770783
  
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D Classic T1-C [EUR]
  
€ 144.125.159,53
  
1.396.036,36
  
€ 103,24
  
€ 103,24
  
€ 103,24
  
0,01%
  
3,20%
LU0423950210
  
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M [EUR]
  
€ 2.043.376.064,27
  
19.335.228,23
  
€ 105,68
  
€ 105,68
  
€ 105,68
  
0,01%
  
3,30%
LU0783285413
  
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV
  
$ 164.320.970,66
  
1.380.631,91
  
$ 119,02
  
$ 119,02
  
$ 119,02
  
0,01%
  
4,60%
LU0167237972
  
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D Privilege-C [EUR]
  
€ 435.942.109,83
  
3.546.715,96
  
€ 122,91
  
€ 122,91
  
€ 122,91
  
0,00%
  
3,35%
LU0167239168
  
BNP Paribas InstiCash 1D USD LVNAV Privilege-CAP [USD]
  
$ 208.477.905,04
  
1.459.037,78
  
$ 142,89
  
$ 142,89
  
$ 142,89
  
0,01%
  
4,80%
LU0167237543
  
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D Classic C [EUR]
  
€ 1.525.847.241,39
  
12.691.333,03
  
€ 120,23
  
€ 120,23
  
€ 120,23
  
0,00%
  
3,18%
LU0783285769
  
BNPP INSTICASH GBP 1D LVNAV
  
£ 7.447.984,08
  
7.447.627,95
  
£ 1,00
  
£ 1,00
  
£ 1,00
  
0,00%
  
0,00%
AK Parvest Funds
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0154245756
  
BNP Paribas US Mid Cap [USD]
  
$ 31.512.561,23
  
87.296,54
  
$ 360,98
  
$ 371,81
  
$ 360,98
  
0,11%
  
9,50%
LU0111491469
  
BNP Paribas Europe Dividend [EUR]
 
€ 32.944.374,52
  
271.257,16
  
€ 121,45
  
€ 127,52
  
€ 121,45
  
-0,61%
  
6,80%
LU0265266980
  
BNP Paribas Brazil Equity [USD]
  
$ 69.219.785,26
  
926.583,27
  
$ 74,70
  
$ 78,44
  
$ 74,70
  
-0,27%
  
-22,00%
LU0265293521
  
BNP Paribas Turkey Equity [EUR]
  
€ 34.943.547,11
  
116.338,88
  
€ 300,36
  
€ 315,38
  
€ 300,36
  
0,00%
  
29,30%
LU0406802339
  
BNP Paribas Climate Change Classic Cap [EUR]
  
€ 1.536.600.419,18
  
5.641.799,76
  
€ 272,36
  
€ 285,98
  
€ 272,36
  
0,12%
  
5,00%
LU0823397368
  
BNP Paribas Asia Ex-Japan Equity [EUR]
  
€ 82.534.359,39
  
113.486,80
  
€ 727,26
  
€ 763,62
  
€ 727,26
  
0,47%
  
15,90%
LU0823399810
  
BNP Paribas Europe Equity [EUR]
  
€ 355.778.717,74
  
1.249.426,88
  
€ 284,75
  
€ 298,99
  
€ 284,75
  
-0,52%
  
-1,50%
LU0823413587
  
BNP Paribas Emerging Equity [USD]
  
$ 60.157.407,77
  
103.178,72
  
$ 583,04
  
$ 612,19
  
$ 583,04
  
0,55%
  
9,60%
LU0823426308
  
BNP Paribas China Equity [USD]
  
$ 80.145.043,53
  
213.124,57
  
$ 376,05
  
$ 394,85
  
$ 376,05
  
0,22%
  
10,50%
LU0823428932
  
BNP Paribas India Equity [USD]
  
$ 91.201.601,58
  
412.669,69
  
$ 221,00
  
$ 232,05
  
$ 221,00
  
0,59%
  
12,40%
Διεθνή
LU0194438338
  
BNP JAPAN EQUITY CLASSIC H E
  
€ 76.113.986,22
  
496.244,53
  
€ 153,38
  
€ 157,98
  
€ 153,38
  
0,00%
  
16,34%
Η.Π.Α.
LU1458427785
  
BNP Paribas Sustainable US Value Multi-Factor Equity [USD]
  
$ 33.359.211,87
  
154.300,81
  
$ 216,20
  
$ 219,44
  
$ 216,20
  
-0,16%
  
21,90%
LU1956163023
  
BNP Paribas Sustainable US Multi-Factor Equity [USD]
  
$ 200.694.159,18
  
824.078,67
  
$ 243,54
  
$ 250,85
  
$ 243,54
  
0,19%
  
23,50%
Διεθνή
LU0823414478
  
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION Classic USD Capitalisation
  
$ 370.518.241,16
  
5.914.098,02
  
$ 62,65
  
$ 64,53
  
$ 62,65
  
0,00%
  
-15,59%
LU0823421333
  
BNP Paribas Disruptive Technology
 
$ 140.241.757,43
  
50.178,48
  
$ 2.794,86
  
$ 2.878,71
  
$ 2.794,86
  
0,47%
  
18,60%
LU0823421689
  
BNP Paribas Disruptive Technology
 
€ 1.925.115.544,50
  
732.024,47
  
€ 2.629,85
  
€ 2.708,75
  
€ 2.629,85
  
0,35%
  
23,80%
LU0823411706
  
BNP Paribas Consumer Innovators
 
€ 476.455.594,80
  
1.377.786,73
  
€ 345,81
  
€ 356,18
  
€ 345,81
  
-0,13%
  
15,00%
LU0823416762
  
BNP Paribas Health Care Innovators
 
€ 1.317.516.953,61
  
771.218,29
  
€ 1.708,36
  
€ 1.759,61
  
€ 1.708,36
  
0,53%
  
11,20%
LU1721428347
  
BNP Paribas Climate Change Classic [USD]
  
$ 14.999.666,85
  
107.224,39
  
$ 139,89
  
$ 144,09
  
$ 139,89
  
0,24%
  
0,60%
LU1165136174
  
BNP Paribas Inclusive Growth Classic Acc
  
€ 287.875.768,24
  
1.687.649,17
  
€ 170,58
  
€ 175,70
  
€ 170,58
  
0,00%
  
19,90%
LU1165136257
  
BNP Paribas Inclusive Growth Classic Inc
  
€ 4.225.161,52
  
26.400,40
  
€ 160,04
  
€ 164,84
  
€ 160,04
  
-0,01%
  
17,80%
AK Parvest Funds
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU2536822138
  
BNP PARIBAS A FUND Global Bond Portfolio 2025
 
$ 22.189.533,81
  
220.485,52
  
$ 100,64
  
$ 103,66
  
$ 99,63
  
0,01%
  
-0,20%
LU1956132143
  
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities
 
€ 72.208.735,99
  
179.091,05
  
€ 403,20
  
€ 415,30
  
€ 403,20
  
-0,09%
  
1,80%
LU0325598166
  
BNP Paribas Enhanced Bond 6M [EUR]
  
€ 258.125.749,15
  
2.243.721,37
  
€ 115,04
  
€ 118,49
  
€ 115,04
  
0,02%
  
3,80%
LU2179943811
  
BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 CRHEQD
  
€ 1.254.704,16
  
15.029,42
  
€ 83,48
  
€ 85,98
  
€ 82,65
  
0,02%
  
1,80%
LU0075938133
  
BNP Paribas Euro Bond [EUR]
 
€ 77.842.144,78
  
384.708,15
  
€ 202,34
  
€ 212,46
  
€ 202,34
  
0,13%
  
1,60%
LU0086913042
  
BNP Paribas Europe Convertible [EUR]
  
€ 33.578.666,51
  
221.881,96
  
€ 151,34
  
€ 158,91
  
€ 151,34
  
-0,07%
  
6,60%
LU0086914362
  
BNP Paribas Euro Medium Term Income Bond [EUR]
  
€ 114.576.426,26
  
643.538,11
  
€ 178,04
  
€ 186,94
  
€ 178,04
  
0,08%
  
2,20%
LU0111548326
  
BNP Paribas Euro Government Bond [EUR]
  
€ 240.747.272,37
  
659.236,18
  
€ 365,19
  
€ 383,45
  
€ 365,19
  
0,12%
  
0,20%
LU0111549480
  
BNP Paribas US High Yield Bond [USD]
 
$ 9.978.522,27
  
33.355,43
  
$ 299,16
  
$ 314,12
  
$ 299,16
  
0,13%
  
6,20%
LU0111547609
  
BNP Paribas Euro Government Bond Classic Distribution
  
€ 7.446.278,61
  
74.897,19
  
€ 99,42
  
€ 102,40
  
€ 99,42
  
0,00%
  
-2,21%
LU0265288877
  
BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond [EUR]
  
€ 183.615.185,27
  
6.372.933,34
  
€ 28,81
  
€ 30,25
  
€ 28,81
  
0,04%
  
3,90%
LU0265291665
  
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE
  
€ 68.701.892,83
  
378.888,95
  
€ 181,32
  
€ 190,39
  
€ 181,32
  
-0,15%
  
0,80%
LU0823380802
  
BNP Paribas Euro High Yield Bond [EUR]
  
€ 75.277.071,69
  
315.172,31
  
€ 238,84
  
€ 250,78
  
€ 238,84
  
0,00%
  
7,40%
LU0823386163
  
BNP Paribas Local Emerging Bond [USD]
  
$ 10.690.264,08
  
87.774,19
  
$ 121,79
  
$ 127,88
  
$ 121,79
  
0,21%
  
-1,70%
LU0823394852
  
BNP Paribas Global Convertible [EUR]
  
€ 70.124.943,26
  
383.025,63
  
€ 183,08
  
€ 192,23
  
€ 183,08
  
0,37%
  
4,10%
LU2107569654
  
BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 CC
  
$ 4.854.251,23
  
49.253,55
  
$ 98,56
  
$ 101,52
  
$ 97,57
  
0,02%
  
5,30%
LU2179943654
  
BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 CQD
  
$ 4.039.702,77
  
47.766,00
  
$ 84,57
  
$ 87,11
  
$ 83,72
  
0,01%
  
1,20%
LU2355554416
  
BNP Paribas Euro Flexible Bond Classic Cap Fund[EUR]
  
€ 79.269.951,55
  
773.768,26
  
€ 102,45
  
€ 105,52
  
€ 102,45
  
-0,13%
  
1,90%
AK Parvest Funds
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0012186622
  
BNP Paribas USD Money Market
 
$ 579.692.592,37
  
2.363.087,51
  
$ 245,31
  
$ 257,58
  
$ 245,31
  
0,00%
  
4,64%
LU0083138064
  
BNP Paribas Euro Money Market [EUR]
 
€ 2.041.168.966,40
  
9.352.822,73
  
€ 218,24
  
€ 229,15
  
€ 218,24
  
0,01%
  
3,20%
AK Parvest Funds
Μικτά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1104110066
  
BNP Target Risk Balanced C RH USD A
  
$ 405.246,65
  
3.916,52
  
$ 103,47
  
$ 106,57
  
$ 103,47
  
0,03%
  
5,90%
LU0089291651
  
BNP Paribas Target Risk Balanced [EUR]
  
€ 150.335.282,94
  
587.623,34
  
€ 255,84
  
€ 263,52
  
€ 255,84
  
0,03%
  
4,40%
LU1104110140
  
BNP Target Risk Balanced RHUSDMD
  
$ 88.155,54
  
958,54
  
$ 91,97
  
$ 94,73
  
$ 91,97
  
0,03%
  
3,20%
LU0089290844
  
BNP Paribas Target Risk Balanced [EUR]
  
€ 23.844.861,45
  
234.834,79
  
€ 101,54
  
€ 104,59
  
€ 101,54
  
0,03%
  
0,60%
LU1956154386
  
BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Balanced Classic-CAP
  
€ 355.976.597,40
  
1.446.734,45
  
€ 246,06
  
€ 253,44
  
€ 246,06
  
-0,19%
  
7,00%
AK Parvest Funds
Specialist Portfolios
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1931956285
  
BNP Paribas Flexi I Commodities
  
$ 16.046.685,96
  
228.762,79
  
$ 70,15
  
$ 72,25
  
$ 70,15
  
0,33%
  
6,00%
LU1931957093
  
BNP Paribas Flexi I Commodities
  
€ 67.903.410,79
  
1.146.383,05
  
€ 59,23
  
€ 61,01
  
€ 59,23
  
0,34%
  
4,30%
A/K Amundi
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0201575346
  
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A ACC. USD
  
$ 73.601.926,97
  
67.699,31
  
$ 486,34
  
$ 508,23
  
$ 486,34
  
-0,10%
  
-18,10%
LU0236501697
  
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY A ACC. USD
  
$ 910.310.778,22
  
112.938,79
  
$ 406,09
  
$ 424,36
  
$ 406,09
  
0,40%
  
7,50%
LU0248702192
  
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE A2 ACC. JPY
  
¥ 12.113.907.189,00
  
232.993,16
  
¥ 18.938,00
  
¥ 19.790,21
  
¥ 18.938,00
  
0,90%
  
13,30%
LU0319685854
  
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. USD
  
$ 2.823.701.687,16
  
259.353,06
  
$ 125,15
  
$ 130,78
  
$ 125,15
  
0,40%
  
4,50%
LU0347592197
  
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. USD
  
$ 1.070.684.514,86
  
400.636,22
  
$ 118,76
  
$ 124,10
  
$ 118,76
  
0,30%
  
4,10%
LU0552028184
  
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR
  
€ 2.823.701.687,16
  
2.568.778,27
  
€ 161,54
  
€ 168,81
  
€ 161,54
  
0,30%
  
9,00%
LU0552029232
  
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY A ACC. EUR
  
€ 910.310.778,22
  
428.799,89
  
€ 272,15
  
€ 284,40
  
€ 272,15
  
0,30%
  
12,10%
LU0552029406
  
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A ACC. EUR
  
€ 73.601.926,97
  
76.482,35
  
€ 83,62
  
€ 87,38
  
€ 83,62
  
-0,30%
  
-14,60%
LU0557854147
  
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS A ACC. [EUR]
  
€ 152.905.187,59
  
176.328,72
  
€ 172,45
  
€ 180,21
  
€ 172,45
  
0,40%
  
17,00%
LU0557858130
  
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. EUR
  
€ 1.070.684.514,86
  
630.326,04
  
€ 155,16
  
€ 162,14
  
€ 155,16
  
0,20%
  
8,60%
LU0557866588
  
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE A2 ACC. EUR
  
€ 12.113.907.189,00
  
11.719,43
  
€ 221,13
  
€ 231,08
  
€ 221,13
  
1,40%
  
8,20%
LU0568583008
  
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET A ACC. JPY
  
¥ 28.287.940.702,00
  
22.671,05
  
¥ 33.740,32
  
¥ 35.258,63
  
¥ 33.740,32
  
0,50%
  
12,90%
LU0568583420
  
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET A ACC. EUR
  
€ 28.287.940.702,00
  
111.213,20
  
€ 241,59
  
€ 252,46
  
€ 241,59
  
1,00%
  
7,90%
LU0568583933
  
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET A ACC. EUR HGD
  
€ 28.287.940.702,00
  
123.790,78
  
€ 325,82
  
€ 340,48
  
€ 325,82
  
0,50%
  
15,80%
LU0568607203
  
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP A ACC. EUR
  
€ 366.614.391,84
  
376.104,81
  
€ 207,43
  
€ 216,76
  
€ 207,43
  
-1,20%
  
-1,60%
LU0569690471
  
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA A ACC. EUR HGD
  
€ 48.136.163,32
  
3.667,51
  
€ 183,93
  
€ 192,21
  
€ 183,93
  
0,20%
  
1,30%
LU0613075240
  
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR HDG
  
€ 2.823.701.687,16
  
414.596,18
  
€ 100,89
  
€ 105,43
  
€ 100,89
  
0,40%
  
2,80%
LU0755949848
  
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE A ACC. EUR
  
€ 709.900.389,29
  
1.675.447,68
  
€ 206,12
  
€ 215,40
  
€ 206,12
  
-0,40%
  
7,80%
LU0801842559
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE A ACC. USD
  
$ 292.939.703,58
  
105.328,84
  
$ 233,25
  
$ 243,75
  
$ 233,25
  
-0,10%
  
12,30%
LU0119085271
  
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS A ACC. [USD]
  
$ 152.905.187,59
  
816.235,68
  
$ 35,83
  
$ 37,44
  
$ 35,83
  
0,50%
  
12,10%
LU0389811372
  
AMUNDI INDEX MSCI EMU
  
€ 50.956.415,12
  
214.733,99
  
€ 237,72
  
€ 248,42
  
€ 237,72
  
-0,80%
  
3,80%
LU0389811885
  
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
  
€ 116.763.557,69
  
420.670,45
  
€ 277,53
  
€ 290,02
  
€ 277,53
  
-0,40%
  
7,10%
LU0442407853
  
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA (USD)
  
$ 62.100.163,20
  
107.308,19
  
$ 578,60
  
$ 604,64
  
$ 578,60
  
0,40%
  
23,70%
LU0389812347
  
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA (EUR)
  
€ 225.775.765,80
  
295.410,47
  
€ 764,13
  
€ 798,52
  
€ 764,13
  
0,30%
  
29,10%
LU0390717543
  
AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN
  
€ 10.306.645,62
  
35.421,03
  
€ 290,86
  
€ 303,95
  
€ 290,86
  
1,20%
  
10,40%
LU1923161894
  
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT A ACC. [USD]
  
$ 2.684.404,04
  
45.370,18
  
$ 59,17
  
$ 61,83
  
$ 59,17
  
-1,60%
  
3,80%
Ευρώπη
LU1883868819
  
AMUNDI FUNDS NET ZERO AMB TOP EURO PLAYERS A [EUR]
  
€ 171.501.519,40
  
14.800.025,48
  
€ 11,59
  
€ 12,11
  
€ 11,59
  
-0,10%
  
5,60%
LU1883868900
  
AMUNDI FUNDS NET ZERO AMB TOP EURO PLAYERS A [USD]
  
$ 7.090.251,10
  
581.422,39
  
$ 12,19
  
$ 12,74
  
$ 12,19
  
-0,70%
  
0,50%
LU1883869114
  
AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS A USD Hgd (C) [USD]
  
$ 3.216.482,16
  
33.042,15
  
$ 97,34
  
$ 101,72
  
$ 97,34
  
-0,20%
  
6,00%
LU1883311224
  
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG A2 EUR (C) [EUR]
  
€ 115.747.872,35
  
1.378.444,33
  
€ 83,97
  
€ 87,75
  
€ 83,97
  
-0,10%
  
6,20%
LU1883314244
  
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR ( C )
  
€ 360.691.130,73
  
2.265.276,45
  
€ 159,23
  
€ 166,40
  
€ 159,23
  
-0,20%
  
3,80%
LU1883314756
  
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD (C)
  
$ 4.928.322,89
  
29.380,82
  
$ 167,74
  
$ 175,29
  
$ 167,74
  
-0,80%
  
-1,20%
LU1883306497
  
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)
  
€ 94.594.377,62
  
503.135,69
  
€ 188,01
  
€ 196,47
  
€ 188,01
  
-0,30%
  
1,60%
LU1883306570
  
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)
  
$ 8.294.615,18
  
41.948,71
  
$ 197,73
  
$ 206,63
  
$ 197,73
  
-0,90%
  
-3,30%
LU1883306653
  
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd (C)
  
$ 6.013.635,85
  
74.586,18
  
$ 80,63
  
$ 84,26
  
$ 80,63
  
-0,40%
  
1,80%
LU1883303635
  
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C)
  
€ 1.197.035.292,04
  
102.642.203,33
  
€ 11,66
  
€ 12,18
  
€ 11,66
  
-0,30%
  
4,10%
Η.Π.Α.
LU1883854199
  
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A [EUR]
  
€ 551.803.794,75
  
932.748,73
  
€ 591,59
  
€ 618,21
  
€ 591,59
  
0,50%
  
23,80%
LU1883854272
  
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A EUR HDG [EUR]
  
€ 54.749.530,79
  
268.657,57
  
€ 203,79
  
€ 212,96
  
€ 203,79
  
-0,10%
  
16,30%
LU1883854355
  
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A [USD]
  
$ 517.562.758,99
  
830.809,77
  
$ 622,96
  
$ 650,99
  
$ 622,96
  
-0,10%
  
17,90%
LU2146567289
  
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD ( C )
  
$ 54.181.139,38
  
656.458,28
  
$ 82,54
  
$ 86,67
  
$ 82,54
  
0,60%
  
14,70%
LU2146567875
  
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR Hgd ( C )
  
€ 2.315.716,45
  
37.548,37
  
€ 61,67
  
€ 64,75
  
€ 61,67
  
0,60%
  
13,00%
LU2146567529
  
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR ( C )
  
€ 67.322.496,23
  
873.418,04
  
€ 77,08
  
€ 80,93
  
€ 77,08
  
1,30%
  
20,50%
LU1926208726
  
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT A ACC. [EUR]
  
€ 11.002.320,70
  
90.295,92
  
€ 121,85
  
€ 127,33
  
€ 121,85
  
-1,00%
  
9,00%
LU1883859230
  
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH-A (C) [EUR]
  
€ 20.434.243,03
  
950.291,17
  
€ 21,50
  
€ 22,47
  
€ 21,50
  
0,90%
  
18,60%
LU1883859313
  
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH-A EUR HDG (C) [EUR]
  
€ 6.539.176,91
  
47.753,37
  
€ 136,94
  
€ 143,10
  
€ 136,94
  
0,30%
  
11,40%
LU1883859404
  
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH-A USD (C) [USD]
  
$ 48.924.479,25
  
2.161.492,12
  
$ 22,63
  
$ 23,65
  
$ 22,63
  
0,30%
  
13,00%
LU1883872332
  
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C)
  
€ 1.048.474.723,04
  
42.797.052,98
  
€ 24,50
  
€ 25,60
  
€ 24,50
  
0,50%
  
29,40%
LU1883872415
  
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C)
  
$ 1.115.492.850,83
  
43.280.060,30
  
$ 25,77
  
$ 26,93
  
$ 25,77
  
-0,20%
  
23,20%
LU1894682704
  
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE A [EUR]
  
€ 187.502.701,80
  
712.405,93
  
€ 263,20
  
€ 275,04
  
€ 263,20
  
1,00%
  
19,20%
LU1894682969
  
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR Hgd (C)
  
€ 37.700.992,48
  
546.796,38
  
€ 68,95
  
€ 72,05
  
€ 68,95
  
0,40%
  
11,90%
LU1894683009
  
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE A [USD]
  
$ 82.871.913,69
  
298.258,96
  
$ 277,85
  
$ 290,35
  
$ 277,85
  
0,40%
  
13,50%
Ασία
LU0823038988
  
AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA CONCENTRATED - A2U
  
$ 152.905.187,59
  
430.228,35
  
$ 35,26
  
$ 36,85
  
$ 35,26
  
0,50%
  
11,90%
LU1882445569
  
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C)
  
€ 66.774.392,55
  
5.349.333,30
  
€ 12,48
  
€ 13,04
  
€ 12,48
  
1,20%
  
13,00%
LU1882445643
  
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)
  
$ 61.953.830,68
  
4.718.706,23
  
$ 13,13
  
$ 13,72
  
$ 13,13
  
0,60%
  
7,70%
Διεθνή
LU2389405080
  
CPR INVEST HYDROGEN A EUR ACC
  
€ 332.871.430,40
  
3.260.566,62
  
€ 102,09
  
€ 107,19
  
€ 102,09
  
0,30%
  
11,90%
LU1653748860
  
CPR INV FOOD FOR GENERATN -AA
  
€ 435.295.464,45
  
3.236.331,71
  
€ 134,50
  
€ 134,50
  
€ 134,50
  
-0,10%
  
9,10%
LU2013745885
  
N
  
$ 33.243.217,88
  
313.114,59
  
$ 106,17
  
$ 106,17
  
$ 106,17
  
0,00%
  
4,50%
LU1989765471
  
CPR INV GLOBAL GOLD MINS A EUR - Acc
  
€ 24.692.036,23
  
244.307,83
  
€ 101,07
  
€ 101,07
  
€ 101,07
  
2,30%
  
28,50%
LU1989766289
  
CPR INV GLOBAL GOLD MINES A USD - Acc
  
$ 30.084.418,60
  
329.001,94
  
$ 91,44
  
$ 91,44
  
$ 91,44
  
2,40%
  
23,10%
LU1989767253
  
CPR INV GLOBAL LIFESTYLES A EUR - Acc
  
€ 259.237.860,03
  
2.087.872,92
  
€ 124,16
  
€ 124,16
  
€ 124,16
  
0,30%
  
20,40%
LU1989767923
  
CPR INV GLOBAL LIFESTYLES A USD - Acc
  
$ 37.559.190,81
  
334.376,35
  
$ 112,33
  
$ 112,33
  
$ 112,33
  
0,50%
  
15,40%
LU1989770125
  
CPR INV GLOBAL RESOURCES A USD - Acc
  
$ 33.114.485,48
  
249.497,52
  
$ 132,72
  
$ 132,72
  
$ 132,72
  
0,40%
  
0,10%
LU1989769036
  
CPR INV GLOBAL RESOURCES A EUR- Acc
  
€ 133.701.891,64
  
912.674,70
  
€ 146,49
  
€ 153,81
  
€ 146,49
  
0,30%
  
4,40%
LU1883318740
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)
  
€ 1.256.696.877,55
  
2.684.309,04
  
€ 468,16
  
€ 489,23
  
€ 468,16
  
0,40%
  
21,70%
LU1883318666
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A CHF (C)
  
SFr 2.704.555,60
  
6.204,47
  
SFr 435,90
  
SFr 455,52
  
SFr 435,90
  
0,20%
  
21,90%
LU1883319045
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)
  
$ 28.096.669,58
  
57.083,98
  
$ 492,20
  
$ 514,35
  
$ 492,20
  
-0,20%
  
15,90%
LU1883320993
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG Α2 EUR (C) [EUR]
 
€ 340.628.745,59
  
2.244.045,64
  
€ 151,79
  
€ 158,62
  
€ 151,79
  
0,10%
  
19,10%
LU1883321371
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG Α2 USD (C) [USD]
  
$ 11.766.853,36
  
73.683,04
  
$ 159,70
  
$ 166,89
  
$ 159,70
  
-0,50%
  
13,50%
LU1883342377
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR (C) [EUR]
  
€ 1.036.788.183,09
  
5.381.847,17
  
€ 192,65
  
€ 201,32
  
€ 192,65
  
0,50%
  
17,70%
LU1883342617
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A USD (C) [USD]
  
$ 59.728.172,75
  
294.617,52
  
$ 202,73
  
$ 211,85
  
$ 202,73
  
-0,10%
  
12,10%
A/K Amundi
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1882450213
  
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND-A EUR MTD D
  
€ 11.749.112,14
  
2.361.493,33
  
€ 4,98
  
€ 5,20
  
€ 4,98
  
1,00%
  
8,50%
LU0201576401
  
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND A ACC. EUR
  
€ 47.395.435,35
  
64.475,86
  
€ 141,09
  
€ 147,44
  
€ 141,09
  
0,10%
  
-0,30%
LU1883336999
  
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A USD Hgd (C)
  
$ 2.416.988,25
  
23.016,62
  
$ 105,01
  
$ 109,74
  
$ 105,01
  
0,00%
  
9,10%
LU1883834837
  
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C)
  
€ 2.500.870,26
  
18.171,79
  
€ 137,62
  
€ 143,81
  
€ 137,62
  
0,50%
  
14,40%
LU0319688015
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A ACC. USD
  
$ 4.225.499.190,47
  
284.198,47
  
$ 253,95
  
$ 265,38
  
$ 253,95
  
0,00%
  
3,80%
LU0319688791
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND A ACC. USD
  
$ 801.524.697,36
  
77.016,98
  
$ 190,42
  
$ 198,99
  
$ 190,42
  
0,10%
  
3,90%
LU1883835057
  
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C)
  
$ 7.112.234,91
  
49.120,66
  
$ 144,79
  
$ 151,31
  
$ 144,79
  
-0,10%
  
9,00%
LU0442405998
  
Amundi Funds Global Inflation Short Duration Bond A Acc. [EUR]
  
€ 27.513.637,22
  
44.299,66
  
€ 103,12
  
€ 107,76
  
€ 103,12
  
0,10%
  
1,70%
LU0518421895
  
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT RESPONSIBLE BOND A [EUR]
  
€ 438.014.187,89
  
380.079,83
  
€ 122,62
  
€ 128,14
  
€ 122,62
  
0,20%
  
1,90%
LU1883841022
  
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A EUR C [EUR]
  
€ 70.659.406,04
  
5.963.715,48
  
€ 11,85
  
€ 12,38
  
€ 11,85
  
0,50%
  
8,30%
LU0557861274
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A ACC. EUR
  
€ 4.225.499.190,47
  
1.294.917,09
  
€ 193,28
  
€ 201,98
  
€ 193,28
  
-0,10%
  
8,30%
LU0557861860
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND A ACC. EUR
  
€ 93.764.862,38
  
158.563,37
  
€ 141,57
  
€ 147,94
  
€ 141,57
  
0,00%
  
2,40%
LU0557863056
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND A ACC. EUR
  
€ 801.524.697,36
  
146.851,96
  
€ 211,22
  
€ 220,72
  
€ 211,22
  
0,00%
  
8,50%
LU1883841295
  
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A EUR HDG (C) [EUR]
  
€ 25.833.179,13
  
319.621,03
  
€ 80,82
  
€ 84,46
  
€ 80,82
  
-0,10%
  
1,50%
LU0616241476
  
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A ACC. EUR
  
€ 974.819.007,92
  
806.860,83
  
€ 129,75
  
€ 135,59
  
€ 129,75
  
0,10%
  
2,90%
LU1883841378
  
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A EUR HDG AD [EUR]
  
€ 1.862.266,68
  
48.413,34
  
€ 38,47
  
€ 40,20
  
€ 38,47
  
-0,10%
  
-2,10%
LU0755948444
  
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A ACC. USD
  
$ 432.619.025,24
  
6.966,01
  
$ 127,59
  
$ 133,33
  
$ 127,59
  
0,10%
  
7,90%
LU0755948790
  
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A ACC. EUR
  
€ 432.619.025,24
  
6.070,08
  
€ 160,18
  
€ 167,39
  
€ 160,18
  
0,00%
  
12,50%
LU0755948956
  
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A ACC. EUR HGD
  
€ 432.619.025,24
  
5.378,32
  
€ 106,56
  
€ 111,36
  
€ 106,56
  
0,10%
  
6,30%
LU0839536322
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND A ACC. EUR HGD
  
€ 801.524.697,36
  
51.767,87
  
€ 114,04
  
€ 119,17
  
€ 114,04
  
0,10%
  
2,50%
LU1883841535
  
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A USD (C) [USD]
  
$ 133.737.570,72
  
10.723.588,14
  
$ 12,47
  
$ 13,03
  
$ 12,47
  
-0,20%
  
3,10%
LU0906524193
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A ACC. EUR HGD
  
€ 4.225.499.190,47
  
2.652.463,24
  
€ 106,43
  
€ 111,22
  
€ 106,43
  
0,00%
  
2,20%
LU0907331507
  
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND A ACC. EUR
  
€ 226.304.368,95
  
37.172,04
  
€ 116,95
  
€ 122,21
  
€ 116,95
  
0,00%
  
5,20%
LU1883841618
  
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A USD MD [USD]
  
$ 15.960.146,88
  
2.848.943,94
  
$ 5,60
  
$ 5,85
  
$ 5,60
  
-0,20%
  
-1,80%
LU0119099819
  
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND A ACC. [EUR]
  
€ 867.813.947,99
  
1.052.367,93
  
€ 19,85
  
€ 20,74
  
€ 19,85
  
0,10%
  
4,90%
LU0119110723
  
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND A ACC. EUR
  
€ 270.180.294,11
  
2.017.261,91
  
€ 23,96
  
€ 25,04
  
€ 23,96
  
0,00%
  
6,50%
LU0119133188
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND A ACC. USD
  
$ 93.764.862,38
  
640.651,50
  
$ 25,58
  
$ 26,73
  
$ 25,58
  
0,10%
  
-1,80%
LU0389812933
  
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
  
€ 157.921.270,08
  
1.273.220,94
  
€ 124,09
  
€ 129,67
  
€ 124,09
  
0,20%
  
-0,10%
LU1883861137
  
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND A EUR (C) [EUR]
  
€ 11.488.253,39
  
727.200,84
  
€ 15,80
  
€ 16,51
  
€ 15,80
  
0,60%
  
12,80%
LU1883861210
  
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND A EUR HDG [EUR]
  
€ 821.660,43
  
8.099,08
  
€ 101,45
  
€ 106,02
  
€ 101,45
  
0,00%
  
5,90%
LU1883861483
  
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND A [USD]
  
$ 36.294.028,65
  
2.182.948,16
  
$ 16,63
  
$ 17,38
  
$ 16,63
  
0,00%
  
7,40%
LU0839528907
  
AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - A2E
  
€ 867.813.947,99
  
108.491,01
  
€ 98,78
  
€ 103,23
  
€ 98,78
  
0,00%
  
4,80%
LU0987187969
  
AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - A2U
  
$ 867.813.947,99
  
4.062,39
  
$ 93,48
  
$ 97,69
  
$ 93,48
  
0,20%
  
0,40%
LU1882449801
  
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C)
  
€ 67.338.782,93
  
3.382.602,42
  
€ 19,91
  
€ 20,81
  
€ 19,91
  
0,90%
  
13,30%
LU1882450304
  
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)
  
$ 45.645.286,07
  
2.182.808,38
  
$ 20,91
  
$ 21,85
  
$ 20,91
  
0,20%
  
8,00%
LU1103159536
  
AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - A2E
  
€ 974.819.007,92
  
409.984,80
  
€ 92,92
  
€ 97,10
  
€ 92,92
  
0,10%
  
2,90%
LU1882467886
  
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd (C)
  
$ 974.819.007,92
  
7.887,31
  
$ 50,60
  
$ 52,88
  
$ 50,60
  
0,10%
  
4,20%
LU1882473264
  
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT RESPONSIBLE BOND A2 [EUR]
  
€ 438.014.187,89
  
1.338.467,84
  
€ 44,96
  
€ 46,98
  
€ 44,96
  
0,20%
  
2,00%
LU1882473694
  
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT RESPONSIBLE BOND A2 [USD]
  
$ 438.014.187,89
  
16.662,57
  
$ 41,98
  
$ 43,87
  
$ 41,98
  
0,30%
  
-2,30%
LU1883336569
  
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C)
  
€ 12.873.770,14
  
115.466,28
  
€ 111,49
  
€ 116,51
  
€ 111,49
  
0,00%
  
7,70%
LU1883336643
  
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR AD (D)
  
€ 10.298.899,56
  
170.279,64
  
€ 60,48
  
€ 63,20
  
€ 60,48
  
0,00%
  
4,30%
LU1882457143
  
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - A EUR (C)
  
€ 837.503,95
  
8.553,54
  
€ 97,91
  
€ 102,32
  
€ 97,91
  
0,70%
  
16,80%
LU1882457572
  
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - A USD (C)
  
$ 2.742.153,26
  
26.614,54
  
$ 103,03
  
$ 107,67
  
$ 103,03
  
0,10%
  
11,20%
LU1882441816
  
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND A2 EUR (C) [EUR]
  
€ 19.402.562,36
  
2.608.202,60
  
€ 7,44
  
€ 7,77
  
€ 7,44
  
0,70%
  
10,70%
LU1882441907
  
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND A2 USD (C) [USD]
  
$ 273.830.110,36
  
35.002.871,32
  
$ 7,82
  
$ 8,17
  
$ 7,82
  
0,00%
  
5,40%
LU1882459511
  
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C)
  
€ 8.640.044,60
  
119.402,58
  
€ 72,36
  
€ 75,62
  
€ 72,36
  
0,60%
  
4,80%
LU1882459784
  
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD (C)
  
$ 2.852.240,14
  
37.350,13
  
$ 76,36
  
$ 79,80
  
$ 76,36
  
-0,10%
  
-0,20%
LU1880401101
  
AMUNDI FUNDS US BOND A EUR C [EUR]
  
€ 13.103.166,12
  
239.818,82
  
€ 54,64
  
€ 57,10
  
€ 54,64
  
0,50%
  
7,00%
LU1880401366
  
AMUNDI FUNDS US BOND A EUR HDG C [EUR]
  
€ 45.484.078,91
  
1.000.083,47
  
€ 45,48
  
€ 47,53
  
€ 45,48
  
-0,20%
  
0,30%
LU1880401523
  
AMUNDI FUNDS US BOND A USD C [USD]
  
$ 45.656.454,42
  
898.915,49
  
$ 50,79
  
$ 53,08
  
$ 50,79
  
-0,10%
  
1,90%
A/K Amundi
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0568620560
  
AMUNDI FUNDS CASH EUR A2 ACC. EUR
  
€ 4.149.256.267,99
  
21.695.310,78
  
€ 103,72
  
€ 108,39
  
€ 103,72
  
0,00%
  
3,10%
LU0568621618
  
AMUNDI FUNDS CASH USD A2 ACC. USD
  
$ 1.998.740.366,66
  
16.325.201,21
  
$ 122,43
  
$ 127,94
  
$ 122,43
  
0,00%
  
4,70%
LU0568620131
  
AMUNDI FUNDS CASH EUR I2 ACC. EUR
  
€ 4.149.256.267,99
  
292.331,79
  
€ 1.053,90
  
€ 1.053,90
  
€ 1.053,90
  
0,00%
  
3,30%
A/K Amundi
Μικτά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0433182416
  
First Eagle Amundi International Fund
 
€ 6.156.344.997,30
  
2.886.709,05
  
€ 203,84
  
€ 214,03
  
€ 203,84
  
0,00%
  
11,00%
LU0565135232
  
First Eagle Amundi International Fund
 
£ 6.156.344.997,30
  
24.261,63
  
£ 185,75
  
£ 195,04
  
£ 185,75
  
0,00%
  
12,20%
LU0565135745
  
Amundi Funds First Eagle SICAV-International
 
€ 6.156.344.997,30
  
6.277.818,87
  
€ 259,73
  
€ 272,72
  
€ 259,73
  
-0,10%
  
17,60%
LU0650092850
  
First Eagle Amundi International Fund
 
SFr 6.156.344.997,30
  
13.889,94
  
SFr 1.536,68
  
SFr 1.613,51
  
SFr 1.536,68
  
0,00%
  
8,70%
LU0068578508
  
Amundi Funds First Eagle SICAV-International
 
$ 6.156.344.997,30
  
76.019,75
  
$ 9.870,77
  
$ 10.364,31
  
$ 9.870,77
  
0,00%
  
12,70%
A/K Amundi
Specialist Portfolios
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0210817283
  
Amundi Funds Absolute VAR 2 (EUR)
  
€ 20.389.854,02
  
2.791,13
  
€ 103,02
  
€ 107,66
  
€ 103,02
  
0,00%
  
0,60%
LU0272941971
  
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A ACC. EUR
 
€ 105.838.973,06
  
158.879,84
  
€ 114,03
  
€ 119,16
  
€ 114,03
  
0,20%
  
-0,40%
LU0319687124
  
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A ACC. USD
  
$ 394.909.501,65
  
178.490,30
  
$ 108,90
  
$ 113,80
  
$ 108,90
  
0,10%
  
4,10%
LU0442406889
  
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A ACC. EUR HGD
  
€ 394.909.501,65
  
96.689,66
  
€ 67,72
  
€ 70,77
  
€ 67,72
  
0,10%
  
2,60%
LU0557872479
  
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A ACC. EUR
  
€ 394.909.501,65
  
90.996,14
  
€ 105,02
  
€ 109,75
  
€ 105,02
  
-0,10%
  
8,70%
LU0568615057
  
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND A ACC. EUR
  
€ 40.061.768,60
  
71.365,13
  
€ 105,00
  
€ 109,73
  
€ 105,00
  
-0,40%
  
-0,70%
LU0568619638
  
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX A ACC. [EUR]
  
€ 69.412.132,03
  
29.602,79
  
€ 99,86
  
€ 104,35
  
€ 99,86
  
0,00%
  
2,50%
LU0613079408
  
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A ACC. CHF HGD
  
SFr 105.838.973,06
  
1.557,03
  
SFr 68,24
  
SFr 71,31
  
SFr 68,24
  
0,20%
  
-2,90%
LU0615785101
  
Amundi Funds Absolute Global Macro 2
 
£ 20.389.854,02
  
6,08
  
£ 95,01
  
£ 99,29
  
£ 95,01
  
0,00%
  
0,80%
LU0615786091
  
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A ACC. GBP HGD
  
£ 394.909.501,65
  
334,15
  
£ 60,21
  
£ 62,92
  
£ 60,21
  
0,00%
  
4,00%
LU0752743517
  
Amundi Funds Absolute Global Macro 2
 
$ 20.389.854,02
  
872,38
  
$ 125,10
  
$ 130,73
  
$ 125,10
  
0,00%
  
1,80%
LU0996172093
  
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES A ACC. EUR
  
€ 22.210.753,37
  
60.330,24
  
€ 84,14
  
€ 87,93
  
€ 84,14
  
0,00%
  
-1,20%
LU1883326172
  
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX A ACC. [USD]
  
$ 69.412.132,03
  
144,74
  
$ 47,56
  
$ 49,70
  
$ 47,56
  
0,10%
  
-1,70%
LU0119108826
  
Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond A Acc. [EUR]
  
€ 35.047.848,62
  
651.019,17
  
€ 13,93
  
€ 14,56
  
€ 13,93
  
0,10%
  
2,70%
LU1882439323
  
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)
  
€ 43.562.335,57
  
705.630,97
  
€ 61,74
  
€ 64,52
  
€ 61,74
  
0,30%
  
5,10%
LU1894677027
  
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR ©
  
€ 83.522.974,06
  
1.796.765,81
  
€ 46,49
  
€ 48,58
  
€ 46,49
  
0,00%
  
-0,20%
LU1894677290
  
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A USD ©
  
$ 242.124,09
  
4.950,39
  
$ 48,91
  
$ 51,11
  
$ 48,91
  
-0,70%
  
-5,00%
A/K Pimco
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
IE00B7KFL990
  
PIMCO GIS-INCOME FUND-EA
  
$ 7.545.248.669,27
  
467.655.552,11
  
$ 16,20
  
$ 17,01
  
$ 16,20
  
-0,06%
  
4,25%
IE00B11XYY66
  
PIMCO Euro Bond Fund
 
€ 119.646.946,67
  
5.981.628,92
  
€ 20,12
  
€ 21,13
  
€ 20,12
  
-0,15%
  
1,51%
IE00B11XZ327
  
PIMCO Global High Yield Bond Fund Hedged
  
€ 212.229.549,27
  
8.604.173,28
  
€ 24,74
  
€ 25,98
  
€ 24,74
  
0,00%
  
4,70%
IE00B11XZ541
  
PIMCO Global Real Return Fund Hedged
  
€ 134.728.529,90
  
8.593.645,31
  
€ 15,60
  
€ 16,38
  
€ 15,60
  
-0,19%
  
-1,20%
IE00B11XZB05
  
PIMCO Total Return Bond Fund Hedged
  
€ 372.031.096,81
  
21.518.555,13
  
€ 17,24
  
€ 18,10
  
€ 17,24
  
-0,12%
  
0,58%
IE00B5B5L056
  
PIMCO Unconstrained Bond Fund Hedged
  
€ 63.580.466,48
  
5.632.421,33
  
€ 11,34
  
€ 11,91
  
€ 11,34
  
0,00%
  
3,47%
IE00B62Z3J44
  
PIMCO Dynamic Bond Fund E Acc Hedged GBP
  
£ 1.517.327,62
  
130.845,79
  
£ 11,65
  
£ 12,23
  
£ 11,65
  
0,00%
  
4,58%
IE00B1D7YK27
  
PIMCO Diversified Income Fund
  
$ 559.207.153,81
  
24.181.963,37
  
$ 23,21
  
$ 24,37
  
$ 23,21
  
-0,04%
  
5,60%
IE00B3NHMY62
  
PIMCO Unconstrained Bond Fund Hedged
  
SFr 6.955.775,12
  
763.685,83
  
SFr 9,13
  
SFr 9,59
  
SFr 9,13
  
-0,11%
  
1,11%
IE00B3Y6DR28
  
PIMCO Dynamic Bond Fund E Acc Hedged USD
  
$ 66.702.138,27
  
5.460.978,83
  
$ 12,27
  
$ 12,88
  
$ 12,27
  
-0,08%
  
4,87%
IE00B0MD9M11
  
PIMCO Global Bond Fund
  
$ 144.338.722,91
  
10.829.887,77
  
$ 13,37
  
$ 14,04
  
$ 13,37
  
-0,08%
  
0,38%
IE00B66BK865
  
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund
  
€ 182.504.390,59
  
21.809.524,64
  
€ 8,37
  
€ 8,79
  
€ 8,37
  
-0,12%
  
-0,24%
IE00B8N0MW85
  
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHI
  
€ 3.561.586.128,68
  
466.648.084,16
  
€ 7,66
  
€ 8,04
  
€ 7,66
  
0,00%
  
-2,67%
IE00B11XZ103
  
PIMCO Global Bond Fund Hedged
  
€ 645.915.699,39
  
28.280.301,30
  
€ 22,90
  
€ 24,05
  
€ 22,90
  
-0,09%
  
0,97%
IE00B11XZ434
  
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund Hedged
  
€ 301.205.116,14
  
19.308.470,65
  
€ 15,60
  
€ 16,38
  
€ 15,60
  
-0,13%
  
1,96%
IE00B11XZ988
  
PIMCO Total Return Bond Fund
  
$ 378.092.890,35
  
14.126.204,67
  
$ 26,72
  
$ 28,06
  
$ 26,72
  
-0,08%
  
2,14%
IE00B884NX39
  
PIMCO Total Return Bond Fund Hedged
  
SFr 12.817.710,12
  
1.545.555,08
  
SFr 8,26
  
SFr 8,67
  
SFr 8,26
  
-0,12%
  
-1,78%
IE00B1Z6D669
  
PIMCO Diversified Income Fund Hedged
  
€ 880.619.968,89
  
59.693.249,89
  
€ 14,80
  
€ 15,54
  
€ 14,80
  
0,00%
  
4,08%
IE00B3K7XK29
  
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund
  
$ 714.163.886,20
  
38.859.589,52
  
$ 18,39
  
$ 19,31
  
$ 18,39
  
-0,16%
  
3,43%
IE00B3SL5777
  
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund Hedged
  
SFr 43.629.288,23
  
4.285.254,20
  
SFr 10,17
  
SFr 10,68
  
SFr 10,17
  
-0,10%
  
-0,39%
IE00BDTM8703
  
PIMCO Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II
  
€ 219.843.456,07
  
24.857.031,31
  
€ 8,87
  
€ 9,31
  
€ 8,78
  
-0,11%
  
-0,89%
IE00B2R34T20
  
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund
  
$ 210.057.702,43
  
16.899.344,55
  
$ 12,44
  
$ 13,06
  
$ 12,44
  
-0,16%
  
1,22%
IE00B193ML14
  
PIMCO-Global High Yield Bond Fund-E-INCOME
  
$ 72.503.762,71
  
6.873.591,16
  
$ 10,59
  
$ 11,12
  
$ 10,59
  
0,00%
  
2,52%
IE00B8K7V925
  
PIMCO GIS-INCOME FUND-EI
  
$ 10.723.175.419,40
  
1.135.243.277,52
  
$ 9,48
  
$ 9,95
  
$ 9,48
  
-0,11%
  
-1,15%
IE00B84J9L26
  
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
  
€ 5.050.027.134,83
  
377.301.778,97
  
€ 13,43
  
€ 14,10
  
€ 13,43
  
-0,07%
  
2,75%
IE00B11XZ210
  
PIMCO Global Bond Fund
 
$ 373.690.170,99
  
12.569.965,20
  
$ 29,83
  
$ 31,32
  
$ 29,83
  
-0,07%
  
2,44%
IE00B11XZ657
  
PIMCO Global Real Return Fund
  
$ 93.016.974,69
  
4.800.267,72
  
$ 19,30
  
$ 20,27
  
$ 19,30
  
-0,21%
  
0,26%
IE00B1D7YM41
  
PIMCO Global High Yield Bond Fund
  
$ 132.971.765,96
  
5.008.837,41
  
$ 26,64
  
$ 27,97
  
$ 26,64
  
-0,04%
  
6,18%
IE00B3FNF870
  
PIMCO Global Bond Fund Unhedged
  
$ 36.220.171,84
  
2.966.111,96
  
$ 12,10
  
$ 12,71
  
$ 12,10
  
-0,33%
  
-1,39%
IE00BJMZC096
  
PIMCO Income Fund E Class CHF (Hedged) Income
  
SFr 330.584.374,07
  
50.272.771,10
  
SFr 6,59
  
SFr 6,92
  
SFr 6,59
  
-0,15%
  
-5,18%
IE00B4TG9K96
  
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR HDG
  
€ 530.671.957,88
  
58.708.788,68
  
€ 9,07
  
€ 9,52
  
€ 9,07
  
0,00%
  
0,78%
IE00B3L7TM54
  
PIMCO GIS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR HDG INC
  
€ 25.801.236,79
  
3.046.844,90
  
€ 8,49
  
€ 8,91
  
€ 8,49
  
-0,12%
  
1,07%
IE00BFRSV866
  
PIMCO GIS-CAPITAL SECURITIES FUND E ACC USD
  
$ 306.523.202,24
  
19.135.154,39
  
$ 16,07
  
$ 16,87
  
$ 16,07
  
-0,06%
  
8,73%
IE00B46MFP70
  
PIMCO GIS-EURO INCOME BOND-E EUR INC
  
€ 399.773.761,58
  
46.081.999,64
  
€ 8,75
  
€ 9,19
  
€ 8,75
  
-0,11%
  
1,04%
A/K Pimco
Μικτά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
IE00B4YYXB79
  
PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Acc USD
  
$ 44.626.149,81
  
2.176.468,60
  
$ 20,63
  
$ 21,66
  
$ 20,63
  
-0,24%
  
11,57%
IE00B957J671
  
PIMCO GIS INFLATION MULTI ASSET FUND E EUR
 
€ 37.386.035,83
  
3.760.925,48
  
€ 9,92
  
€ 10,42
  
€ 9,92
  
0,00%
  
4,42%
IE00BZ6SF527
  
PIMCO-DYNAMIC MULTI-ASSET-E ACC EUR
  
€ 765.070.581,43
  
67.732.617,68
  
€ 11,45
  
€ 12,02
  
€ 11,45
  
-0,09%
  
4,38%
A/K Pimco
Specialist Portfolios
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
IE00B3DD5P64
  
PIMCO Emerging Markets Currency Fund
  
$ 3.474.188,56
  
263.661,98
  
$ 13,06
  
$ 13,71
  
$ 13,06
  
-0,15%
  
1,01%
IE00B600QL41
  
PIMCO Emerging Markets Currency Fund
  
€ 7.739.030,59
  
529.528,22
  
€ 14,94
  
€ 15,69
  
€ 14,94
  
0,40%
  
6,03%
A/K CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC
Μικτά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
IE00B296VQ55
  
CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND CLASS A U.S. DISTRIBUTING
 
$ 4.136.200,29
  
310.146,90
  
$ 13,34
  
$ 14,00
  
$ 13,20
  
0,44%
  
10,18%
IE00B28VTV28
  
CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND CLASS A U.S. ACCUMULATING
  
$ 76.284.998,86
  
4.113.815,41
  
$ 18,54
  
$ 19,47
  
$ 18,36
  
0,43%
  
10,18%
IE00B28VTW35
  
CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND CLASS A EUR ACCUMULATING
  
€ 3.451.686,23
  
289.269,58
  
€ 11,93
  
€ 12,53
  
€ 11,81
  
0,43%
  
8,52%
A/K M&G Investments
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1670710075
  
M&G (Lux) Global Dividend Fund Euro A Acc [EUR]
  
€ 3.214.155.710,88
  
92.438.218,38
  
€ 17,47
  
€ 18,17
  
€ 17,47
  
0,40%
  
19,00%
LU1670710158
  
M&G (Lux) Global Dividend Fund Euro A Distribution [EUR]
  
€ 3.214.155.710,88
  
19.859.314,45
  
€ 14,60
  
€ 15,18
  
€ 14,60
  
0,40%
  
15,70%
LU1670711040
  
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc [USD]
  
$ 3.393.022.274,10
  
8.151.383,24
  
$ 15,74
  
$ 16,37
  
$ 15,74
  
0,30%
  
13,40%
LU1670711123
  
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Distribution [USD]
  
$ 3.393.022.274,10
  
915.476,18
  
$ 13,15
  
$ 13,67
  
$ 13,15
  
0,30%
  
10,30%
Διεθνή
LU1665236995
  
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCT.FUND USD A ACC
  
$ 1.790.979.139,91
  
16.833.162,53
  
$ 14,38
  
$ 14,96
  
$ 14,38
  
0,30%
  
2,20%
LU1665237704
  
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCT.FUND EUR A ACC
  
€ 1.696.565.883,03
  
38.073.471,05
  
€ 15,99
  
€ 16,63
  
€ 15,99
  
0,40%
  
7,30%
Η.Π.Α.
LU1670627923
  
M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A Acc [USD]
  
$ 300.217.346,67
  
3.351.258,56
  
$ 39,63
  
$ 41,61
  
$ 39,63
  
0,30%
  
17,00%
LU1670627097
  
M&G (Lux) North American Value Fund USD A Acc [USD]
  
$ 69.038.657,58
  
424.474,29
  
$ 26,05
  
$ 27,36
  
$ 26,05
  
0,00%
  
14,20%
LU1670627253
  
M&G (Lux) North American Dividend Fund Euro A Acc [EUR]
  
€ 284.391.088,93
  
1.098.501,60
  
€ 47,82
  
€ 50,21
  
€ 47,82
  
0,40%
  
22,80%
Ιαπωνίας
LU1670626446
  
M&G (Lux) Japan Fund Euro A Acc [EUR]
  
€ 909.358.165,23
  
1.319.562,31
  
€ 26,74
  
€ 28,08
  
€ 26,74
  
0,00%
  
11,60%
LU1684384271
  
M&G (Lux) Japan Fund USD A Acc [USD]
  
$ 959.963.606,72
  
531.011,19
  
$ 16,87
  
$ 17,71
  
$ 16,87
  
-0,10%
  
6,40%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU1582978505
  
M&G (LUX) EME.MRKTS HARD CURR BOND FUND  EUR A ACC
  
€ 99.112.029,26
  
50.171,37
  
€ 12,44
  
€ 12,93
  
€ 12,44
  
0,30%
  
14,40%
LU1582978760
  
M&G (LUX) EME.MRKTS HARD CURR BOND FUND EUR A DIS
 
€ 99.112.029,26
  
12.154,34
  
€ 7,87
  
€ 8,19
  
€ 7,87
  
0,30%
  
6,20%
LU1670618690
  
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund Euro A Acc [EUR]
  
€ 139.695.915,06
  
1.487.351,39
  
€ 39,32
  
€ 40,89
  
€ 39,32
  
0,10%
  
14,00%
LU1670624664
  
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD A Acc [USD]
  
$ 147.469.940,49
  
320.944,30
  
$ 32,24
  
$ 33,53
  
$ 32,24
  
0,00%
  
8,60%
Ασία
LU1670618187
  
M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc [EUR]
  
€ 72.489.806,64
  
631.061,07
  
€ 61,60
  
€ 64,68
  
€ 61,60
  
-0,20%
  
23,60%
LU1670618344
  
M&G (Lux) Asian Fund USD A Acc [USD]
  
$ 76.523.837,27
  
63.627,77
  
$ 37,61
  
$ 39,49
  
$ 37,61
  
-0,20%
  
17,80%
Διεθνή
LU1670628061
  
M&G (Lux) North American Dividend A Dist [USD]
  
$ 300.217.346,67
  
398.565,10
  
$ 33,82
  
$ 35,52
  
$ 33,82
  
0,30%
  
15,50%
A/K M&G Investments
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1670719613
  
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro A Acc [EUR]
  
€ 446.088.347,21
  
7.287.715,70
  
€ 13,91
  
€ 14,46
  
€ 13,91
  
-0,40%
  
-0,10%
LU1670723300
  
M&G LUX Global Floating Rate High Yield -USD AM Dis
  
$ 2.467.749.253,41
  
5.456.107,00
  
$ 9,38
  
$ 9,76
  
$ 9,38
  
0,00%
  
-100,00%
LU1665234511
  
M&G (LUX) Sustainable Global High Yield Bond Fund USD A Acc [USD]
  
$ 35.702.971,81
  
136.933,59
  
$ 12,18
  
$ 12,66
  
$ 12,18
  
0,00%
  
9,30%
LU1665235914
  
M&G (LUX) Sustainable Global High Yield Bond Fund EUR AH Acc [EUR]
  
€ 33.820.853,94
  
115.976,77
  
€ 10,46
  
€ 10,88
  
€ 10,46
  
0,00%
  
7,70%
LU1670719969
  
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro A-H Distribution
  
€ 446.088.347,21
  
529.330,54
  
€ 6,94
  
€ 7,22
  
€ 6,94
  
-0,40%
  
-10,50%
LU1670718995
  
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD A Acc
  
$ 470.912.996,89
  
1.318.472,41
  
$ 14,53
  
$ 15,11
  
$ 14,53
  
-0,40%
  
-4,80%
LU1670719027
  
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD A Distribution [USD]
  
$ 470.912.996,89
  
126.980,38
  
$ 11,42
  
$ 11,88
  
$ 11,42
  
-0,40%
  
-9,10%
LU1670718219
  
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund Euro A Acc [EUR]
  
€ 506.580.141,65
  
13.520.436,75
  
€ 11,43
  
€ 11,80
  
€ 11,43
  
-0,10%
  
3,60%
LU1670717831
  
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund USD A-H Acc
  
$ 534.771.136,90
  
271.588,20
  
$ 13,62
  
$ 14,07
  
$ 13,62
  
-0,10%
  
5,10%
LU1670629549
  
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund Euro A Acc [EUR]
  
€ 173.855.462,16
  
5.543.560,40
  
€ 18,05
  
€ 18,64
  
€ 18,05
  
-0,20%
  
3,80%
LU1670630042
  
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund USD A-H Acc [USD]
  
$ 183.530.453,55
  
242.854,44
  
$ 12,86
  
$ 13,27
  
$ 12,86
  
-0,20%
  
5,20%
LU1670708335
  
M&G (Lux) Global Convertibles Fund Euro A Acc [EUR]
  
€ 192.412.639,24
  
2.684.192,85
  
€ 20,07
  
€ 20,87
  
€ 20,07
  
0,30%
  
13,00%
LU1670709655
  
M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD A-H Acc [USD]
  
$ 203.120.330,65
  
416.214,19
  
$ 16,11
  
$ 16,76
  
$ 16,11
  
0,30%
  
9,50%
LU1670631016
  
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc [EUR]
  
€ 2.888.497.468,79
  
13.047.497,76
  
€ 13,33
  
€ 13,86
  
€ 13,33
  
0,20%
  
9,00%
LU1670632337
  
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A Acc [USD]
  
$ 3.049.241.272,63
  
2.251.895,46
  
$ 11,96
  
$ 12,44
  
$ 11,96
  
0,10%
  
3,90%
LU1670713335
  
M&G (Lux) Global Credit Investment Euro A-H Acc [ΕUR]
  
€ 161.022.868,79
  
2.936.616,34
  
€ 11,94
  
€ 12,42
  
€ 11,94
  
-0,30%
  
1,10%
LU1670713418
  
M&G (Lux) Global Credit Investment Euro A-H Inc [ΕUR]
  
€ 161.022.868,79
  
2.664.096,13
  
€ 8,74
  
€ 9,09
  
€ 8,74
  
-0,30%
  
-4,50%
LU1670712956
  
M&G (Lux) Global Credit Investment USD A Acc [USD]
  
$ 169.983.731,22
  
889.885,24
  
$ 14,41
  
$ 14,98
  
$ 14,41
  
-0,30%
  
2,60%
LU1670713095
  
M&G (Lux) Global Credit Investment USD A Inc [USD]
  
$ 169.983.731,22
  
314.364,26
  
$ 10,66
  
$ 11,09
  
$ 10,66
  
-0,30%
  
-3,10%
LU1670726402
  
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund Euro A-H Accumulation
  
€ 52.180.475,29
  
1.418.500,87
  
€ 15,56
  
€ 16,18
  
€ 15,56
  
0,00%
  
6,30%
LU1670725933
  
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A Accumulation
  
$ 55.084.299,22
  
188.660,68
  
$ 18,94
  
$ 19,70
  
$ 18,94
  
0,00%
  
7,90%
A/K M&G Investments
Μικτά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1900799617
  
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc
  
€ 302.053.539,78
  
16.245.078,17
  
€ 11,61
  
€ 12,07
  
 
  
0,00%
  
2,00%
LU1900799708
  
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Dist
  
€ 302.053.539,78
  
2.408.703,31
  
€ 9,61
  
€ 9,99
  
 
  
0,00%
  
-2,00%
LU1900799880
  
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR B Acc
  
€ 302.053.539,78
  
3.354.150,28
  
€ 11,26
  
€ 11,26
  
 
  
0,00%
  
1,50%
LU1900799963
  
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR B Dist
  
€ 302.053.539,78
  
1.222.542,57
  
€ 9,33
  
€ 9,33
  
 
  
0,00%
  
-2,40%
LU1531594833
  
M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND EUR A ACC
  
€ 40.622.270,70
  
568.086,85
  
€ 11,47
  
€ 11,59
  
€ 11,47
  
-0,10%
  
1,90%
LU1531595210
  
M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND USD A-H ACC
  
$ 42.882.884,86
  
22.839,35
  
$ 13,46
  
$ 13,60
  
$ 13,46
  
-0,10%
  
3,40%
LU1582984818
  
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND EUR A ACC
  
€ 840.096.969,60
  
15.073.371,30
  
€ 10,98
  
€ 11,42
  
€ 10,98
  
0,00%
  
4,10%
LU1582984909
  
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND EUR A DIS
  
€ 840.096.969,60
  
23.380.103,79
  
€ 8,65
  
€ 9,00
  
€ 8,65
  
0,00%
  
0,30%
LU1582988058
  
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUNDEUR A ACC
  
€ 1.859.712.531,00
  
80.813.988,36
  
€ 10,89
  
€ 11,33
  
€ 10,89
  
0,00%
  
3,60%
LU1582988132
  
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR A DIS
  
€ 1.859.712.531,00
  
7.994.604,98
  
€ 9,24
  
€ 9,61
  
€ 9,24
  
0,00%
  
-0,90%
LU1670714226
  
M&G (Lux) Episode Macro Fund Euro S-H Acc [EUR]
  
€ 651.672.247,94
  
1.337.736,46
  
€ 16,95
  
€ 17,63
  
€ 16,95
  
-0,50%
  
0,10%
LU1670713921
  
M&G (Lux) Episode Macro Fund USD S Acc [USD]
  
$ 687.937.564,81
  
2.406.536,73
  
$ 20,55
  
$ 21,37
  
$ 20,55
  
-0,40%
  
1,70%
LU1670724373
  
M&G (Lux) Optimal Income Fund Euro A Acc [EUR]
  
€ 9.561.437.006,72
  
451.841.613,71
  
€ 10,37
  
€ 10,79
  
€ 10,37
  
-0,30%
  
-0,30%
LU1670724456
  
M&G (Lux) Optimal Income Fund Euro A Distribution [EUR]
  
€ 9.561.437.006,72
  
63.799.540,92
  
€ 8,36
  
€ 8,70
  
€ 8,36
  
-0,30%
  
-5,20%
LU1670725347
  
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H Acc [USD]
  
$ 10.093.527.396,98
  
71.566.084,20
  
$ 11,73
  
$ 12,19
  
$ 11,73
  
-0,30%
  
1,10%
LU1670725420
  
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H Distribution [USD]
  
$ 10.093.527.396,98
  
5.594.675,06
  
$ 9,47
  
$ 9,85
  
$ 9,47
  
-0,30%
  
-3,70%
LU1670725693
  
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M Distribution [USD]
  
$ 10.093.527.396,98
  
21.205.890,92
  
$ 9,62
  
$ 10,00
  
$ 9,62
  
-0,20%
  
-3,30%
Οι τιμές σε Euro των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές. Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα
Έναντι Ενος Ευρώ
Νόμισμα
Κωδικός
Μέση Τιμή
   
Δολλάριο Αμερικής
  
USD
  
1,05275
   
Λίρα Αγγλίας
  
GBP
  
0,83325
   
Φράγκο Ελβετίας
  
CHF
  
0,9303
   
Δολλάριο Αυστραλίας
  
AUD
  
1,61411
   
Κορώνα Σουηδίας
  
SEK
  
11,6051
   
Γιεν Ιαπωνίας
  
JPY
  
162,325