GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 139.712.778,28 |
|
27.277.423,27 |
|
€ 5,1219 |
|
€ 5,1475 |
|
€ 5,1219 |
|
-0,08% |
|
2,11% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.002.835,49 |
|
1.849.386,78 |
|
€ 8,6530 |
|
€ 8,6963 |
|
€ 8,6530 |
|
-0,17% |
|
1,28% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.383.382,06 |
|
3.349.107,32 |
|
€ 3,3989 |
|
€ 3,4159 |
|
€ 3,3989 |
|
-0,82% |
|
1,60% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 31.957.100,85 |
|
2.834.521,57 |
|
€ 11,2742 |
|
€ 11,2742 |
|
€ 11,2742 |
|
-0,17% |
|
1,67% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 19.948.240,01 |
|
1.965.626,61 |
|
€ 10,1485 |
|
€ 10,1485 |
|
€ 10,1485 |
|
-0,82% |
|
1,99% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.070.652,77 |
|
106.564,09 |
|
€ 10,0470 |
|
€ 10,0470 |
|
€ 10,0470 |
|
-0,08% |
|
2,44% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 433.766,58 |
|
41.950,56 |
|
€ 10,3399 |
|
€ 10,3399 |
|
€ 10,3399 |
|
-0,81% |
|
2,30% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 36.448.693,47 |
|
3.587.092,58 |
|
€ 10,1611 |
|
€ 10,1611 |
|
€ 10,1611 |
|
-0,07% |
|
2,64% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 738.265,12 |
|
71.935,67 |
|
€ 10,2629 |
|
€ 10,2629 |
|
€ 10,2629 |
|
-0,17% |
|
1,98% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 410.961.108,67 |
|
39.372.786,26 |
|
€ 10,4377 |
|
€ 10,4377 |
|
€ 10,2289 |
|
-0,10% |
|
3,36% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 59.072.219,96 |
|
5.609.667,37 |
|
€ 10,5304 |
|
€ 10,5304 |
|
€ 10,3198 |
|
-0,11% |
|
2,50% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.850.035,78 |
|
2.891.306,30 |
|
€ 10,6699 |
|
€ 10,6699 |
|
€ 10,4565 |
|
-0,16% |
|
2,97% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 269.477.432,78 |
|
25.938.827,34 |
|
€ 10,3890 |
|
€ 10,3994 |
|
€ 10,1812 |
|
-0,03% |
|
2,48% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 340.651.398,16 |
|
33.423.075,91 |
|
€ 10,1921 |
|
€ 10,2023 |
|
€ 10,0902 |
|
0,01% |
|
2,45% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 148.374.936,37 |
|
14.661.299,46 |
|
€ 10,1202 |
|
€ 10,1303 |
|
€ 9,9178 |
|
-0,13% |
|
1,20% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 205.744.170,66 |
|
20.394.312,66 |
|
€ 10,0883 |
|
€ 10,0984 |
|
€ 9,9370 |
|
0,00% |
|
0,88% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 145.540.282,16 |
|
14.370.787,29 |
|
€ 10,1275 |
|
€ 10,1376 |
|
€ 9,9250 |
|
-0,06% |
|
1,27% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 280.781.838,35 |
|
28.133.595,46 |
|
€ 9,9803 |
|
€ 9,9903 |
|
€ 9,7807 |
|
-0,02% |
|
-0,20% |
GRF000493004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 77.636.338,62 |
|
7.804.454,32 |
|
€ 9,9477 |
|
€ 9,9576 |
|
€ 9,7487 |
|
-0,07% |
|
-0,52% |