GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 153.276.177,10 |
|
29.798.148,47 |
|
€ 5,1438 |
|
€ 5,1695 |
|
€ 5,1438 |
|
0,05% |
|
-0,29% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 15.370.797,83 |
|
1.782.251,00 |
|
€ 8,6244 |
|
€ 8,6675 |
|
€ 8,6244 |
|
0,08% |
|
-0,48% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 12.370.261,75 |
|
3.452.273,98 |
|
€ 3,5832 |
|
€ 3,6011 |
|
€ 3,5832 |
|
-0,31% |
|
0,75% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 33.867.802,44 |
|
3.009.074,80 |
|
€ 11,2552 |
|
€ 11,2552 |
|
€ 11,2552 |
|
0,08% |
|
-0,46% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 21.279.429,75 |
|
1.985.860,11 |
|
€ 10,7155 |
|
€ 10,7155 |
|
€ 10,7155 |
|
-0,31% |
|
0,77% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.151.165,53 |
|
113.933,17 |
|
€ 10,1039 |
|
€ 10,1039 |
|
€ 10,1039 |
|
0,05% |
|
-0,27% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 801.281,54 |
|
73.305,39 |
|
€ 10,9307 |
|
€ 10,9307 |
|
€ 10,9307 |
|
-0,31% |
|
0,79% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 38.778.426,67 |
|
3.791.825,39 |
|
€ 10,2268 |
|
€ 10,2268 |
|
€ 10,2268 |
|
0,05% |
|
-0,26% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 1.365.451,38 |
|
133.106,36 |
|
€ 10,2583 |
|
€ 10,2583 |
|
€ 10,2583 |
|
0,08% |
|
-0,44% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 398.168.620,66 |
|
38.960.154,18 |
|
€ 10,2199 |
|
€ 10,2199 |
|
€ 10,0155 |
|
0,06% |
|
-0,19% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 57.464.315,48 |
|
5.553.601,18 |
|
€ 10,3472 |
|
€ 10,3472 |
|
€ 10,1403 |
|
0,04% |
|
-0,31% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 29.747.935,14 |
|
2.832.481,82 |
|
€ 10,5024 |
|
€ 10,5024 |
|
€ 10,2924 |
|
0,08% |
|
-0,30% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 260.334.274,04 |
|
25.627.412,53 |
|
€ 10,1584 |
|
€ 10,1686 |
|
€ 9,9552 |
|
0,01% |
|
-0,12% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 341.285.325,95 |
|
33.193.852,75 |
|
€ 10,2816 |
|
€ 10,2919 |
|
€ 10,1788 |
|
0,02% |
|
0,11% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 145.812.785,32 |
|
14.549.896,67 |
|
€ 10,0216 |
|
€ 10,0316 |
|
€ 9,8212 |
|
0,08% |
|
-0,31% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 205.811.574,48 |
|
20.226.418,08 |
|
€ 10,1754 |
|
€ 10,1856 |
|
€ 10,0228 |
|
0,02% |
|
0,03% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 143.554.166,92 |
|
14.316.362,91 |
|
€ 10,0273 |
|
€ 10,0373 |
|
€ 9,8268 |
|
0,02% |
|
-0,20% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 281.208.273,65 |
|
27.986.388,32 |
|
€ 10,0480 |
|
€ 10,0580 |
|
€ 9,8470 |
|
0,02% |
|
-0,05% |
GRF000493004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 90.613.690,79 |
|
9.064.824,50 |
|
€ 9,9962 |
|
€ 10,0062 |
|
€ 9,7963 |
|
0,04% |
|
-0,20% |
GRF000501004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 55.571.420,01 |
|
5.612.258,41 |
|
€ 9,9018 |
|
€ 9,9117 |
|
€ 9,7038 |
|
0,08% |
|
-0,30% |
GRF000514007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 21.766.174,00 |
|
2.201.019,88 |
|
€ 9,8891 |
|
€ 9,9089 |
|
€ 9,6913 |
|
-0,09% |
|
-1,11% |
