GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 150.840.469,40 |
|
29.227.515,11 |
|
€ 5,1609 |
|
€ 5,1867 |
|
€ 5,1609 |
|
-0,13% |
|
2,89% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 15.602.617,78 |
|
1.797.016,32 |
|
€ 8,6825 |
|
€ 8,7259 |
|
€ 8,6825 |
|
-0,27% |
|
1,62% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 12.145.281,92 |
|
3.422.152,13 |
|
€ 3,5490 |
|
€ 3,5667 |
|
€ 3,5490 |
|
0,72% |
|
6,09% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 33.616.218,51 |
|
2.967.967,78 |
|
€ 11,3263 |
|
€ 11,3263 |
|
€ 11,3263 |
|
-0,27% |
|
2,14% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 21.067.698,40 |
|
1.985.860,11 |
|
€ 10,6089 |
|
€ 10,6089 |
|
€ 10,6089 |
|
0,73% |
|
6,62% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.154.584,93 |
|
113.933,17 |
|
€ 10,1339 |
|
€ 10,1339 |
|
€ 10,1339 |
|
-0,13% |
|
3,33% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 665.241,86 |
|
61.490,49 |
|
€ 10,8186 |
|
€ 10,8186 |
|
€ 10,8186 |
|
0,73% |
|
7,03% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 38.277.518,37 |
|
3.732.539,36 |
|
€ 10,2551 |
|
€ 10,2551 |
|
€ 10,2551 |
|
-0,12% |
|
3,59% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 1.143.521,94 |
|
110.808,75 |
|
€ 10,3198 |
|
€ 10,3198 |
|
€ 10,3198 |
|
-0,26% |
|
2,55% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 411.027.150,10 |
|
39.004.672,37 |
|
€ 10,5379 |
|
€ 10,5379 |
|
€ 10,3271 |
|
-0,15% |
|
4,35% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 59.084.241,63 |
|
5.566.476,41 |
|
€ 10,6143 |
|
€ 10,6143 |
|
€ 10,4020 |
|
-0,12% |
|
3,32% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.743.208,52 |
|
2.849.883,25 |
|
€ 10,7875 |
|
€ 10,7875 |
|
€ 10,5718 |
|
-0,22% |
|
4,11% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 268.619.981,29 |
|
25.672.365,26 |
|
€ 10,4634 |
|
€ 10,4739 |
|
€ 10,2541 |
|
-0,04% |
|
3,22% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 341.075.474,77 |
|
33.231.061,51 |
|
€ 10,2638 |
|
€ 10,2741 |
|
€ 10,1612 |
|
0,00% |
|
3,17% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 149.579.977,29 |
|
14.594.161,13 |
|
€ 10,2493 |
|
€ 10,2595 |
|
€ 10,0443 |
|
-0,20% |
|
2,49% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 205.926.631,87 |
|
20.259.592,06 |
|
€ 10,1644 |
|
€ 10,1746 |
|
€ 10,0119 |
|
-0,03% |
|
1,64% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 146.372.204,00 |
|
14.335.359,13 |
|
€ 10,2106 |
|
€ 10,2208 |
|
€ 10,0064 |
|
-0,09% |
|
2,11% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 281.379.370,56 |
|
28.002.325,14 |
|
€ 10,0484 |
|
€ 10,0584 |
|
€ 9,8474 |
|
-0,03% |
|
0,48% |
GRF000493004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 90.860.251,35 |
|
9.070.658,60 |
|
€ 10,0169 |
|
€ 10,0269 |
|
€ 9,8166 |
|
-0,12% |
|
0,17% |
GRF000501004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 55.920.613,43 |
|
5.626.962,82 |
|
€ 9,9380 |
|
€ 9,9479 |
|
€ 9,7392 |
|
-0,23% |
|
-0,62% |
