GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 153.957.938,92 |
|
29.938.853,72 |
|
€ 5,1424 |
|
€ 5,1681 |
|
€ 5,1424 |
|
-0,07% |
|
-0,32% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 15.310.852,58 |
|
1.776.582,19 |
|
€ 8,6182 |
|
€ 8,6613 |
|
€ 8,6182 |
|
-0,07% |
|
-0,55% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 12.214.439,04 |
|
3.459.740,62 |
|
€ 3,5304 |
|
€ 3,5481 |
|
€ 3,5304 |
|
-0,49% |
|
-0,74% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 33.946.545,32 |
|
3.017.942,10 |
|
€ 11,2482 |
|
€ 11,2482 |
|
€ 11,2482 |
|
-0,07% |
|
-0,52% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 21.363.018,90 |
|
2.023.244,68 |
|
€ 10,5588 |
|
€ 10,5588 |
|
€ 10,5588 |
|
-0,48% |
|
-0,70% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.150.949,60 |
|
113.933,17 |
|
€ 10,1020 |
|
€ 10,1020 |
|
€ 10,1020 |
|
-0,07% |
|
-0,29% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 831.176,92 |
|
77.161,48 |
|
€ 10,7719 |
|
€ 10,7719 |
|
€ 10,7719 |
|
-0,48% |
|
-0,67% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 38.895.093,61 |
|
3.803.754,17 |
|
€ 10,2254 |
|
€ 10,2254 |
|
€ 10,2254 |
|
-0,07% |
|
-0,28% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 1.449.681,76 |
|
141.393,70 |
|
€ 10,2528 |
|
€ 10,2528 |
|
€ 10,2528 |
|
-0,07% |
|
-0,49% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 398.064.888,75 |
|
38.935.768,72 |
|
€ 10,2236 |
|
€ 10,2236 |
|
€ 10,0191 |
|
-0,07% |
|
-0,16% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 57.408.449,70 |
|
5.551.630,13 |
|
€ 10,3408 |
|
€ 10,3408 |
|
€ 10,1340 |
|
-0,09% |
|
-0,37% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 29.747.169,19 |
|
2.832.481,82 |
|
€ 10,5022 |
|
€ 10,5022 |
|
€ 10,2922 |
|
-0,10% |
|
-0,30% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 260.152.846,22 |
|
25.611.026,20 |
|
€ 10,1578 |
|
€ 10,1680 |
|
€ 9,9546 |
|
-0,04% |
|
-0,12% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 341.291.913,58 |
|
33.180.515,83 |
|
€ 10,2859 |
|
€ 10,2962 |
|
€ 10,1830 |
|
0,01% |
|
0,15% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 145.501.496,93 |
|
14.528.331,44 |
|
€ 10,0150 |
|
€ 10,0250 |
|
€ 9,8147 |
|
-0,11% |
|
-0,37% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 205.895.136,31 |
|
20.220.389,43 |
|
€ 10,1826 |
|
€ 10,1928 |
|
€ 10,0299 |
|
0,00% |
|
0,10% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 143.487.598,58 |
|
14.313.862,91 |
|
€ 10,0244 |
|
€ 10,0344 |
|
€ 9,8239 |
|
-0,07% |
|
-0,22% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 281.272.041,27 |
|
27.984.470,52 |
|
€ 10,0510 |
|
€ 10,0611 |
|
€ 9,8500 |
|
-0,03% |
|
-0,02% |
GRF000493004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 90.484.186,56 |
|
9.052.700,03 |
|
€ 9,9953 |
|
€ 10,0053 |
|
€ 9,7954 |
|
-0,08% |
|
-0,21% |
GRF000501004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 55.558.829,95 |
|
5.612.258,41 |
|
€ 9,8995 |
|
€ 9,9094 |
|
€ 9,7015 |
|
-0,09% |
|
-0,32% |
GRF000514007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 61.716.419,44 |
|
6.255.539,36 |
|
€ 9,8659 |
|
€ 9,8856 |
|
€ 9,6686 |
|
-0,09% |
|
-1,34% |
