GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 151.401.752,14 |
|
29.371.488,94 |
|
€ 5,1547 |
|
€ 5,1805 |
|
€ 5,1547 |
|
-0,11% |
|
2,76% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 15.548.711,66 |
|
1.796.497,51 |
|
€ 8,6550 |
|
€ 8,6983 |
|
€ 8,6550 |
|
-0,25% |
|
1,30% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 12.153.765,30 |
|
3.441.948,97 |
|
€ 3,5311 |
|
€ 3,5488 |
|
€ 3,5311 |
|
-0,45% |
|
5,55% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 33.679.252,93 |
|
2.982.632,94 |
|
€ 11,2918 |
|
€ 11,2918 |
|
€ 11,2918 |
|
-0,25% |
|
1,83% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 20.963.592,38 |
|
1.985.860,11 |
|
€ 10,5564 |
|
€ 10,5564 |
|
€ 10,5564 |
|
-0,45% |
|
6,09% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.153.312,26 |
|
113.933,17 |
|
€ 10,1227 |
|
€ 10,1227 |
|
€ 10,1227 |
|
-0,11% |
|
3,21% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 690.846,15 |
|
64.168,28 |
|
€ 10,7662 |
|
€ 10,7662 |
|
€ 10,7662 |
|
-0,45% |
|
6,51% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 38.309.431,87 |
|
3.739.558,65 |
|
€ 10,2444 |
|
€ 10,2444 |
|
€ 10,2444 |
|
-0,11% |
|
3,48% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 1.177.043,64 |
|
114.395,63 |
|
€ 10,2892 |
|
€ 10,2892 |
|
€ 10,2892 |
|
-0,25% |
|
2,24% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 410.437.617,41 |
|
38.986.348,33 |
|
€ 10,5277 |
|
€ 10,5277 |
|
€ 10,3171 |
|
-0,35% |
|
4,25% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.957.786,74 |
|
5.562.518,67 |
|
€ 10,5991 |
|
€ 10,5991 |
|
€ 10,3871 |
|
0,72% |
|
3,17% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.548.585,76 |
|
2.836.812,09 |
|
€ 10,7686 |
|
€ 10,7686 |
|
€ 10,5532 |
|
-0,13% |
|
3,92% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 268.367.031,21 |
|
25.649.040,73 |
|
€ 10,4630 |
|
€ 10,4735 |
|
€ 10,2537 |
|
-0,02% |
|
3,21% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 341.169.411,55 |
|
33.221.983,53 |
|
€ 10,2694 |
|
€ 10,2797 |
|
€ 10,1667 |
|
0,01% |
|
3,23% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 149.247.470,79 |
|
14.583.829,56 |
|
€ 10,2338 |
|
€ 10,2440 |
|
€ 10,0291 |
|
-0,11% |
|
2,34% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 205.895.111,09 |
|
20.244.308,81 |
|
€ 10,1705 |
|
€ 10,1807 |
|
€ 10,0179 |
|
0,04% |
|
1,71% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 146.179.970,09 |
|
14.324.782,54 |
|
€ 10,2047 |
|
€ 10,2149 |
|
€ 10,0006 |
|
-0,02% |
|
2,05% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 281.412.639,09 |
|
27.998.052,14 |
|
€ 10,0512 |
|
€ 10,0613 |
|
€ 9,8502 |
|
0,00% |
|
0,51% |
GRF000493004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 90.759.540,63 |
|
9.066.843,98 |
|
€ 10,0100 |
|
€ 10,0200 |
|
€ 9,8098 |
|
-0,32% |
|
0,10% |
GRF000501004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 55.799.397,86 |
|
5.626.962,82 |
|
€ 9,9164 |
|
€ 9,9263 |
|
€ 9,7181 |
|
-0,21% |
|
-0,84% |
