GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 155.236.650,85 |
|
30.170.077,25 |
|
€ 5,1454 |
|
€ 5,1711 |
|
€ 5,1454 |
|
0,00% |
|
-0,26% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 15.266.536,24 |
|
1.770.907,59 |
|
€ 8,6207 |
|
€ 8,6638 |
|
€ 8,6207 |
|
-0,04% |
|
-0,53% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 12.403.312,68 |
|
3.473.901,80 |
|
€ 3,5704 |
|
€ 3,5883 |
|
€ 3,5704 |
|
0,20% |
|
0,39% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 34.359.159,48 |
|
3.053.485,88 |
|
€ 11,2524 |
|
€ 11,2524 |
|
€ 11,2524 |
|
-0,04% |
|
-0,48% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 21.606.354,58 |
|
2.023.244,68 |
|
€ 10,6791 |
|
€ 10,6791 |
|
€ 10,6791 |
|
0,21% |
|
0,43% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.151.684,01 |
|
113.933,17 |
|
€ 10,1084 |
|
€ 10,1084 |
|
€ 10,1084 |
|
0,00% |
|
-0,23% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 870.069,89 |
|
79.858,89 |
|
€ 10,8951 |
|
€ 10,8951 |
|
€ 10,8951 |
|
0,21% |
|
0,46% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 38.984.233,68 |
|
3.809.904,48 |
|
€ 10,2323 |
|
€ 10,2323 |
|
€ 10,2323 |
|
0,00% |
|
-0,21% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 1.508.323,77 |
|
147.050,45 |
|
€ 10,2572 |
|
€ 10,2572 |
|
€ 10,2572 |
|
-0,03% |
|
-0,45% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 398.358.220,96 |
|
38.922.992,11 |
|
€ 10,2345 |
|
€ 10,2345 |
|
€ 10,0298 |
|
0,02% |
|
-0,05% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 57.411.226,22 |
|
5.547.605,25 |
|
€ 10,3488 |
|
€ 10,3488 |
|
€ 10,1418 |
|
0,00% |
|
-0,30% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 29.775.405,79 |
|
2.832.077,82 |
|
€ 10,5136 |
|
€ 10,5136 |
|
€ 10,3033 |
|
0,00% |
|
-0,19% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 260.309.356,32 |
|
25.608.700,57 |
|
€ 10,1649 |
|
€ 10,1751 |
|
€ 9,9616 |
|
0,01% |
|
-0,06% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 341.262.839,62 |
|
33.168.411,53 |
|
€ 10,2888 |
|
€ 10,2991 |
|
€ 10,1859 |
|
0,01% |
|
0,18% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 145.598.068,14 |
|
14.527.052,58 |
|
€ 10,0225 |
|
€ 10,0325 |
|
€ 9,8221 |
|
-0,01% |
|
-0,30% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 205.992.781,12 |
|
20.214.346,50 |
|
€ 10,1904 |
|
€ 10,2006 |
|
€ 10,0375 |
|
0,01% |
|
0,18% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 143.564.540,88 |
|
14.309.317,72 |
|
€ 10,0329 |
|
€ 10,0429 |
|
€ 9,8322 |
|
0,02% |
|
-0,14% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 281.420.799,57 |
|
27.981.937,20 |
|
€ 10,0572 |
|
€ 10,0673 |
|
€ 9,8561 |
|
0,01% |
|
0,04% |
GRF000493004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 90.567.848,21 |
|
9.052.700,03 |
|
€ 10,0045 |
|
€ 10,0145 |
|
€ 9,8044 |
|
0,02% |
|
-0,12% |
GRF000501004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 55.598.567,76 |
|
5.612.198,41 |
|
€ 9,9067 |
|
€ 9,9166 |
|
€ 9,7086 |
|
0,02% |
|
-0,25% |
GRF000514007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 87.041.768,40 |
|
8.820.557,16 |
|
€ 9,8681 |
|
€ 9,8878 |
|
€ 9,6707 |
|
-0,02% |
|
-1,32% |
