GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 146.958.317,20 |
|
28.584.469,11 |
|
€ 5,1412 |
|
€ 5,1669 |
|
€ 5,1412 |
|
-0,04% |
|
2,49% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 15.520.319,72 |
|
1.792.943,00 |
|
€ 8,6563 |
|
€ 8,6996 |
|
€ 8,6563 |
|
-0,06% |
|
1,32% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.790.821,14 |
|
3.367.903,82 |
|
€ 3,5009 |
|
€ 3,5184 |
|
€ 3,5009 |
|
-0,51% |
|
4,65% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 33.456.090,40 |
|
2.964.185,52 |
|
€ 11,2868 |
|
€ 11,2868 |
|
€ 11,2868 |
|
-0,06% |
|
1,79% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 20.772.563,40 |
|
1.985.860,11 |
|
€ 10,4602 |
|
€ 10,4602 |
|
€ 10,4602 |
|
-0,51% |
|
5,12% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.149.704,15 |
|
113.933,17 |
|
€ 10,0910 |
|
€ 10,0910 |
|
€ 10,0910 |
|
-0,04% |
|
2,89% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 546.472,96 |
|
51.248,53 |
|
€ 10,6632 |
|
€ 10,6632 |
|
€ 10,6632 |
|
-0,50% |
|
5,49% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 37.535.266,43 |
|
3.676.588,11 |
|
€ 10,2093 |
|
€ 10,2093 |
|
€ 10,2093 |
|
-0,04% |
|
3,13% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 951.635,64 |
|
92.571,67 |
|
€ 10,2800 |
|
€ 10,2800 |
|
€ 10,2800 |
|
-0,06% |
|
2,15% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 411.300.058,55 |
|
39.138.704,45 |
|
€ 10,5088 |
|
€ 10,5088 |
|
€ 10,2986 |
|
-0,05% |
|
4,06% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 59.055.958,38 |
|
5.589.707,76 |
|
€ 10,5651 |
|
€ 10,5651 |
|
€ 10,3538 |
|
-0,04% |
|
2,84% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.763.246,42 |
|
2.862.750,66 |
|
€ 10,7460 |
|
€ 10,7460 |
|
€ 10,5311 |
|
-0,06% |
|
3,71% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 268.633.229,99 |
|
25.745.415,19 |
|
€ 10,4342 |
|
€ 10,4446 |
|
€ 10,2255 |
|
-0,03% |
|
2,93% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 341.471.103,26 |
|
33.341.608,62 |
|
€ 10,2416 |
|
€ 10,2518 |
|
€ 10,1392 |
|
0,00% |
|
2,95% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 149.012.679,12 |
|
14.626.847,53 |
|
€ 10,1876 |
|
€ 10,1978 |
|
€ 9,9838 |
|
-0,06% |
|
1,88% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 206.163.538,62 |
|
20.330.143,43 |
|
€ 10,1408 |
|
€ 10,1509 |
|
€ 9,9887 |
|
-0,02% |
|
1,41% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 146.066.641,71 |
|
14.345.136,33 |
|
€ 10,1823 |
|
€ 10,1925 |
|
€ 9,9787 |
|
-0,05% |
|
1,82% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 281.434.612,09 |
|
28.058.925,88 |
|
€ 10,0301 |
|
€ 10,0401 |
|
€ 9,8295 |
|
-0,02% |
|
0,30% |
GRF000493004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 90.731.552,68 |
|
9.075.377,45 |
|
€ 9,9976 |
|
€ 10,0076 |
|
€ 9,7976 |
|
-0,06% |
|
-0,02% |
GRF000501004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 26.683.777,29 |
|
2.695.891,67 |
|
€ 9,8979 |
|
€ 9,9078 |
|
€ 9,6999 |
|
-0,05% |
|
-1,02% |
